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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.85 |
-1.37 |
-1.02% |
1.44% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
132.85 |
-1.02% |
2026/07/09 |
135.64 |
0.94% |
| 2026/07/22 |
134.22 |
-0.08% |
2026/07/08 |
134.38 |
-0.91% |
| 2026/07/21 |
134.33 |
0.82% |
2026/07/07 |
135.62 |
-0.81% |
| 2026/07/20 |
133.24 |
-0.21% |
2026/07/06 |
136.73 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
133.52 |
-1.02% |
2026/07/02 |
136.15 |
0.27% |
| 2026/07/16 |
134.90 |
-0.48% |
2026/07/01 |
135.79 |
-0.83% |
| 2026/07/15 |
135.55 |
-0.29% |
2026/06/30 |
136.93 |
0.86% |
| 2026/07/14 |
135.95 |
0.93% |
2026/06/29 |
135.76 |
1.00% |
| 2026/07/13 |
134.70 |
-0.96% |
2026/06/26 |
134.41 |
-0.67% |
| 2026/07/10 |
136.00 |
0.27% |
2026/06/25 |
135.31 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-1.02% |
-1.52% |
-2.86% |
2.69% |
0.85% |
5.51% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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