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法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
172.08 |
1.60 |
0.94% |
0.93% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.55% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
172.08 |
0.94% |
2025/09/24 |
165.71 |
-0.05% |
| 2025/10/07 |
170.48 |
-0.14% |
2025/09/23 |
165.80 |
-0.71% |
| 2025/10/06 |
170.72 |
0.19% |
2025/09/22 |
166.99 |
0.31% |
| 2025/10/03 |
170.39 |
0.20% |
2025/09/19 |
166.47 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
170.05 |
0.47% |
2025/09/18 |
166.43 |
1.19% |
| 2025/10/01 |
169.25 |
0.67% |
2025/09/17 |
164.48 |
0.08% |
| 2025/09/30 |
168.13 |
0.60% |
2025/09/16 |
164.35 |
-1.39% |
| 2025/09/29 |
167.12 |
0.35% |
2025/09/15 |
166.66 |
-0.17% |
| 2025/09/26 |
166.54 |
0.68% |
2025/09/12 |
166.95 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
165.42 |
-0.18% |
2025/09/11 |
167.21 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) |
0.94% |
1.67% |
3.51% |
3.98% |
17.65% |
4.25% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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