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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.39 |
0.27 |
0.26% |
15.52% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
105.39 |
0.26% |
2024/12/09 |
108.35 |
-0.17% |
| 2024/12/20 |
105.12 |
0.41% |
2024/12/06 |
108.53 |
2.11% |
| 2024/12/19 |
104.69 |
-0.65% |
2024/12/05 |
106.29 |
0.31% |
| 2024/12/18 |
105.37 |
-3.83% |
2024/12/04 |
105.96 |
1.24% |
| 2024/12/17 |
109.57 |
0.40% |
2024/12/03 |
104.66 |
0.33% |
| 2024/12/16 |
109.13 |
0.21% |
2024/12/02 |
104.32 |
0.77% |
| 2024/12/13 |
108.90 |
-0.31% |
2024/11/29 |
103.52 |
0.73% |
| 2024/12/12 |
109.24 |
-0.74% |
2024/11/28 |
102.77 |
-0.02% |
| 2024/12/11 |
110.05 |
1.74% |
2024/11/27 |
102.79 |
-0.10% |
| 2024/12/10 |
108.17 |
-0.17% |
2024/11/26 |
102.89 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.26% |
-3.43% |
4.05% |
10.70% |
18.35% |
15.53% |
15.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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