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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.31 |
0.23 |
0.18% |
3.05% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
129.31 |
0.18% |
2025/01/22 |
128.29 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
129.08 |
-0.32% |
2025/01/21 |
128.24 |
0.59% |
| 2025/02/10 |
129.50 |
0.43% |
2025/01/20 |
127.49 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
128.95 |
-0.09% |
2025/01/17 |
127.38 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
129.06 |
0.13% |
2025/01/16 |
126.84 |
0.40% |
| 2025/02/05 |
128.89 |
0.30% |
2025/01/15 |
126.34 |
0.66% |
| 2025/02/04 |
128.50 |
0.38% |
2025/01/14 |
125.51 |
0.43% |
| 2025/02/03 |
128.01 |
-0.39% |
2025/01/13 |
124.97 |
-0.25% |
| 2025/01/31 |
128.51 |
-0.19% |
2025/01/10 |
125.28 |
-0.51% |
| 2025/01/30 |
128.76 |
0.37% |
2025/01/09 |
125.92 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.18% |
0.33% |
3.22% |
2.27% |
6.91% |
6.52% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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