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法巴全球可換股債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.00 |
0.25 |
0.17% |
3.14% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.95% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
145.00 |
0.17% |
2025/01/22 |
143.80 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
144.75 |
-0.32% |
2025/01/21 |
143.74 |
0.59% |
| 2025/02/10 |
145.22 |
0.43% |
2025/01/20 |
142.90 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
144.60 |
-0.09% |
2025/01/17 |
142.77 |
0.42% |
| 2025/02/06 |
144.73 |
0.14% |
2025/01/16 |
142.17 |
0.39% |
| 2025/02/05 |
144.53 |
0.30% |
2025/01/15 |
141.62 |
0.67% |
| 2025/02/04 |
144.10 |
0.38% |
2025/01/14 |
140.68 |
0.44% |
| 2025/02/03 |
143.55 |
-0.35% |
2025/01/13 |
140.07 |
-0.26% |
| 2025/01/31 |
144.05 |
-0.19% |
2025/01/10 |
140.43 |
-0.50% |
| 2025/01/30 |
144.33 |
0.37% |
2025/01/09 |
141.14 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-C/美元 |
0.17% |
0.33% |
3.25% |
2.41% |
7.22% |
7.14% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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