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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.62 |
0.15 |
0.08% |
4.01% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
186.62 |
0.08% |
2025/08/13 |
186.73 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
186.47 |
0.04% |
2025/08/12 |
186.03 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
186.39 |
0.05% |
2025/08/11 |
186.09 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
186.29 |
-0.13% |
2025/08/08 |
186.01 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
186.53 |
0.33% |
2025/08/07 |
186.38 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
185.91 |
-0.25% |
2025/08/06 |
186.32 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
186.37 |
0.05% |
2025/08/05 |
186.40 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
186.28 |
0.11% |
2025/08/04 |
186.34 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
186.08 |
-0.17% |
2025/08/01 |
186.02 |
0.30% |
| 2025/08/14 |
186.40 |
-0.18% |
2025/07/31 |
185.47 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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