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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
391.05 |
-2.21 |
-0.56% |
-1.45% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
391.05 |
-0.56% |
2026/01/15 |
406.56 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
393.26 |
-1.11% |
2026/01/14 |
406.00 |
-1.09% |
| 2026/01/27 |
397.68 |
-0.12% |
2026/01/13 |
410.46 |
-0.65% |
| 2026/01/26 |
398.16 |
-0.06% |
2026/01/12 |
413.15 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
398.40 |
-0.11% |
2026/01/09 |
412.96 |
1.69% |
| 2026/01/22 |
398.83 |
0.35% |
2026/01/08 |
406.08 |
1.36% |
| 2026/01/21 |
397.42 |
1.17% |
2026/01/07 |
400.65 |
-0.94% |
| 2026/01/20 |
392.81 |
-2.07% |
2026/01/06 |
404.44 |
0.81% |
| 2026/01/19 |
401.10 |
-0.50% |
2026/01/05 |
401.19 |
1.32% |
| 2026/01/16 |
403.13 |
-0.84% |
2026/01/02 |
395.98 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
-0.56% |
-1.95% |
-2.12% |
-3.75% |
0.06% |
-0.80% |
-1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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