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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
403.63 |
1.73 |
0.43% |
5.61% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
403.63 |
0.43% |
2025/08/13 |
398.31 |
1.52% |
| 2025/08/27 |
401.90 |
0.18% |
2025/08/12 |
392.36 |
1.45% |
| 2025/08/26 |
401.16 |
-0.06% |
2025/08/11 |
386.75 |
-0.14% |
| 2025/08/25 |
401.41 |
-0.56% |
2025/08/08 |
387.31 |
0.32% |
| 2025/08/22 |
403.66 |
2.86% |
2025/08/07 |
386.06 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
392.45 |
-0.72% |
2025/08/06 |
385.23 |
1.49% |
| 2025/08/20 |
395.30 |
-0.79% |
2025/08/05 |
379.59 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
398.44 |
0.03% |
2025/08/04 |
380.25 |
1.25% |
| 2025/08/18 |
398.34 |
0.58% |
2025/08/01 |
375.54 |
-1.81% |
| 2025/08/14 |
396.06 |
-0.56% |
2025/07/31 |
382.47 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.43% |
2.85% |
2.49% |
6.28% |
5.80% |
20.58% |
5.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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