|
|
|
法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.45 |
1.44 |
1.45% |
4.45% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
100.45 |
1.45% |
2025/01/23 |
99.08 |
-0.18% |
| 2025/02/12 |
99.01 |
-0.61% |
2025/01/22 |
99.26 |
-0.26% |
| 2025/02/11 |
99.62 |
0.21% |
2025/01/21 |
99.52 |
0.93% |
| 2025/02/10 |
99.41 |
0.44% |
2025/01/20 |
98.60 |
0.54% |
| 2025/02/07 |
98.97 |
-0.78% |
2025/01/17 |
98.07 |
0.80% |
| 2025/02/06 |
99.75 |
0.56% |
2025/01/16 |
97.29 |
0.88% |
| 2025/02/05 |
99.19 |
0.07% |
2025/01/15 |
96.44 |
1.63% |
| 2025/02/04 |
99.12 |
0.02% |
2025/01/14 |
94.89 |
1.11% |
| 2025/02/03 |
99.10 |
-1.30% |
2025/01/13 |
93.85 |
0.35% |
| 2025/01/31 |
100.41 |
1.34% |
2025/01/10 |
93.52 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
1.45% |
0.70% |
7.03% |
-1.03% |
-0.85% |
4.48% |
4.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
