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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.45 |
0.15 |
0.08% |
3.84% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
179.45 |
0.08% |
2024/11/05 |
179.20 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
179.30 |
0.09% |
2024/11/04 |
179.05 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
179.14 |
-0.08% |
2024/10/31 |
178.92 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
179.28 |
0.07% |
2024/10/30 |
179.12 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
179.16 |
-0.17% |
2024/10/29 |
179.48 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
179.47 |
-0.43% |
2024/10/28 |
179.54 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
180.24 |
0.13% |
2024/10/25 |
179.56 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
180.01 |
0.26% |
2024/10/24 |
179.75 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
179.54 |
0.39% |
2024/10/23 |
179.43 |
-0.11% |
| 2024/11/06 |
178.85 |
-0.20% |
2024/10/22 |
179.63 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.08% |
-0.01% |
-0.70% |
0.47% |
3.98% |
9.04% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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