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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
351.44 |
-12.44 |
-3.42% |
-11.43% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
351.44 |
-3.42% |
2026/07/09 |
372.76 |
0.90% |
| 2026/07/22 |
363.88 |
-0.90% |
2026/07/08 |
369.45 |
-1.75% |
| 2026/07/21 |
367.19 |
-0.23% |
2026/07/07 |
376.04 |
-0.07% |
| 2026/07/20 |
368.02 |
-0.41% |
2026/07/06 |
376.29 |
0.52% |
| 2026/07/17 |
369.53 |
-1.36% |
2026/07/02 |
374.33 |
0.56% |
| 2026/07/16 |
374.64 |
0.67% |
2026/07/01 |
372.26 |
0.79% |
| 2026/07/15 |
372.15 |
0.81% |
2026/06/30 |
369.36 |
-0.09% |
| 2026/07/14 |
369.15 |
-0.47% |
2026/06/29 |
369.68 |
1.04% |
| 2026/07/13 |
370.90 |
-0.72% |
2026/06/26 |
365.88 |
1.25% |
| 2026/07/10 |
373.58 |
0.22% |
2026/06/25 |
361.35 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
-3.42% |
-6.19% |
-2.79% |
-4.61% |
-11.79% |
-11.24% |
-11.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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