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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
386.06 |
0.83 |
0.22% |
1.01% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
386.06 |
0.22% |
2025/07/24 |
392.03 |
-0.99% |
| 2025/08/06 |
385.23 |
1.49% |
2025/07/23 |
395.95 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
379.59 |
-0.17% |
2025/07/22 |
391.62 |
0.70% |
| 2025/08/04 |
380.25 |
1.25% |
2025/07/21 |
388.89 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
375.54 |
-1.81% |
2025/07/18 |
387.79 |
0.41% |
| 2025/07/31 |
382.47 |
-1.58% |
2025/07/17 |
386.22 |
0.73% |
| 2025/07/30 |
388.62 |
-0.56% |
2025/07/16 |
383.44 |
0.37% |
| 2025/07/29 |
390.81 |
-0.76% |
2025/07/15 |
382.01 |
-0.86% |
| 2025/07/28 |
393.81 |
0.03% |
2025/07/14 |
385.32 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
393.69 |
0.42% |
2025/07/11 |
384.90 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.22% |
0.94% |
-0.29% |
8.33% |
-1.75% |
25.53% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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