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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.13 |
0.37 |
0.34% |
5.02% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
109.13 |
0.34% |
2025/09/24 |
109.83 |
-0.19% |
| 2025/10/07 |
108.76 |
-1.12% |
2025/09/23 |
110.04 |
-0.29% |
| 2025/10/06 |
109.99 |
0.38% |
2025/09/22 |
110.36 |
-0.02% |
| 2025/10/03 |
109.57 |
-0.08% |
2025/09/19 |
110.38 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
109.66 |
-0.08% |
2025/09/18 |
110.91 |
0.11% |
| 2025/10/01 |
109.75 |
0.42% |
2025/09/17 |
110.79 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
109.29 |
-0.81% |
2025/09/16 |
110.73 |
0.24% |
| 2025/09/29 |
110.18 |
0.69% |
2025/09/15 |
110.46 |
0.86% |
| 2025/09/26 |
109.43 |
0.79% |
2025/09/12 |
109.52 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
108.57 |
-1.15% |
2025/09/11 |
109.52 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.34% |
-0.56% |
0.01% |
4.86% |
28.24% |
14.03% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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