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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.53 |
1.37 |
0.34% |
5.84% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
404.53 |
0.34% |
2025/09/24 |
406.97 |
-0.19% |
| 2025/10/07 |
403.16 |
-1.12% |
2025/09/23 |
407.75 |
-0.29% |
| 2025/10/06 |
407.71 |
0.39% |
2025/09/22 |
408.93 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
406.12 |
-0.08% |
2025/09/19 |
408.96 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
406.45 |
-0.08% |
2025/09/18 |
410.93 |
0.11% |
| 2025/10/01 |
406.77 |
0.42% |
2025/09/17 |
410.48 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
405.07 |
-0.80% |
2025/09/16 |
410.23 |
0.24% |
| 2025/09/29 |
408.34 |
0.69% |
2025/09/15 |
409.23 |
0.87% |
| 2025/09/26 |
405.53 |
0.80% |
2025/09/12 |
405.72 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
402.31 |
-1.15% |
2025/09/11 |
405.70 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.34% |
-0.55% |
0.09% |
5.12% |
28.88% |
15.17% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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