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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.85 |
0.16 |
0.17% |
2.99% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
91.85 |
0.17% |
2025/01/22 |
91.16 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
91.69 |
-0.33% |
2025/01/21 |
91.13 |
0.58% |
| 2025/02/10 |
91.99 |
0.41% |
2025/01/20 |
90.60 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
91.61 |
-0.10% |
2025/01/17 |
90.54 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
91.70 |
0.14% |
2025/01/16 |
90.15 |
0.40% |
| 2025/02/05 |
91.57 |
0.28% |
2025/01/15 |
89.79 |
0.67% |
| 2025/02/04 |
91.31 |
0.38% |
2025/01/14 |
89.19 |
0.45% |
| 2025/02/03 |
90.96 |
-0.35% |
2025/01/13 |
88.79 |
-0.28% |
| 2025/01/31 |
91.28 |
-0.21% |
2025/01/10 |
89.04 |
-0.53% |
| 2025/01/30 |
91.47 |
0.34% |
2025/01/09 |
89.51 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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