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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
82.54 |
0.37 |
0.45% |
1.65% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
82.54 |
0.45% |
2024/12/06 |
85.15 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
82.17 |
-0.66% |
2024/12/05 |
85.05 |
-0.48% |
| 2024/12/18 |
82.72 |
-0.76% |
2024/12/04 |
85.46 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
83.35 |
-0.28% |
2024/12/03 |
85.33 |
-0.13% |
| 2024/12/16 |
83.58 |
-0.45% |
2024/12/02 |
85.44 |
0.26% |
| 2024/12/13 |
83.96 |
-0.86% |
2024/11/29 |
85.22 |
0.50% |
| 2024/12/12 |
84.69 |
-0.35% |
2024/11/28 |
84.80 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
84.99 |
0.18% |
2024/11/27 |
84.62 |
-0.19% |
| 2024/12/10 |
84.84 |
-0.22% |
2024/11/26 |
84.78 |
-0.21% |
| 2024/12/09 |
85.03 |
-0.14% |
2024/11/25 |
84.96 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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