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群益人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6525 |
0.0000 |
0.00% |
1.63% |
2024/12/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.06% |
2.55% |
3.31% |
3.23% |
2.57% |
1.75% |
1.71% |
1.83% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.6525 |
0.00% |
2024/12/11 |
12.6544 |
-0.00% |
| 2024/12/24 |
12.6525 |
-0.00% |
2024/12/10 |
12.6549 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
12.6527 |
-0.00% |
2024/12/09 |
12.6545 |
-0.00% |
| 2024/12/20 |
12.6533 |
0.00% |
2024/12/06 |
12.6549 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.6532 |
0.00% |
2024/12/05 |
12.6548 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
12.6526 |
-0.00% |
2024/12/04 |
12.6544 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.6531 |
0.00% |
2024/12/03 |
12.6542 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
12.6531 |
-0.01% |
2024/12/02 |
12.6542 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
12.6539 |
-0.01% |
2024/11/29 |
12.6529 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
12.6546 |
0.00% |
2024/11/28 |
12.6523 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
-0.00% |
0.02% |
0.23% |
0.67% |
1.65% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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