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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.15 |
0.30 |
0.30% |
-7.15% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
99.15 |
0.30% |
2026/04/10 |
96.82 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
98.85 |
-1.22% |
2026/04/09 |
96.50 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
100.07 |
-0.64% |
2026/04/08 |
96.31 |
3.60% |
| 2026/04/21 |
100.71 |
-1.08% |
2026/04/07 |
92.96 |
-0.38% |
| 2026/04/20 |
101.81 |
-0.40% |
2026/04/02 |
93.31 |
-1.26% |
| 2026/04/17 |
102.22 |
2.54% |
2026/04/01 |
94.50 |
0.98% |
| 2026/04/16 |
99.69 |
-0.26% |
2026/03/31 |
93.58 |
2.65% |
| 2026/04/15 |
99.95 |
1.04% |
2026/03/30 |
91.16 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
98.92 |
1.71% |
2026/03/27 |
90.87 |
-2.31% |
| 2026/04/13 |
97.26 |
0.45% |
2026/03/26 |
93.02 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.30% |
-3.00% |
5.37% |
-7.47% |
-9.49% |
5.04% |
-7.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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