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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.36 |
-0.60 |
-0.67% |
2.97% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
88.36 |
-0.67% |
2025/01/21 |
87.48 |
0.55% |
| 2025/02/10 |
88.96 |
0.70% |
2025/01/20 |
87.00 |
-0.34% |
| 2025/02/07 |
88.34 |
-0.02% |
2025/01/17 |
87.30 |
0.56% |
| 2025/02/06 |
88.36 |
0.57% |
2025/01/16 |
86.81 |
0.46% |
| 2025/02/05 |
87.86 |
0.46% |
2025/01/15 |
86.41 |
1.34% |
| 2025/02/04 |
87.46 |
0.16% |
2025/01/14 |
85.27 |
-0.21% |
| 2025/02/03 |
87.32 |
-0.49% |
2025/01/13 |
85.45 |
-0.09% |
| 2025/01/31 |
87.75 |
0.29% |
2025/01/10 |
85.53 |
-0.55% |
| 2025/01/30 |
87.50 |
1.06% |
2025/01/09 |
86.00 |
0.12% |
| 2025/01/29 |
86.58 |
-1.03% |
2025/01/08 |
85.90 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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