|
|
|
法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.38 |
0.06 |
0.03% |
3.88% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
186.38 |
0.03% |
2025/07/24 |
184.89 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
186.32 |
-0.04% |
2025/07/23 |
185.07 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
186.40 |
0.03% |
2025/07/22 |
185.27 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
186.34 |
0.17% |
2025/07/21 |
185.02 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
186.02 |
0.30% |
2025/07/18 |
184.51 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
185.47 |
0.05% |
2025/07/17 |
184.31 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
185.38 |
-0.11% |
2025/07/16 |
184.28 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
185.59 |
0.24% |
2025/07/15 |
184.04 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
185.15 |
0.03% |
2025/07/14 |
184.13 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
185.10 |
0.11% |
2025/07/11 |
184.14 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
