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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.68 |
-0.23 |
-0.13% |
0.70% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
180.68 |
-0.13% |
2025/03/12 |
180.25 |
-0.18% |
| 2025/03/25 |
180.91 |
0.00% |
2025/03/11 |
180.58 |
-0.31% |
| 2025/03/24 |
180.91 |
-0.17% |
2025/03/10 |
181.14 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
181.21 |
-0.09% |
2025/03/07 |
180.77 |
-0.06% |
| 2025/03/20 |
181.37 |
0.08% |
2025/03/06 |
180.88 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
181.22 |
0.24% |
2025/03/05 |
181.22 |
-0.65% |
| 2025/03/18 |
180.78 |
0.11% |
2025/03/04 |
182.40 |
-0.19% |
| 2025/03/17 |
180.58 |
0.25% |
2025/03/03 |
182.74 |
0.09% |
| 2025/03/14 |
180.13 |
-0.06% |
2025/02/28 |
182.58 |
0.07% |
| 2025/03/13 |
180.24 |
-0.01% |
2025/02/27 |
182.45 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.13% |
-0.30% |
-1.07% |
0.74% |
-0.18% |
4.80% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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