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法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.29 |
-0.26 |
-0.27% |
5.12% |
2024/12/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/17 |
95.29 |
-0.27% |
2024/12/03 |
97.57 |
-0.14% |
| 2024/12/16 |
95.55 |
-0.47% |
2024/12/02 |
97.71 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
96.00 |
-0.84% |
2024/11/29 |
97.28 |
0.52% |
| 2024/12/12 |
96.81 |
-0.35% |
2024/11/28 |
96.78 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
97.15 |
0.16% |
2024/11/27 |
96.57 |
-0.20% |
| 2024/12/10 |
96.99 |
-0.21% |
2024/11/26 |
96.76 |
-0.24% |
| 2024/12/09 |
97.19 |
-0.15% |
2024/11/25 |
96.99 |
-0.04% |
| 2024/12/06 |
97.34 |
0.10% |
2024/11/22 |
97.03 |
1.08% |
| 2024/12/05 |
97.24 |
-0.47% |
2024/11/21 |
95.99 |
0.64% |
| 2024/12/04 |
97.70 |
0.13% |
2024/11/20 |
95.38 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
-0.27% |
-1.75% |
0.33% |
-0.68% |
1.60% |
5.94% |
5.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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