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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.34 |
-0.24 |
-0.13% |
19.51% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
189.34 |
-0.13% |
2025/08/13 |
189.22 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
189.58 |
-0.26% |
2025/08/12 |
189.73 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
190.08 |
-1.00% |
2025/08/11 |
189.03 |
-0.13% |
| 2025/08/25 |
192.00 |
-0.34% |
2025/08/08 |
189.27 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
192.65 |
1.02% |
2025/08/07 |
189.16 |
0.79% |
| 2025/08/21 |
190.70 |
0.34% |
2025/08/06 |
187.67 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
190.06 |
-0.15% |
2025/08/05 |
187.71 |
0.26% |
| 2025/08/19 |
190.34 |
0.19% |
2025/08/04 |
187.23 |
0.96% |
| 2025/08/18 |
189.97 |
0.17% |
2025/08/01 |
185.45 |
-1.73% |
| 2025/08/14 |
189.65 |
0.23% |
2025/07/31 |
188.72 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.13% |
-0.71% |
1.51% |
3.62% |
15.28% |
17.90% |
19.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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