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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.30 |
-0.17 |
-0.18% |
-2.41% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
96.30 |
-0.18% |
2024/12/09 |
103.89 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
96.47 |
0.35% |
2024/12/06 |
103.76 |
-0.16% |
| 2024/12/19 |
96.13 |
-1.62% |
2024/12/05 |
103.93 |
-0.21% |
| 2024/12/18 |
97.71 |
-1.90% |
2024/12/04 |
104.15 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
99.60 |
-0.96% |
2024/12/03 |
103.97 |
0.62% |
| 2024/12/16 |
100.57 |
-0.43% |
2024/12/02 |
103.33 |
-0.27% |
| 2024/12/13 |
101.00 |
-0.89% |
2024/11/29 |
103.61 |
0.18% |
| 2024/12/12 |
101.91 |
-0.45% |
2024/11/28 |
103.42 |
0.25% |
| 2024/12/11 |
102.37 |
-0.20% |
2024/11/27 |
103.16 |
0.50% |
| 2024/12/10 |
102.58 |
-1.26% |
2024/11/26 |
102.65 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.18% |
-4.25% |
-5.92% |
-9.83% |
-3.80% |
-2.06% |
-2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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