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法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
84.49 |
0.07 |
0.08% |
2.96% |
2024/11/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/18 |
84.49 |
0.08% |
2024/11/04 |
83.69 |
-0.26% |
| 2024/11/15 |
84.42 |
-0.14% |
2024/10/31 |
83.91 |
-1.06% |
| 2024/11/14 |
84.54 |
0.00% |
2024/10/30 |
84.81 |
-0.76% |
| 2024/11/13 |
84.54 |
0.05% |
2024/10/29 |
85.46 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
84.50 |
-0.72% |
2024/10/28 |
85.53 |
0.28% |
| 2024/11/11 |
85.11 |
0.33% |
2024/10/25 |
85.29 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
84.83 |
0.31% |
2024/10/24 |
85.44 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
84.57 |
0.70% |
2024/10/23 |
85.44 |
-0.57% |
| 2024/11/06 |
83.98 |
0.14% |
2024/10/22 |
85.93 |
-0.12% |
| 2024/11/05 |
83.86 |
0.20% |
2024/10/21 |
86.03 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元 |
0.08% |
-0.73% |
-2.24% |
0.30% |
-0.41% |
8.50% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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