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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.34 |
0.73 |
0.57% |
13.25% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
129.34 |
0.57% |
2025/09/24 |
125.86 |
-0.50% |
| 2025/10/07 |
128.61 |
-0.59% |
2025/09/23 |
126.49 |
-0.51% |
| 2025/10/06 |
129.37 |
-0.02% |
2025/09/22 |
127.14 |
0.43% |
| 2025/10/03 |
129.39 |
0.44% |
2025/09/19 |
126.59 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
128.82 |
0.19% |
2025/09/18 |
126.76 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
128.57 |
0.63% |
2025/09/17 |
126.06 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
127.77 |
0.77% |
2025/09/16 |
125.98 |
-0.59% |
| 2025/09/29 |
126.79 |
0.67% |
2025/09/15 |
126.73 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
125.94 |
0.82% |
2025/09/12 |
126.62 |
-0.17% |
| 2025/09/25 |
124.92 |
-0.75% |
2025/09/11 |
126.83 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.57% |
0.60% |
2.42% |
3.34% |
25.29% |
10.37% |
13.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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