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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9656 |
0.0429 |
0.27% |
3.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.9656 |
0.27% |
2025/07/24 |
15.9804 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
15.9227 |
0.21% |
2025/07/23 |
15.9956 |
0.54% |
| 2025/08/05 |
15.8890 |
0.12% |
2025/07/22 |
15.9101 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
15.8692 |
0.76% |
2025/07/21 |
15.8987 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
15.7496 |
-0.87% |
2025/07/18 |
15.8675 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
15.8871 |
-0.25% |
2025/07/17 |
15.8563 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
15.9263 |
-0.18% |
2025/07/16 |
15.8039 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
15.9546 |
-0.19% |
2025/07/15 |
15.8139 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
15.9842 |
0.00% |
2025/07/14 |
15.8140 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
15.9835 |
0.02% |
2025/07/11 |
15.8345 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.27% |
0.49% |
0.91% |
7.03% |
2.06% |
10.72% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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