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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.77 |
0.06 |
0.05% |
11.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
126.77 |
0.05% |
2025/08/13 |
126.45 |
0.71% |
| 2025/08/27 |
126.71 |
0.08% |
2025/08/12 |
125.56 |
0.86% |
| 2025/08/26 |
126.61 |
-0.28% |
2025/08/11 |
124.49 |
-0.50% |
| 2025/08/25 |
126.97 |
-0.76% |
2025/08/08 |
125.11 |
0.40% |
| 2025/08/22 |
127.94 |
1.18% |
2025/08/07 |
124.61 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
126.45 |
-0.71% |
2025/08/06 |
124.60 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
127.35 |
0.40% |
2025/08/05 |
124.61 |
-0.86% |
| 2025/08/19 |
126.84 |
0.18% |
2025/08/04 |
125.69 |
1.35% |
| 2025/08/18 |
126.61 |
0.25% |
2025/08/01 |
124.02 |
-0.97% |
| 2025/08/14 |
126.30 |
-0.12% |
2025/07/31 |
125.24 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.05% |
0.25% |
0.69% |
4.00% |
6.80% |
7.86% |
11.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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