群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.9200	0.0200	0.25%	0.89%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-11.31%	3.58%	-11.51%	5.46%	14.67%	-4.62%	-20.41%	2.27%	8.73%
含息	-	-11.31%	3.58%	-11.51%	5.46%	16.30%	1.30%	-15.16%	8.32%	15.08%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0355	7.1000	0.50%
02/03	0.0357	7.1300	0.50%
03/03	0.0348	6.9600	0.50%
04/11	0.0352	7.0400	0.50%
05/04	0.035	7.0000	0.50%
06/05	0.0353	7.0600	0.50%
07/05	0.0363	7.2500	0.50%
08/04	0.0366	7.3200	0.50%
09/05	0.0366	7.3100	0.50%
10/04	0.0352	7.0400	0.50%
11/03	0.0352	7.0300	0.50%
12/05	0.0358	7.9300	0.45%
總計	0.4272	7.9300	5.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0359	7.1800	0.50%
02/05	0.037	7.3900	0.50%
03/05	0.0379	7.5700	0.50%
04/03	0.0383	7.6600	0.50%
05/06	0.0381	7.6200	0.50%
06/05	0.0383	7.6600	0.50%
07/03	0.0389	7.7700	0.50%
08/05	0.0384	7.6700	0.50%
09/04	0.0385	7.6900	0.50%
10/07	0.0389	7.7800	0.50%
11/05	0.0385	7.7000	0.50%
12/04	0.0398	7.9600	0.50%
總計	0.4585	7.9600	5.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0394	7.8800	0.50%
02/05	0.0397	7.9400	0.50%
總計	0.0791	7.9400	1.00%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.9200	0.25%	2025/01/23	7.9300	0.13%
2025/02/12	7.9000	-0.25%	2025/01/22	7.9200	0.51%
2025/02/11	7.9200	0.00%	2025/01/21	7.8800	0.38%
2025/02/10	7.9200	0.13%	2025/01/20	7.8500	-0.25%
2025/02/07	7.9100	-0.25%	2025/01/17	7.8700	0.25%
2025/02/06	7.9300	0.25%	2025/01/16	7.8500	0.13%
2025/02/05	7.9100	-0.38%	2025/01/15	7.8400	0.90%
2025/02/04	7.9400	0.38%	2025/01/14	7.7700	-0.13%
2025/02/03	7.9100	-0.13%	2025/01/13	7.7800	-0.13%
2025/01/24	7.9200	-0.13%	2025/01/10	7.7900	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/台幣	0.25%	-0.13%	1.80%	0.38%	3.66%	7.32%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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