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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.77 |
0.13 |
0.07% |
5.21% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
188.77 |
0.07% |
2025/09/24 |
188.08 |
-0.13% |
| 2025/10/07 |
188.64 |
0.08% |
2025/09/23 |
188.32 |
0.08% |
| 2025/10/06 |
188.49 |
-0.13% |
2025/09/22 |
188.17 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
188.74 |
-0.03% |
2025/09/19 |
188.27 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
188.80 |
0.14% |
2025/09/18 |
188.27 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
188.54 |
0.15% |
2025/09/17 |
188.50 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
188.26 |
-0.03% |
2025/09/16 |
188.66 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
188.32 |
0.23% |
2025/09/15 |
188.60 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
187.89 |
0.07% |
2025/09/12 |
188.22 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
187.76 |
-0.17% |
2025/09/11 |
188.40 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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