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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.83 |
0.69 |
0.64% |
12.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
107.83 |
0.64% |
2025/07/24 |
108.06 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
107.14 |
0.09% |
2025/07/23 |
108.25 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
107.04 |
0.54% |
2025/07/22 |
107.26 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
106.46 |
0.60% |
2025/07/21 |
106.90 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
105.83 |
-0.32% |
2025/07/18 |
106.90 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
106.17 |
-0.24% |
2025/07/17 |
106.55 |
1.08% |
| 2025/07/30 |
106.43 |
-0.33% |
2025/07/16 |
105.41 |
-0.32% |
| 2025/07/29 |
106.78 |
-0.42% |
2025/07/15 |
105.75 |
-1.14% |
| 2025/07/28 |
107.23 |
-0.70% |
2025/07/14 |
106.97 |
-0.53% |
| 2025/07/25 |
107.99 |
-0.06% |
2025/07/11 |
107.54 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.64% |
1.56% |
0.65% |
6.38% |
8.95% |
7.15% |
12.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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