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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.07 |
-0.66 |
-0.67% |
3.58% |
2025/02/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
5.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
98.07 |
-0.67% |
2025/01/21 |
96.79 |
0.56% |
| 2025/02/10 |
98.73 |
0.69% |
2025/01/20 |
96.25 |
-0.35% |
| 2025/02/07 |
98.05 |
-0.01% |
2025/01/17 |
96.59 |
0.57% |
| 2025/02/06 |
98.06 |
0.55% |
2025/01/16 |
96.04 |
0.45% |
| 2025/02/05 |
97.52 |
0.46% |
2025/01/15 |
95.61 |
1.34% |
| 2025/02/04 |
97.07 |
0.15% |
2025/01/14 |
94.35 |
-0.21% |
| 2025/02/03 |
96.92 |
-0.19% |
2025/01/13 |
94.55 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
97.10 |
0.29% |
2025/01/10 |
94.63 |
-0.55% |
| 2025/01/30 |
96.82 |
1.05% |
2025/01/09 |
95.15 |
0.12% |
| 2025/01/29 |
95.81 |
-1.01% |
2025/01/08 |
95.04 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
-0.67% |
1.03% |
3.64% |
2.16% |
6.11% |
9.97% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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