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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2929 |
0.0862 |
0.50% |
2.22% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
17.2929 |
0.50% |
2026/01/07 |
17.1280 |
-0.21% |
| 2026/01/21 |
17.2067 |
0.74% |
2026/01/06 |
17.1639 |
0.42% |
| 2026/01/20 |
17.0806 |
-1.13% |
2026/01/05 |
17.0920 |
0.58% |
| 2026/01/16 |
17.2751 |
0.08% |
2026/01/02 |
16.9928 |
0.45% |
| 2026/01/15 |
17.2610 |
0.27% |
2025/12/31 |
16.9170 |
-0.32% |
| 2026/01/14 |
17.2141 |
0.02% |
2025/12/30 |
16.9714 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
17.2099 |
-0.13% |
2025/12/29 |
16.9834 |
-0.08% |
| 2026/01/12 |
17.2328 |
0.34% |
2025/12/26 |
16.9976 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
17.1736 |
0.45% |
2025/12/23 |
16.9878 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
17.0973 |
-0.18% |
2025/12/22 |
16.9559 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.50% |
0.18% |
1.99% |
3.31% |
8.69% |
11.01% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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