法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 58.74 0.15 0.26% 3.51% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.32% -1.01%
含息 - - - - - - - - -1.54% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 61.20 1.01%
02/01 0.21 63.89 0.33%
03/01 0.21 60.77 0.35%
04/03 0.21 61.54 0.34%
05/02 0.21 61.30 0.34%
06/01 0.21 59.58 0.35%
07/03 0.21 61.22 0.34%
08/01 0.21 62.91 0.33%
09/01 0.21 59.93 0.35%
10/02 0.21 57.34 0.37%
11/02 0.21 55.77 0.38%
12/01 0.21 56.22 0.37%
總計 2.93 56.22 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.21 57.33 0.37%
02/01 0.19 56.95 0.33%
03/01 0.19 56.65 0.34%
04/02 0.19 57.34 0.33%
05/02 0.19 56.43 0.34%
06/03 0.19 57.83 0.33%
07/01 0.19 58.35 0.33%
08/01 0.19 58.81 0.32%
09/02 0.19 59.09 0.32%
10/01 0.19 59.91 0.32%
11/04 0.19 57.73 0.33%
12/02 0.19 58.87 0.32%
總計 2.3 58.87 3.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19 56.75 0.33%
02/03 0.29 58.24 0.50%
03/03 0.29 58.25 0.50%
04/01 0.29 56.65 0.51%
05/02 0.29 56.34 0.51%
06/02 0.29 57.20 0.51%
總計 1.64 57.20 2.87%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 58.74 0.26% 2025/08/13 58.72 0.48%
2025/08/27 58.59 -0.12% 2025/08/12 58.44 0.45%
2025/08/26 58.66 0.00% 2025/08/11 58.18 -0.17%
2025/08/25 58.66 -0.14% 2025/08/08 58.28 0.17%
2025/08/22 58.74 0.96% 2025/08/07 58.18 0.29%
2025/08/21 58.18 -0.24% 2025/08/06 58.01 0.16%
2025/08/20 58.32 0.02% 2025/08/05 57.92 -0.19%
2025/08/19 58.31 -0.24% 2025/08/04 58.03 0.75%
2025/08/18 58.45 -0.31% 2025/08/01 57.60 -0.71%
2025/08/14 58.63 -0.15% 2025/07/31 58.01 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣 0.26% 0.96% 0.95% 3.00% 0.84% -0.54% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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