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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.39 |
-0.25 |
-0.25% |
8.94% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
99.39 |
-0.25% |
2024/11/06 |
97.20 |
1.64% |
| 2024/11/19 |
99.64 |
0.00% |
2024/11/05 |
95.63 |
1.10% |
| 2024/11/18 |
99.64 |
0.75% |
2024/11/04 |
94.59 |
1.03% |
| 2024/11/15 |
98.90 |
-0.68% |
2024/10/31 |
93.63 |
-1.59% |
| 2024/11/14 |
99.58 |
-1.20% |
2024/10/30 |
95.14 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
100.79 |
0.34% |
2024/10/29 |
95.29 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
100.45 |
-0.67% |
2024/10/28 |
95.43 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
101.13 |
2.12% |
2024/10/25 |
95.23 |
0.45% |
| 2024/11/08 |
99.03 |
0.93% |
2024/10/24 |
94.80 |
2.25% |
| 2024/11/07 |
98.12 |
0.95% |
2024/10/23 |
92.71 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-0.25% |
-1.39% |
4.18% |
8.93% |
10.77% |
16.22% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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