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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6410 |
0.0595 |
0.38% |
1.85% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.6410 |
0.38% |
2025/01/23 |
15.5924 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
15.5815 |
-0.30% |
2025/01/22 |
15.5783 |
0.54% |
| 2025/02/11 |
15.6284 |
-0.05% |
2025/01/21 |
15.4940 |
0.49% |
| 2025/02/10 |
15.6357 |
-0.05% |
2025/01/20 |
15.4190 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
15.6436 |
-0.07% |
2025/01/17 |
15.4113 |
0.25% |
| 2025/02/06 |
15.6551 |
0.32% |
2025/01/16 |
15.3736 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
15.6047 |
0.49% |
2025/01/15 |
15.3013 |
0.66% |
| 2025/02/04 |
15.5284 |
0.37% |
2025/01/14 |
15.2004 |
0.28% |
| 2025/02/03 |
15.4706 |
-0.98% |
2025/01/13 |
15.1586 |
-0.58% |
| 2025/01/24 |
15.6232 |
0.20% |
2025/01/10 |
15.2473 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.38% |
-0.09% |
3.18% |
1.02% |
5.96% |
9.73% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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