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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.34 |
0.09 |
0.09% |
6.49% |
2024/11/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/18 |
95.34 |
0.09% |
2024/11/04 |
94.36 |
-0.10% |
| 2024/11/15 |
95.25 |
-0.15% |
2024/10/31 |
94.45 |
-1.04% |
| 2024/11/14 |
95.39 |
0.00% |
2024/10/30 |
95.44 |
-0.75% |
| 2024/11/13 |
95.39 |
0.05% |
2024/10/29 |
96.16 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
95.34 |
-0.69% |
2024/10/28 |
96.24 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
96.00 |
0.34% |
2024/10/25 |
95.96 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
95.67 |
0.30% |
2024/10/24 |
96.12 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
95.38 |
0.70% |
2024/10/23 |
96.12 |
-0.55% |
| 2024/11/06 |
94.72 |
0.16% |
2024/10/22 |
96.65 |
-0.11% |
| 2024/11/05 |
94.57 |
0.22% |
2024/10/21 |
96.76 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
0.09% |
-0.69% |
-1.91% |
1.31% |
1.52% |
12.72% |
6.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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