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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.43 |
-2.38 |
-1.06% |
9.57% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
221.43 |
-1.06% |
2026/07/09 |
221.63 |
0.93% |
| 2026/07/22 |
223.81 |
0.35% |
2026/07/08 |
219.59 |
-1.61% |
| 2026/07/21 |
223.03 |
1.57% |
2026/07/07 |
223.19 |
-1.27% |
| 2026/07/20 |
219.59 |
-0.11% |
2026/07/06 |
226.07 |
-0.14% |
| 2026/07/17 |
219.83 |
-0.72% |
2026/07/03 |
226.39 |
1.40% |
| 2026/07/16 |
221.42 |
-0.36% |
2026/07/02 |
223.26 |
1.14% |
| 2026/07/15 |
222.21 |
0.34% |
2026/07/01 |
220.75 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
221.45 |
0.41% |
2026/06/30 |
220.58 |
0.71% |
| 2026/07/13 |
220.54 |
-0.32% |
2026/06/29 |
219.02 |
-0.02% |
| 2026/07/10 |
221.24 |
-0.18% |
2026/06/26 |
219.07 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-1.06% |
0.00% |
-1.90% |
2.26% |
5.89% |
18.30% |
9.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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