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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.1018 |
0.0565 |
0.33% |
10.27% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
17.1018 |
0.33% |
2026/05/13 |
16.8476 |
0.44% |
| 2026/05/27 |
17.0453 |
-0.25% |
2026/05/12 |
16.7735 |
-0.84% |
| 2026/05/26 |
17.0882 |
0.95% |
2026/05/11 |
16.9148 |
0.29% |
| 2026/05/22 |
16.9266 |
0.36% |
2026/05/08 |
16.8655 |
0.80% |
| 2026/05/21 |
16.8663 |
0.35% |
2026/05/07 |
16.7316 |
-0.31% |
| 2026/05/20 |
16.8072 |
0.62% |
2026/05/06 |
16.7828 |
1.01% |
| 2026/05/19 |
16.7039 |
-0.37% |
2026/05/05 |
16.6150 |
0.72% |
| 2026/05/18 |
16.7660 |
-0.00% |
2026/05/04 |
16.4965 |
0.27% |
| 2026/05/15 |
16.7662 |
-0.86% |
2026/04/30 |
16.4519 |
0.65% |
| 2026/05/14 |
16.9120 |
0.38% |
2026/04/29 |
16.3454 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.33% |
1.40% |
4.77% |
7.67% |
10.01% |
20.45% |
10.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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