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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.24 |
-0.20 |
-0.11% |
5.47% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
189.24 |
-0.11% |
2025/11/21 |
188.79 |
0.03% |
| 2025/12/04 |
189.44 |
-0.09% |
2025/11/20 |
188.73 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
189.61 |
0.12% |
2025/11/19 |
188.52 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
189.39 |
0.08% |
2025/11/18 |
188.46 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
189.23 |
-0.25% |
2025/11/17 |
188.49 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
189.71 |
-0.03% |
2025/11/14 |
188.43 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
189.76 |
-0.02% |
2025/11/13 |
188.76 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
189.80 |
0.15% |
2025/11/12 |
189.30 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
189.51 |
0.17% |
2025/11/11 |
188.90 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
189.18 |
0.21% |
2025/11/10 |
188.93 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.11% |
-0.25% |
0.24% |
0.90% |
3.65% |
4.01% |
5.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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