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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.89 |
0.45 |
0.36% |
5.14% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
125.89 |
0.36% |
2024/11/05 |
125.74 |
0.62% |
| 2024/11/18 |
125.44 |
0.06% |
2024/11/04 |
124.97 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
125.36 |
-0.38% |
2024/10/31 |
124.90 |
-0.85% |
| 2024/11/14 |
125.84 |
-0.48% |
2024/10/30 |
125.97 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
126.45 |
0.01% |
2024/10/29 |
126.20 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
126.44 |
-0.67% |
2024/10/28 |
126.45 |
0.36% |
| 2024/11/11 |
127.29 |
0.34% |
2024/10/25 |
126.00 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
126.86 |
0.32% |
2024/10/24 |
125.95 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
126.46 |
0.31% |
2024/10/23 |
125.88 |
-0.19% |
| 2024/11/06 |
126.07 |
0.26% |
2024/10/22 |
126.12 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.36% |
-0.43% |
-0.62% |
2.03% |
2.35% |
9.36% |
5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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