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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.33 |
0.32 |
0.28% |
13.41% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
115.33 |
0.28% |
2024/12/09 |
119.55 |
-0.85% |
| 2024/12/20 |
115.01 |
0.77% |
2024/12/06 |
120.58 |
-0.24% |
| 2024/12/19 |
114.13 |
-0.80% |
2024/12/05 |
120.87 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
115.05 |
-2.11% |
2024/12/04 |
120.73 |
1.05% |
| 2024/12/17 |
117.53 |
-0.44% |
2024/12/03 |
119.47 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
118.05 |
0.10% |
2024/12/02 |
119.27 |
-0.03% |
| 2024/12/13 |
117.93 |
-0.58% |
2024/11/29 |
119.31 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
118.62 |
-0.63% |
2024/11/28 |
118.79 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
119.37 |
0.57% |
2024/11/27 |
118.78 |
-0.05% |
| 2024/12/10 |
118.69 |
-0.72% |
2024/11/26 |
118.84 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.28% |
-2.30% |
-2.28% |
-2.37% |
-0.68% |
13.95% |
13.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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