法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	53.13	-0.54	-1.01%	-6.44%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.88%	-3.21%	-9.31%	3.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.61%	6.60%	-0.30%	9.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	60.27	0.80%
02/01	0.45	59.24	0.76%
03/01	0.45	59.00	0.76%
04/02	0.45	58.94	0.76%
05/02	0.45	56.71	0.79%
06/03	0.45	57.67	0.78%
07/01	0.45	56.54	0.80%
08/01	0.45	56.99	0.79%
09/02	0.45	57.99	0.78%
10/01	0.45	59.22	0.76%
11/04	0.45	57.28	0.79%
12/02	0.45	56.75	0.79%
總計	5.43	56.75	9.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	54.66	0.82%
02/03	0.47	55.38	0.85%
03/03	0.47	55.49	0.85%
04/01	0.47	54.80	0.86%
05/02	0.47	55.04	0.85%
06/02	0.47	55.69	0.84%
總計	2.8	55.69	5.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	53.13	-1.01%	2026/07/09	54.33	0.28%
2026/07/22	53.67	-0.33%	2026/07/08	54.18	-0.97%
2026/07/21	53.85	0.06%	2026/07/07	54.71	-0.05%
2026/07/20	53.82	-0.24%	2026/07/06	54.74	0.07%
2026/07/17	53.95	-0.33%	2026/07/03	54.70	0.05%
2026/07/16	54.13	-0.18%	2026/07/02	54.67	0.39%
2026/07/15	54.23	0.17%	2026/07/01	54.46	-1.23%
2026/07/14	54.14	-0.15%	2026/06/30	55.14	-0.02%
2026/07/13	54.22	-0.48%	2026/06/29	55.15	0.11%
2026/07/10	54.48	0.28%	2026/06/26	55.09	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣	-1.01%	-1.85%	-3.29%	-4.18%	-6.67%	-5.80%	-6.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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