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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9655 |
0.0405 |
0.24% |
10.48% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.08% |
18.65% |
-6.75% |
14.85% |
27.52% |
2.70% |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.9655 |
0.24% |
2025/11/20 |
16.5001 |
-0.45% |
| 2025/12/04 |
16.9250 |
0.04% |
2025/11/19 |
16.5745 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
16.9177 |
0.40% |
2025/11/18 |
16.5651 |
-0.42% |
| 2025/12/02 |
16.8507 |
0.10% |
2025/11/17 |
16.6349 |
-0.39% |
| 2025/12/01 |
16.8345 |
-0.21% |
2025/11/14 |
16.6993 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
16.8694 |
0.35% |
2025/11/13 |
16.7606 |
-0.65% |
| 2025/11/26 |
16.8114 |
0.62% |
2025/11/12 |
16.8710 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
16.7074 |
0.53% |
2025/11/11 |
16.8319 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
16.6188 |
0.64% |
2025/11/10 |
16.8246 |
0.75% |
| 2025/11/21 |
16.5134 |
0.08% |
2025/11/07 |
16.7000 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/美元 |
0.24% |
0.57% |
1.11% |
4.51% |
9.71% |
8.12% |
10.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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