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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.60 |
0.34 |
0.38% |
1.29% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
89.60 |
0.38% |
2024/11/05 |
89.51 |
0.60% |
| 2024/11/18 |
89.26 |
0.06% |
2024/11/04 |
88.98 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
89.21 |
-0.40% |
2024/10/31 |
88.89 |
-0.87% |
| 2024/11/14 |
89.57 |
-0.49% |
2024/10/30 |
89.67 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
90.01 |
0.00% |
2024/10/29 |
89.84 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
90.01 |
-0.68% |
2024/10/28 |
90.02 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
90.63 |
0.34% |
2024/10/25 |
89.71 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
90.32 |
0.32% |
2024/10/24 |
89.67 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
90.03 |
0.30% |
2024/10/23 |
89.62 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
89.76 |
0.28% |
2024/10/22 |
89.80 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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