|
|
|
法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.65 |
-0.24 |
-0.25% |
6.84% |
2024/12/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/17 |
95.65 |
-0.25% |
2024/12/03 |
97.86 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
95.89 |
-0.46% |
2024/12/02 |
97.98 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
96.33 |
-0.83% |
2024/11/29 |
97.55 |
0.53% |
| 2024/12/12 |
97.14 |
-0.33% |
2024/11/28 |
97.04 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
97.46 |
0.16% |
2024/11/27 |
96.83 |
-0.18% |
| 2024/12/10 |
97.30 |
-0.21% |
2024/11/26 |
97.00 |
-0.22% |
| 2024/12/09 |
97.50 |
-0.13% |
2024/11/25 |
97.21 |
-0.02% |
| 2024/12/06 |
97.63 |
0.09% |
2024/11/22 |
97.23 |
1.03% |
| 2024/12/05 |
97.54 |
-0.46% |
2024/11/21 |
96.24 |
0.61% |
| 2024/12/04 |
97.99 |
0.13% |
2024/11/20 |
95.66 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
-0.25% |
-1.70% |
0.42% |
-0.30% |
2.51% |
7.77% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
