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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.87 |
0.38 |
0.44% |
2.32% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
85.87 |
0.44% |
2024/12/06 |
88.49 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
85.49 |
-0.64% |
2024/12/05 |
88.41 |
-0.45% |
| 2024/12/18 |
86.04 |
-0.75% |
2024/12/04 |
88.81 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
86.69 |
-0.25% |
2024/12/03 |
88.69 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
86.91 |
-0.45% |
2024/12/02 |
88.80 |
0.18% |
| 2024/12/13 |
87.30 |
-0.84% |
2024/11/29 |
88.64 |
0.52% |
| 2024/12/12 |
88.04 |
-0.33% |
2024/11/28 |
88.18 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
88.33 |
0.17% |
2024/11/27 |
87.99 |
-0.18% |
| 2024/12/10 |
88.18 |
-0.23% |
2024/11/26 |
88.15 |
-0.23% |
| 2024/12/09 |
88.38 |
-0.12% |
2024/11/25 |
88.35 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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