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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.06 |
-3.33 |
-3.42% |
-11.92% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
94.06 |
-3.42% |
2026/07/09 |
99.81 |
0.90% |
| 2026/07/22 |
97.39 |
-0.91% |
2026/07/08 |
98.92 |
-1.76% |
| 2026/07/21 |
98.28 |
-0.23% |
2026/07/07 |
100.69 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
98.51 |
-0.41% |
2026/07/06 |
100.76 |
0.52% |
| 2026/07/17 |
98.92 |
-1.37% |
2026/07/02 |
100.24 |
0.55% |
| 2026/07/16 |
100.29 |
0.66% |
2026/07/01 |
99.69 |
0.78% |
| 2026/07/15 |
99.63 |
0.82% |
2026/06/30 |
98.92 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
98.82 |
-0.47% |
2026/06/29 |
99.01 |
1.03% |
| 2026/07/13 |
99.29 |
-0.73% |
2026/06/26 |
98.00 |
1.26% |
| 2026/07/10 |
100.02 |
0.21% |
2026/06/25 |
96.78 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-3.42% |
-6.21% |
-2.87% |
-4.85% |
-12.22% |
-12.13% |
-11.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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