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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.12 |
0.92 |
0.51% |
0.95% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
181.12 |
0.51% |
2025/01/23 |
179.19 |
-0.13% |
| 2025/02/12 |
180.20 |
-0.33% |
2025/01/22 |
179.43 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
180.80 |
-0.22% |
2025/01/21 |
179.60 |
0.33% |
| 2025/02/10 |
181.19 |
0.06% |
2025/01/20 |
179.01 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
181.08 |
-0.16% |
2025/01/17 |
179.02 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
181.37 |
-0.06% |
2025/01/16 |
178.89 |
0.18% |
| 2025/02/05 |
181.48 |
0.35% |
2025/01/15 |
178.57 |
0.68% |
| 2025/02/04 |
180.84 |
0.14% |
2025/01/14 |
177.36 |
-0.03% |
| 2025/02/03 |
180.59 |
0.13% |
2025/01/13 |
177.42 |
-0.14% |
| 2025/01/31 |
180.35 |
0.65% |
2025/01/10 |
177.66 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.51% |
-0.14% |
2.09% |
1.09% |
1.66% |
6.55% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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