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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.80 |
0.43 |
0.33% |
-0.89% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
129.80 |
0.33% |
2026/04/10 |
125.47 |
-0.15% |
| 2026/04/23 |
129.37 |
-0.38% |
2026/04/09 |
125.66 |
-0.08% |
| 2026/04/22 |
129.86 |
0.56% |
2026/04/08 |
125.76 |
3.15% |
| 2026/04/21 |
129.14 |
-0.45% |
2026/04/07 |
121.92 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
129.73 |
-0.50% |
2026/04/02 |
121.99 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
130.38 |
1.66% |
2026/04/01 |
122.16 |
1.77% |
| 2026/04/16 |
128.25 |
-0.05% |
2026/03/31 |
120.03 |
2.28% |
| 2026/04/15 |
128.31 |
0.19% |
2026/03/30 |
117.36 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
128.07 |
1.40% |
2026/03/27 |
117.34 |
-1.52% |
| 2026/04/13 |
126.30 |
0.66% |
2026/03/26 |
119.15 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.33% |
-0.44% |
7.73% |
-1.47% |
-0.54% |
14.34% |
-0.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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