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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
83.32 |
0.09 |
0.11% |
2.61% |
2024/11/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/18 |
83.32 |
0.11% |
2024/11/04 |
82.49 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
83.23 |
-0.16% |
2024/10/31 |
82.73 |
-1.06% |
| 2024/11/14 |
83.36 |
0.00% |
2024/10/30 |
83.62 |
-0.78% |
| 2024/11/13 |
83.36 |
0.07% |
2024/10/29 |
84.28 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
83.30 |
-0.70% |
2024/10/28 |
84.36 |
0.30% |
| 2024/11/11 |
83.89 |
0.32% |
2024/10/25 |
84.11 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
83.62 |
0.31% |
2024/10/24 |
84.26 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
83.36 |
0.68% |
2024/10/23 |
84.25 |
-0.58% |
| 2024/11/06 |
82.80 |
0.17% |
2024/10/22 |
84.74 |
-0.12% |
| 2024/11/05 |
82.66 |
0.21% |
2024/10/21 |
84.84 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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