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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
369.53 |
1.12 |
0.30% |
-6.87% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
369.53 |
0.30% |
2026/04/10 |
360.74 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
368.41 |
-1.22% |
2026/04/09 |
359.53 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
372.96 |
-0.63% |
2026/04/08 |
358.80 |
3.60% |
| 2026/04/21 |
375.34 |
-1.07% |
2026/04/07 |
346.33 |
-0.36% |
| 2026/04/20 |
379.41 |
-0.39% |
2026/04/02 |
347.57 |
-1.26% |
| 2026/04/17 |
380.91 |
2.54% |
2026/04/01 |
352.00 |
0.99% |
| 2026/04/16 |
371.46 |
-0.26% |
2026/03/31 |
348.56 |
2.66% |
| 2026/04/15 |
372.44 |
1.04% |
2026/03/30 |
339.52 |
0.33% |
| 2026/04/14 |
368.60 |
1.71% |
2026/03/27 |
338.42 |
-2.31% |
| 2026/04/13 |
362.41 |
0.46% |
2026/03/26 |
346.43 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.30% |
-2.99% |
5.45% |
-7.25% |
-9.04% |
6.10% |
-6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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