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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.72 |
-1.82 |
-0.84% |
6.25% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
214.72 |
-0.84% |
2026/04/10 |
214.62 |
0.71% |
| 2026/04/23 |
216.54 |
-0.25% |
2026/04/09 |
213.11 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
217.08 |
0.04% |
2026/04/08 |
212.71 |
4.15% |
| 2026/04/21 |
216.99 |
-0.87% |
2026/04/07 |
204.24 |
-0.53% |
| 2026/04/20 |
218.90 |
-0.96% |
2026/04/02 |
205.32 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
221.02 |
1.40% |
2026/04/01 |
205.66 |
2.75% |
| 2026/04/16 |
217.97 |
0.17% |
2026/03/31 |
200.16 |
0.85% |
| 2026/04/15 |
217.61 |
0.30% |
2026/03/30 |
198.47 |
0.12% |
| 2026/04/14 |
216.95 |
1.23% |
2026/03/27 |
198.23 |
-1.54% |
| 2026/04/13 |
214.31 |
-0.14% |
2026/03/26 |
201.33 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.84% |
-2.85% |
8.19% |
2.68% |
10.50% |
31.54% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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