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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.54 |
-0.10 |
-0.10% |
3.50% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
99.54 |
-0.10% |
2025/03/12 |
99.05 |
0.14% |
| 2025/03/25 |
99.64 |
0.28% |
2025/03/11 |
98.91 |
-1.32% |
| 2025/03/24 |
99.36 |
0.65% |
2025/03/10 |
100.23 |
-0.75% |
| 2025/03/21 |
98.72 |
-1.46% |
2025/03/07 |
100.99 |
0.87% |
| 2025/03/20 |
100.18 |
-0.42% |
2025/03/06 |
100.12 |
0.56% |
| 2025/03/19 |
100.60 |
-0.02% |
2025/03/05 |
99.56 |
2.39% |
| 2025/03/18 |
100.62 |
-0.11% |
2025/03/04 |
97.24 |
-1.31% |
| 2025/03/17 |
100.73 |
0.99% |
2025/03/03 |
98.53 |
-0.41% |
| 2025/03/14 |
99.74 |
1.61% |
2025/02/28 |
98.94 |
0.38% |
| 2025/03/13 |
98.16 |
-0.90% |
2025/02/27 |
98.57 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.10% |
-1.05% |
-0.44% |
2.87% |
-8.24% |
-3.31% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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