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群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0013 |
0.0033 |
0.03% |
4.14% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.60% |
-5.88% |
2.31% |
0.62% |
-1.10% |
2.88% |
0.92% |
2.70% |
-0.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.0013 |
0.03% |
2024/04/12 |
10.9043 |
0.19% |
| 2024/04/25 |
10.9980 |
0.13% |
2024/04/11 |
10.8831 |
0.42% |
| 2024/04/24 |
10.9839 |
-0.29% |
2024/04/10 |
10.8381 |
-0.21% |
| 2024/04/23 |
11.0159 |
-0.18% |
2024/04/09 |
10.8611 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
11.0363 |
0.38% |
2024/04/08 |
10.8546 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
10.9943 |
0.41% |
2024/04/03 |
10.8225 |
-0.00% |
| 2024/04/18 |
10.9489 |
-0.29% |
2024/04/02 |
10.8227 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
10.9810 |
0.25% |
2024/04/01 |
10.8065 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
10.9541 |
0.17% |
2024/03/29 |
10.7967 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
10.9357 |
0.29% |
2024/03/28 |
10.7974 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.03% |
0.06% |
2.06% |
3.49% |
2.23% |
2.86% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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