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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.67 |
0.01 |
0.01% |
-1.07% |
2025/03/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
5.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
93.67 |
0.01% |
2025/03/11 |
91.87 |
-0.78% |
| 2025/03/24 |
93.66 |
0.53% |
2025/03/10 |
92.59 |
-0.55% |
| 2025/03/21 |
93.17 |
-0.36% |
2025/03/07 |
93.10 |
-0.56% |
| 2025/03/20 |
93.51 |
-0.15% |
2025/03/06 |
93.62 |
-0.53% |
| 2025/03/19 |
93.65 |
0.46% |
2025/03/05 |
94.12 |
-0.53% |
| 2025/03/18 |
93.22 |
-0.14% |
2025/03/04 |
94.62 |
-1.17% |
| 2025/03/17 |
93.35 |
2.92% |
2025/03/03 |
95.74 |
-0.71% |
| 2025/03/14 |
90.70 |
-1.78% |
2025/02/28 |
96.42 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
92.34 |
0.26% |
2025/02/27 |
96.56 |
-0.31% |
| 2025/03/12 |
92.10 |
0.25% |
2025/02/26 |
96.86 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
0.01% |
0.48% |
-3.25% |
-1.64% |
-2.46% |
2.32% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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