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群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0846 |
0.0116 |
0.10% |
0.10% |
2025/01/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.60% |
-5.88% |
2.31% |
0.62% |
-1.10% |
2.88% |
0.92% |
2.70% |
-0.25% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
11.0846 |
0.10% |
2024/12/26 |
11.0656 |
-0.02% |
| 2025/01/09 |
11.0730 |
0.09% |
2024/12/25 |
11.0678 |
0.08% |
| 2025/01/08 |
11.0632 |
0.27% |
2024/12/24 |
11.0590 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
11.0330 |
-0.14% |
2024/12/23 |
11.0563 |
-0.11% |
| 2025/01/06 |
11.0484 |
-0.26% |
2024/12/20 |
11.0680 |
0.14% |
| 2025/01/03 |
11.0769 |
-0.20% |
2024/12/19 |
11.0526 |
0.31% |
| 2025/01/02 |
11.0990 |
0.23% |
2024/12/18 |
11.0181 |
-0.14% |
| 2024/12/31 |
11.0737 |
0.02% |
2024/12/17 |
11.0337 |
0.10% |
| 2024/12/30 |
11.0720 |
-0.05% |
2024/12/16 |
11.0232 |
-0.12% |
| 2024/12/27 |
11.0774 |
0.11% |
2024/12/13 |
11.0360 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.10% |
0.07% |
0.15% |
-1.46% |
0.72% |
4.79% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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