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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.28 |
1.19 |
0.62% |
22.63% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
194.28 |
0.62% |
2025/09/24 |
190.90 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
193.09 |
-0.19% |
2025/09/23 |
191.22 |
0.31% |
| 2025/10/06 |
193.46 |
-0.20% |
2025/09/22 |
190.62 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
193.85 |
0.26% |
2025/09/19 |
190.32 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
193.34 |
0.14% |
2025/09/18 |
190.61 |
0.78% |
| 2025/10/01 |
193.07 |
0.42% |
2025/09/17 |
189.14 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
192.26 |
0.45% |
2025/09/16 |
189.45 |
-1.04% |
| 2025/09/29 |
191.40 |
0.64% |
2025/09/15 |
191.45 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
190.18 |
0.68% |
2025/09/12 |
190.85 |
0.23% |
| 2025/09/25 |
188.90 |
-1.05% |
2025/09/11 |
190.41 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.62% |
0.63% |
3.57% |
5.74% |
28.94% |
21.39% |
22.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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