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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.4221 |
0.0795 |
0.55% |
9.59% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
14.4221 |
0.55% |
2024/12/09 |
14.6840 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
14.3426 |
-0.29% |
2024/12/06 |
14.6782 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
14.3837 |
-0.79% |
2024/12/05 |
14.6490 |
0.19% |
| 2024/12/18 |
14.4984 |
-0.50% |
2024/12/04 |
14.6217 |
0.53% |
| 2024/12/17 |
14.5717 |
-0.06% |
2024/12/03 |
14.5450 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
14.5808 |
-0.07% |
2024/12/02 |
14.5227 |
0.38% |
| 2024/12/13 |
14.5914 |
-0.29% |
2024/11/29 |
14.4684 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
14.6342 |
-0.14% |
2024/11/27 |
14.4313 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
14.6541 |
0.14% |
2024/11/26 |
14.4284 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
14.6339 |
-0.34% |
2024/11/25 |
14.4032 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.55% |
-1.09% |
0.56% |
1.56% |
4.49% |
10.16% |
9.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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