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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.13 |
0.01 |
0.01% |
-1.96% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
84.13 |
0.01% |
2025/03/11 |
82.51 |
-0.78% |
| 2025/03/24 |
84.12 |
0.53% |
2025/03/10 |
83.16 |
-0.55% |
| 2025/03/21 |
83.68 |
-0.36% |
2025/03/07 |
83.62 |
-0.55% |
| 2025/03/20 |
83.98 |
-0.15% |
2025/03/06 |
84.08 |
-0.54% |
| 2025/03/19 |
84.11 |
0.47% |
2025/03/05 |
84.54 |
-0.53% |
| 2025/03/18 |
83.72 |
-0.14% |
2025/03/04 |
84.99 |
-1.17% |
| 2025/03/17 |
83.84 |
2.92% |
2025/03/03 |
86.00 |
-1.00% |
| 2025/03/14 |
81.46 |
-1.77% |
2025/02/28 |
86.87 |
-0.15% |
| 2025/03/13 |
82.93 |
0.25% |
2025/02/27 |
87.00 |
-0.29% |
| 2025/03/12 |
82.72 |
0.25% |
2025/02/26 |
87.25 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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