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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.56 |
-0.14 |
-0.13% |
13.92% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
109.56 |
-0.13% |
2025/09/24 |
108.05 |
-1.13% |
| 2025/10/07 |
109.70 |
-0.71% |
2025/09/23 |
109.28 |
0.23% |
| 2025/10/06 |
110.48 |
-0.13% |
2025/09/22 |
109.03 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
110.62 |
0.49% |
2025/09/19 |
109.12 |
-0.40% |
| 2025/10/02 |
110.08 |
0.44% |
2025/09/18 |
109.56 |
0.53% |
| 2025/10/01 |
109.60 |
0.62% |
2025/09/17 |
108.98 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
108.93 |
0.98% |
2025/09/16 |
109.17 |
-0.08% |
| 2025/09/29 |
107.87 |
0.27% |
2025/09/15 |
109.26 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
107.58 |
0.62% |
2025/09/12 |
108.92 |
-0.75% |
| 2025/09/25 |
106.92 |
-1.05% |
2025/09/11 |
109.74 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.13% |
-0.04% |
-0.56% |
2.14% |
22.10% |
4.48% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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