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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1848 |
0.0435 |
0.27% |
5.39% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.1848 |
0.27% |
2025/08/14 |
16.1534 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
16.1413 |
-0.08% |
2025/08/13 |
16.1921 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
16.1550 |
0.01% |
2025/08/12 |
16.0856 |
0.74% |
| 2025/08/25 |
16.1526 |
-0.00% |
2025/08/11 |
15.9680 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
16.1532 |
0.81% |
2025/08/08 |
15.9883 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
16.0242 |
-0.08% |
2025/08/07 |
15.9656 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
16.0374 |
-0.29% |
2025/08/06 |
15.9227 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
16.0835 |
-0.40% |
2025/08/05 |
15.8890 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
16.1477 |
0.05% |
2025/08/04 |
15.8692 |
0.76% |
| 2025/08/15 |
16.1396 |
-0.09% |
2025/08/01 |
15.7496 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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