|
|
|
法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.18 |
0.04 |
0.03% |
-2.68% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
154.18 |
0.03% |
2024/12/30 |
157.70 |
-0.28% |
| 2025/01/13 |
154.14 |
-0.60% |
2024/12/27 |
158.15 |
0.55% |
| 2025/01/10 |
155.07 |
-1.21% |
2024/12/24 |
157.29 |
0.29% |
| 2025/01/09 |
156.97 |
-0.41% |
2024/12/23 |
156.83 |
-0.25% |
| 2025/01/08 |
157.62 |
-0.64% |
2024/12/20 |
157.23 |
0.08% |
| 2025/01/07 |
158.64 |
-0.57% |
2024/12/19 |
157.11 |
-1.45% |
| 2025/01/06 |
159.55 |
0.10% |
2024/12/18 |
159.42 |
0.49% |
| 2025/01/03 |
159.39 |
0.04% |
2024/12/17 |
158.65 |
-0.71% |
| 2025/01/02 |
159.33 |
0.57% |
2024/12/16 |
159.79 |
-0.49% |
| 2024/12/31 |
158.43 |
0.46% |
2024/12/13 |
160.58 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.03% |
-2.81% |
-3.99% |
-4.92% |
-3.90% |
6.74% |
-2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
