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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.16 |
1.49 |
0.79% |
19.40% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
189.16 |
0.79% |
2025/07/24 |
188.23 |
0.56% |
| 2025/08/06 |
187.67 |
-0.02% |
2025/07/23 |
187.18 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
187.71 |
0.26% |
2025/07/22 |
186.04 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
187.23 |
0.96% |
2025/07/21 |
186.53 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
185.45 |
-1.73% |
2025/07/18 |
186.23 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
188.72 |
0.72% |
2025/07/17 |
185.88 |
1.27% |
| 2025/07/30 |
187.37 |
0.07% |
2025/07/16 |
183.55 |
-0.42% |
| 2025/07/29 |
187.23 |
0.38% |
2025/07/15 |
184.32 |
-0.60% |
| 2025/07/28 |
186.53 |
-0.47% |
2025/07/14 |
185.44 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
187.41 |
-0.44% |
2025/07/11 |
185.20 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.79% |
0.23% |
3.33% |
10.20% |
17.64% |
23.69% |
19.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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