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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.66 |
1.34 |
1.12% |
5.65% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
120.66 |
1.12% |
2025/01/23 |
119.23 |
0.20% |
| 2025/02/12 |
119.32 |
0.00% |
2025/01/22 |
118.99 |
0.78% |
| 2025/02/11 |
119.32 |
0.29% |
2025/01/21 |
118.07 |
0.99% |
| 2025/02/10 |
118.97 |
0.46% |
2025/01/20 |
116.91 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
118.42 |
-0.49% |
2025/01/17 |
116.58 |
0.62% |
| 2025/02/06 |
119.00 |
0.25% |
2025/01/16 |
115.86 |
0.61% |
| 2025/02/05 |
118.70 |
0.92% |
2025/01/15 |
115.16 |
1.35% |
| 2025/02/04 |
117.62 |
0.44% |
2025/01/14 |
113.63 |
0.51% |
| 2025/02/03 |
117.10 |
-1.00% |
2025/01/13 |
113.05 |
-0.49% |
| 2025/01/31 |
118.28 |
-0.80% |
2025/01/10 |
113.61 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
1.12% |
1.39% |
6.73% |
2.14% |
6.48% |
14.15% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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