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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.63 |
-0.19 |
-0.16% |
14.69% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
116.63 |
-0.16% |
2024/11/06 |
117.74 |
1.06% |
| 2024/11/19 |
116.82 |
0.12% |
2024/11/05 |
116.50 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
116.68 |
0.21% |
2024/11/04 |
116.10 |
0.95% |
| 2024/11/15 |
116.43 |
-1.42% |
2024/10/31 |
115.01 |
-2.18% |
| 2024/11/14 |
118.11 |
-0.02% |
2024/10/30 |
117.57 |
-0.73% |
| 2024/11/13 |
118.13 |
-0.12% |
2024/10/29 |
118.43 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
118.27 |
-0.64% |
2024/10/28 |
118.45 |
0.36% |
| 2024/11/11 |
119.03 |
0.27% |
2024/10/25 |
118.02 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
118.71 |
0.04% |
2024/10/24 |
118.03 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
118.66 |
0.78% |
2024/10/23 |
118.21 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.16% |
-1.27% |
-2.74% |
-0.34% |
2.68% |
20.67% |
14.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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