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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.96 |
-0.51 |
-0.27% |
-0.27% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
188.96 |
-0.27% |
2026/07/09 |
190.74 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
189.47 |
-0.11% |
2026/07/08 |
190.37 |
-0.37% |
| 2026/07/21 |
189.67 |
-0.13% |
2026/07/07 |
191.08 |
-0.27% |
| 2026/07/20 |
189.92 |
-0.17% |
2026/07/06 |
191.60 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
190.25 |
0.03% |
2026/07/03 |
191.47 |
-0.04% |
| 2026/07/16 |
190.20 |
-0.06% |
2026/07/02 |
191.55 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
190.31 |
0.09% |
2026/07/01 |
191.55 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
190.13 |
0.01% |
2026/06/30 |
191.83 |
-0.10% |
| 2026/07/13 |
190.12 |
-0.23% |
2026/06/29 |
192.03 |
0.01% |
| 2026/07/10 |
190.55 |
-0.10% |
2026/06/26 |
192.01 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.27% |
-0.65% |
-1.08% |
-0.57% |
-0.66% |
2.10% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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