|
|
|
法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.61 |
-0.22 |
-0.22% |
1.96% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
100.61 |
-0.22% |
2024/11/06 |
103.25 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
100.83 |
-0.20% |
2024/11/05 |
103.25 |
1.20% |
| 2024/11/18 |
101.03 |
-0.02% |
2024/11/04 |
102.03 |
0.70% |
| 2024/11/15 |
101.05 |
-0.67% |
2024/10/31 |
101.32 |
-1.39% |
| 2024/11/14 |
101.73 |
0.23% |
2024/10/30 |
102.75 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
101.50 |
-0.46% |
2024/10/29 |
102.66 |
-0.66% |
| 2024/11/12 |
101.97 |
-1.67% |
2024/10/28 |
103.34 |
0.61% |
| 2024/11/11 |
103.70 |
0.37% |
2024/10/25 |
102.71 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
103.32 |
-0.58% |
2024/10/24 |
103.04 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
103.92 |
0.65% |
2024/10/23 |
103.46 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.22% |
-0.88% |
-5.10% |
-2.61% |
-4.51% |
11.52% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
