法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 112.58 0.80 0.72% 10.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 17.51%

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 112.58 0.72% 2024/03/13 111.49 0.22%
2024/03/26 111.78 -0.13% 2024/03/12 111.24 1.08%
2024/03/25 111.93 0.17% 2024/03/11 110.05 -0.41%
2024/03/22 111.74 -0.34% 2024/03/08 110.50 -0.32%
2024/03/21 112.12 0.71% 2024/03/07 110.86 1.40%
2024/03/20 111.33 0.48% 2024/03/06 109.33 0.48%
2024/03/19 110.80 0.37% 2024/03/05 108.81 -0.52%
2024/03/18 110.39 0.36% 2024/03/04 109.38 0.35%
2024/03/15 109.99 -0.70% 2024/03/01 109.00 0.70%
2024/03/14 110.76 -0.65% 2024/02/29 108.24 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 0.72% 1.12% 4.09% 10.59% 22.86% 24.74% 10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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