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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.79 |
-0.21 |
-0.13% |
5.28% |
2025/03/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
166.79 |
-0.13% |
2025/03/12 |
162.44 |
1.06% |
| 2025/03/25 |
167.00 |
0.57% |
2025/03/11 |
160.73 |
-1.20% |
| 2025/03/24 |
166.06 |
0.14% |
2025/03/10 |
162.68 |
-1.59% |
| 2025/03/21 |
165.83 |
-0.43% |
2025/03/07 |
165.31 |
-0.25% |
| 2025/03/20 |
166.54 |
-0.63% |
2025/03/06 |
165.73 |
0.56% |
| 2025/03/19 |
167.60 |
0.09% |
2025/03/05 |
164.81 |
1.72% |
| 2025/03/18 |
167.45 |
0.79% |
2025/03/04 |
162.03 |
-2.39% |
| 2025/03/17 |
166.13 |
0.92% |
2025/03/03 |
166.00 |
1.07% |
| 2025/03/14 |
164.62 |
1.92% |
2025/02/28 |
164.24 |
-0.68% |
| 2025/03/13 |
161.52 |
-0.57% |
2025/02/27 |
165.37 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.13% |
-0.48% |
0.46% |
6.04% |
2.38% |
9.36% |
5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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