|
|
|
法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.74 |
0.14 |
0.13% |
14.11% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
109.74 |
0.13% |
2025/08/13 |
110.83 |
1.32% |
| 2025/08/27 |
109.60 |
-0.05% |
2025/08/12 |
109.39 |
1.77% |
| 2025/08/26 |
109.65 |
-0.45% |
2025/08/11 |
107.49 |
-0.53% |
| 2025/08/25 |
110.15 |
-1.05% |
2025/08/08 |
108.06 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
111.32 |
2.06% |
2025/08/07 |
107.83 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
109.07 |
-1.00% |
2025/08/06 |
107.14 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
110.17 |
-0.22% |
2025/08/05 |
107.04 |
0.54% |
| 2025/08/19 |
110.41 |
1.03% |
2025/08/04 |
106.46 |
0.60% |
| 2025/08/18 |
109.28 |
-0.64% |
2025/08/01 |
105.83 |
-0.32% |
| 2025/08/14 |
109.98 |
-0.77% |
2025/07/31 |
106.17 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.13% |
0.61% |
2.34% |
5.42% |
10.92% |
4.16% |
14.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
