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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.01 |
0.47 |
0.43% |
4.91% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
109.01 |
0.43% |
2025/08/13 |
107.62 |
1.52% |
| 2025/08/27 |
108.54 |
0.18% |
2025/08/12 |
106.01 |
1.44% |
| 2025/08/26 |
108.35 |
-0.06% |
2025/08/11 |
104.50 |
-0.15% |
| 2025/08/25 |
108.42 |
-0.57% |
2025/08/08 |
104.66 |
0.32% |
| 2025/08/22 |
109.04 |
2.86% |
2025/08/07 |
104.33 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
106.01 |
-0.72% |
2025/08/06 |
104.10 |
1.48% |
| 2025/08/20 |
106.78 |
-0.80% |
2025/08/05 |
102.58 |
-0.18% |
| 2025/08/19 |
107.64 |
0.03% |
2025/08/04 |
102.76 |
1.24% |
| 2025/08/18 |
107.61 |
0.56% |
2025/08/01 |
101.50 |
-1.81% |
| 2025/08/14 |
107.01 |
-0.57% |
2025/07/31 |
103.37 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.43% |
2.83% |
2.40% |
6.01% |
5.27% |
19.38% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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