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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.33 |
0.23 |
0.22% |
0.40% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
104.33 |
0.22% |
2025/07/24 |
105.98 |
-0.99% |
| 2025/08/06 |
104.10 |
1.48% |
2025/07/23 |
107.04 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
102.58 |
-0.18% |
2025/07/22 |
105.87 |
0.69% |
| 2025/08/04 |
102.76 |
1.24% |
2025/07/21 |
105.14 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
101.50 |
-1.81% |
2025/07/18 |
104.85 |
0.40% |
| 2025/07/31 |
103.37 |
-1.59% |
2025/07/17 |
104.43 |
0.72% |
| 2025/07/30 |
105.04 |
-0.57% |
2025/07/16 |
103.68 |
0.37% |
| 2025/07/29 |
105.64 |
-0.76% |
2025/07/15 |
103.30 |
-0.85% |
| 2025/07/28 |
106.45 |
0.03% |
2025/07/14 |
104.19 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
106.42 |
0.42% |
2025/07/11 |
104.09 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.22% |
0.93% |
-0.37% |
8.07% |
-2.23% |
24.29% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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