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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.11 |
-0.42 |
-0.46% |
2.16% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
91.11 |
-0.46% |
2025/03/12 |
90.24 |
0.14% |
| 2025/03/25 |
91.53 |
-0.26% |
2025/03/11 |
90.11 |
0.06% |
| 2025/03/24 |
91.77 |
0.57% |
2025/03/10 |
90.06 |
-1.22% |
| 2025/03/21 |
91.25 |
-0.19% |
2025/03/07 |
91.17 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
91.42 |
-0.36% |
2025/03/06 |
91.03 |
-0.50% |
| 2025/03/19 |
91.75 |
0.38% |
2025/03/05 |
91.49 |
0.96% |
| 2025/03/18 |
91.40 |
-0.24% |
2025/03/04 |
90.62 |
-0.34% |
| 2025/03/17 |
91.62 |
0.86% |
2025/03/03 |
90.93 |
-0.32% |
| 2025/03/14 |
90.84 |
1.05% |
2025/02/28 |
91.22 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
89.90 |
-0.38% |
2025/02/27 |
91.30 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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