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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.34 |
-0.30 |
-0.26% |
6.44% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
114.34 |
-0.26% |
2026/04/10 |
113.65 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
114.64 |
0.72% |
2026/04/09 |
113.23 |
0.50% |
| 2026/04/22 |
113.82 |
-0.26% |
2026/04/08 |
112.67 |
4.20% |
| 2026/04/21 |
114.12 |
-0.69% |
2026/04/07 |
108.13 |
-0.11% |
| 2026/04/20 |
114.91 |
-0.34% |
2026/04/02 |
108.25 |
-0.51% |
| 2026/04/17 |
115.30 |
1.91% |
2026/04/01 |
108.80 |
1.92% |
| 2026/04/16 |
113.14 |
-0.39% |
2026/03/31 |
106.75 |
1.71% |
| 2026/04/15 |
113.58 |
-1.44% |
2026/03/30 |
104.96 |
-0.29% |
| 2026/04/14 |
115.24 |
1.09% |
2026/03/27 |
105.26 |
-1.26% |
| 2026/04/13 |
114.00 |
0.31% |
2026/03/26 |
106.60 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.26% |
-0.83% |
6.81% |
1.15% |
2.20% |
14.93% |
6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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