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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.19 |
0.14 |
0.07% |
0.37% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
190.19 |
0.07% |
2026/04/10 |
189.29 |
-0.17% |
| 2026/04/23 |
190.05 |
-0.12% |
2026/04/09 |
189.62 |
-0.10% |
| 2026/04/22 |
190.27 |
-0.04% |
2026/04/08 |
189.81 |
0.91% |
| 2026/04/21 |
190.35 |
-0.15% |
2026/04/07 |
188.10 |
-0.05% |
| 2026/04/20 |
190.63 |
-0.06% |
2026/04/02 |
188.19 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
190.75 |
0.43% |
2026/04/01 |
188.26 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
189.93 |
-0.03% |
2026/03/31 |
187.56 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
189.99 |
-0.09% |
2026/03/30 |
187.12 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
190.17 |
0.43% |
2026/03/27 |
186.52 |
-0.27% |
| 2026/04/13 |
189.35 |
0.03% |
2026/03/26 |
187.02 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.07% |
-0.29% |
1.58% |
-0.02% |
0.12% |
4.83% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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