|
|
|
法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.06 |
0.08 |
0.08% |
4.86% |
2024/11/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/18 |
95.06 |
0.08% |
2024/11/04 |
94.16 |
-0.10% |
| 2024/11/15 |
94.98 |
-0.15% |
2024/10/31 |
94.25 |
-1.06% |
| 2024/11/14 |
95.12 |
0.00% |
2024/10/30 |
95.26 |
-0.76% |
| 2024/11/13 |
95.12 |
0.04% |
2024/10/29 |
95.99 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
95.08 |
-0.71% |
2024/10/28 |
96.07 |
0.28% |
| 2024/11/11 |
95.76 |
0.34% |
2024/10/25 |
95.80 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
95.44 |
0.30% |
2024/10/24 |
95.97 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
95.15 |
0.70% |
2024/10/23 |
95.97 |
-0.56% |
| 2024/11/06 |
94.49 |
0.15% |
2024/10/22 |
96.51 |
-0.12% |
| 2024/11/05 |
94.35 |
0.20% |
2024/10/21 |
96.63 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
0.08% |
-0.73% |
-2.09% |
0.78% |
0.57% |
10.68% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
