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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.6464 |
0.0565 |
0.39% |
1.81% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.6464 |
0.39% |
2025/01/23 |
14.5997 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
14.5899 |
-0.31% |
2025/01/22 |
14.5882 |
0.52% |
| 2025/02/11 |
14.6356 |
-0.06% |
2025/01/21 |
14.5134 |
0.47% |
| 2025/02/10 |
14.6437 |
-0.03% |
2025/01/20 |
14.4458 |
0.04% |
| 2025/02/07 |
14.6484 |
-0.11% |
2025/01/17 |
14.4406 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
14.6640 |
0.33% |
2025/01/16 |
14.4038 |
0.46% |
| 2025/02/05 |
14.6155 |
0.41% |
2025/01/15 |
14.3383 |
0.65% |
| 2025/02/04 |
14.5556 |
0.30% |
2025/01/14 |
14.2452 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
14.5120 |
-0.73% |
2025/01/13 |
14.2145 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
14.6192 |
0.13% |
2025/01/10 |
14.2894 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.39% |
-0.12% |
3.04% |
1.44% |
6.19% |
9.47% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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