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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
400.70 |
0.84 |
0.21% |
4.84% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
400.70 |
0.21% |
2025/11/21 |
382.13 |
1.71% |
| 2025/12/04 |
399.86 |
-0.06% |
2025/11/20 |
375.69 |
-1.19% |
| 2025/12/03 |
400.11 |
0.42% |
2025/11/19 |
380.23 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
398.45 |
0.15% |
2025/11/18 |
380.37 |
-1.82% |
| 2025/12/01 |
397.85 |
-0.34% |
2025/11/17 |
387.41 |
-1.60% |
| 2025/11/28 |
399.20 |
0.62% |
2025/11/14 |
393.70 |
-0.65% |
| 2025/11/27 |
396.73 |
0.06% |
2025/11/13 |
396.28 |
-2.05% |
| 2025/11/26 |
396.51 |
1.08% |
2025/11/12 |
404.58 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
392.26 |
1.57% |
2025/11/11 |
403.29 |
0.88% |
| 2025/11/24 |
386.21 |
1.07% |
2025/11/10 |
399.78 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.21% |
0.38% |
-0.44% |
-0.55% |
6.44% |
2.56% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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