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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
89.93 |
0.25 |
0.28% |
1.66% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
89.93 |
0.28% |
2024/12/10 |
91.03 |
-0.58% |
| 2024/12/23 |
89.68 |
0.04% |
2024/12/09 |
91.56 |
-0.26% |
| 2024/12/20 |
89.64 |
0.43% |
2024/12/06 |
91.80 |
0.38% |
| 2024/12/19 |
89.26 |
-0.45% |
2024/12/05 |
91.45 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
89.66 |
-1.29% |
2024/12/04 |
91.72 |
0.54% |
| 2024/12/17 |
90.83 |
-0.25% |
2024/12/03 |
91.23 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
91.06 |
0.19% |
2024/12/02 |
91.39 |
-0.21% |
| 2024/12/13 |
90.89 |
-0.39% |
2024/11/29 |
91.58 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
91.25 |
-0.02% |
2024/11/28 |
91.22 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
91.27 |
0.26% |
2024/11/27 |
91.30 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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