|
|
|
法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.65 |
0.09 |
0.10% |
3.25% |
2024/11/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/18 |
86.65 |
0.10% |
2024/11/04 |
85.77 |
-0.36% |
| 2024/11/15 |
86.56 |
-0.15% |
2024/10/31 |
86.08 |
-1.03% |
| 2024/11/14 |
86.69 |
0.00% |
2024/10/30 |
86.98 |
-0.75% |
| 2024/11/13 |
86.69 |
0.05% |
2024/10/29 |
87.64 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
86.65 |
-0.69% |
2024/10/28 |
87.71 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
87.25 |
0.32% |
2024/10/25 |
87.46 |
-0.16% |
| 2024/11/08 |
86.97 |
0.30% |
2024/10/24 |
87.60 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
86.71 |
0.71% |
2024/10/23 |
87.60 |
-0.54% |
| 2024/11/06 |
86.10 |
0.17% |
2024/10/22 |
88.08 |
-0.11% |
| 2024/11/05 |
85.95 |
0.21% |
2024/10/21 |
88.18 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
