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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.10 |
0.05 |
0.04% |
5.32% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
126.10 |
0.04% |
2024/12/09 |
128.62 |
-0.25% |
| 2024/12/20 |
126.05 |
0.43% |
2024/12/06 |
128.94 |
0.38% |
| 2024/12/19 |
125.51 |
-0.40% |
2024/12/05 |
128.45 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
126.02 |
-1.28% |
2024/12/04 |
128.82 |
0.53% |
| 2024/12/17 |
127.66 |
-0.24% |
2024/12/03 |
128.14 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
127.97 |
0.20% |
2024/12/02 |
128.33 |
-0.25% |
| 2024/12/13 |
127.72 |
-0.39% |
2024/11/29 |
128.65 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
128.22 |
-0.01% |
2024/11/28 |
128.16 |
-0.07% |
| 2024/12/11 |
128.23 |
0.27% |
2024/11/27 |
128.25 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
127.89 |
-0.57% |
2024/11/26 |
128.20 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.04% |
-1.46% |
-1.00% |
0.78% |
3.05% |
5.49% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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