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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.02 |
-0.11 |
-0.06% |
23.10% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
195.02 |
-0.06% |
2025/11/21 |
190.06 |
-0.85% |
| 2025/12/04 |
195.13 |
0.69% |
2025/11/20 |
191.69 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
193.80 |
0.23% |
2025/11/19 |
191.46 |
0.20% |
| 2025/12/02 |
193.36 |
-0.64% |
2025/11/18 |
191.07 |
-1.40% |
| 2025/12/01 |
194.60 |
-0.71% |
2025/11/17 |
193.78 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
196.00 |
0.09% |
2025/11/14 |
193.84 |
-0.85% |
| 2025/11/27 |
195.83 |
0.56% |
2025/11/13 |
195.51 |
0.15% |
| 2025/11/26 |
194.74 |
1.27% |
2025/11/12 |
195.22 |
0.34% |
| 2025/11/25 |
192.29 |
0.64% |
2025/11/11 |
194.55 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
191.07 |
0.53% |
2025/11/10 |
193.59 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.06% |
-0.50% |
1.20% |
4.78% |
5.99% |
20.43% |
23.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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