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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.38 |
-0.59 |
-0.46% |
2.31% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
128.38 |
-0.46% |
2025/03/12 |
126.99 |
0.15% |
| 2025/03/25 |
128.97 |
-0.26% |
2025/03/11 |
126.80 |
0.04% |
| 2025/03/24 |
129.31 |
0.60% |
2025/03/10 |
126.75 |
-1.25% |
| 2025/03/21 |
128.54 |
-0.19% |
2025/03/07 |
128.35 |
0.15% |
| 2025/03/20 |
128.78 |
-0.38% |
2025/03/06 |
128.16 |
-0.50% |
| 2025/03/19 |
129.27 |
0.41% |
2025/03/05 |
128.81 |
0.94% |
| 2025/03/18 |
128.74 |
-0.26% |
2025/03/04 |
127.61 |
-0.37% |
| 2025/03/17 |
129.07 |
0.94% |
2025/03/03 |
128.08 |
-0.35% |
| 2025/03/14 |
127.87 |
1.08% |
2025/02/28 |
128.53 |
-0.09% |
| 2025/03/13 |
126.51 |
-0.38% |
2025/02/27 |
128.64 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
-0.46% |
-0.69% |
0.14% |
1.53% |
2.05% |
4.74% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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