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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
398.75 |
6.79 |
1.73% |
4.33% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
398.75 |
1.73% |
2025/01/23 |
394.20 |
0.37% |
| 2025/02/12 |
391.96 |
-0.07% |
2025/01/22 |
392.75 |
0.20% |
| 2025/02/11 |
392.24 |
-0.43% |
2025/01/21 |
391.96 |
0.96% |
| 2025/02/10 |
393.92 |
0.25% |
2025/01/20 |
388.25 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
392.93 |
-1.95% |
2025/01/17 |
387.54 |
0.69% |
| 2025/02/06 |
400.74 |
0.59% |
2025/01/16 |
384.87 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
398.40 |
-0.27% |
2025/01/15 |
383.91 |
2.01% |
| 2025/02/04 |
399.46 |
1.47% |
2025/01/14 |
376.36 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
393.69 |
-1.51% |
2025/01/13 |
376.24 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
399.74 |
1.41% |
2025/01/10 |
375.99 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
1.73% |
-0.50% |
5.98% |
7.68% |
24.60% |
20.62% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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