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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.92 |
0.22 |
0.20% |
3.86% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
107.92 |
0.20% |
2025/11/21 |
102.96 |
1.71% |
| 2025/12/04 |
107.70 |
-0.06% |
2025/11/20 |
101.23 |
-1.19% |
| 2025/12/03 |
107.77 |
0.42% |
2025/11/19 |
102.45 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
107.32 |
0.15% |
2025/11/18 |
102.49 |
-1.82% |
| 2025/12/01 |
107.16 |
-0.35% |
2025/11/17 |
104.39 |
-1.60% |
| 2025/11/28 |
107.54 |
0.63% |
2025/11/14 |
106.09 |
-0.66% |
| 2025/11/27 |
106.87 |
0.05% |
2025/11/13 |
106.79 |
-2.05% |
| 2025/11/26 |
106.82 |
1.08% |
2025/11/12 |
109.03 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
105.68 |
1.57% |
2025/11/11 |
108.69 |
0.87% |
| 2025/11/24 |
104.05 |
1.06% |
2025/11/10 |
107.75 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.20% |
0.35% |
-0.53% |
-0.81% |
5.90% |
1.53% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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