法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.68 0.05 0.07% -3.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.00% -0.70% -6.58%
含息 - - - - - - - -15.41% 7.17% 2.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 77.64 0.48%
02/01 0.44 79.68 0.55%
03/01 0.44 77.23 0.57%
04/03 0.44 77.75 0.57%
05/02 0.44 78.20 0.56%
06/01 0.44 77.13 0.57%
07/03 0.59 76.85 0.77%
08/01 0.59 76.73 0.77%
09/01 0.59 75.75 0.78%
10/02 0.59 73.75 0.80%
11/02 0.59 72.55 0.81%
12/01 0.59 75.03 0.79%
總計 6.11 75.03 8.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 77.10 0.77%
02/01 0.59 76.41 0.77%
03/01 0.59 74.88 0.79%
04/02 0.59 75.23 0.78%
05/02 0.59 73.36 0.80%
06/03 0.59 73.50 0.80%
07/01 0.59 73.27 0.81%
08/01 0.59 74.26 0.79%
09/02 0.59 74.30 0.79%
10/01 0.59 74.77 0.79%
11/04 0.59 73.12 0.81%
12/02 0.59 73.44 0.80%
總計 7.08 73.44 9.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 72.03 0.82%
02/03 0.58 71.74 0.81%
03/03 0.58 71.99 0.81%
04/01 0.58 70.79 0.82%
05/02 0.58 70.43 0.82%
06/02 0.58 70.05 0.83%
總計 3.49 70.05 4.98%

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 69.68 0.07% 2025/08/13 69.75 0.37%
2025/08/27 69.63 0.04% 2025/08/12 69.49 -0.04%
2025/08/26 69.60 0.06% 2025/08/11 69.52 0.04%
2025/08/25 69.56 -0.14% 2025/08/08 69.49 -0.20%
2025/08/22 69.66 0.33% 2025/08/07 69.63 0.03%
2025/08/21 69.43 -0.24% 2025/08/06 69.61 -0.04%
2025/08/20 69.60 0.04% 2025/08/05 69.64 0.03%
2025/08/19 69.57 0.10% 2025/08/04 69.62 0.16%
2025/08/18 69.50 -0.19% 2025/08/01 69.51 -0.53%
2025/08/14 69.63 -0.17% 2025/07/31 69.88 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元 0.07% 0.36% -0.13% -0.13% -3.21% -6.44% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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