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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.01 |
-0.41 |
-0.38% |
12.31% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
108.01 |
-0.38% |
2025/11/21 |
104.58 |
1.46% |
| 2025/12/04 |
108.42 |
0.28% |
2025/11/20 |
103.08 |
-0.74% |
| 2025/12/03 |
108.12 |
0.65% |
2025/11/19 |
103.85 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
107.42 |
-0.32% |
2025/11/18 |
104.09 |
-1.23% |
| 2025/12/01 |
107.76 |
-0.30% |
2025/11/17 |
105.39 |
-1.35% |
| 2025/11/28 |
108.08 |
0.21% |
2025/11/14 |
106.83 |
-1.30% |
| 2025/11/27 |
107.85 |
0.28% |
2025/11/13 |
108.24 |
-0.49% |
| 2025/11/26 |
107.55 |
0.76% |
2025/11/12 |
108.77 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
106.74 |
1.67% |
2025/11/11 |
108.50 |
0.72% |
| 2025/11/24 |
104.99 |
0.39% |
2025/11/10 |
107.72 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.38% |
-0.06% |
0.70% |
-1.69% |
2.32% |
3.93% |
12.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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