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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9015 |
0.0575 |
0.31% |
11.73% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
18.9015 |
0.31% |
2026/05/13 |
18.6441 |
0.46% |
| 2026/05/27 |
18.8440 |
-0.29% |
2026/05/12 |
18.5584 |
-0.87% |
| 2026/05/26 |
18.8988 |
1.03% |
2026/05/11 |
18.7208 |
0.31% |
| 2026/05/22 |
18.7053 |
0.38% |
2026/05/08 |
18.6622 |
0.74% |
| 2026/05/21 |
18.6351 |
0.36% |
2026/05/07 |
18.5245 |
-0.29% |
| 2026/05/20 |
18.5686 |
0.59% |
2026/05/06 |
18.5776 |
1.12% |
| 2026/05/19 |
18.4588 |
-0.40% |
2026/05/05 |
18.3719 |
0.68% |
| 2026/05/18 |
18.5333 |
-0.02% |
2026/05/04 |
18.2485 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
18.5369 |
-0.96% |
2026/04/30 |
18.1889 |
0.61% |
| 2026/05/14 |
18.7169 |
0.39% |
2026/04/29 |
18.0781 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.31% |
1.43% |
4.69% |
7.72% |
12.05% |
23.36% |
11.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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