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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.6065 |
0.0345 |
0.22% |
8.49% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.6065 |
0.22% |
2025/11/20 |
15.2221 |
-0.42% |
| 2025/12/04 |
15.5720 |
-0.02% |
2025/11/19 |
15.2866 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
15.5749 |
0.36% |
2025/11/18 |
15.2802 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
15.5192 |
0.09% |
2025/11/17 |
15.3308 |
-0.40% |
| 2025/12/01 |
15.5060 |
-0.25% |
2025/11/14 |
15.3927 |
-0.27% |
| 2025/11/28 |
15.5450 |
0.31% |
2025/11/13 |
15.4338 |
-0.74% |
| 2025/11/26 |
15.4976 |
0.51% |
2025/11/12 |
15.5483 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
15.4187 |
0.54% |
2025/11/11 |
15.5183 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
15.3353 |
0.59% |
2025/11/10 |
15.5088 |
0.65% |
| 2025/11/21 |
15.2450 |
0.15% |
2025/11/07 |
15.4081 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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