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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.5194 |
0.0683 |
0.44% |
7.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.68% |
17.82% |
-5.97% |
13.69% |
23.87% |
2.78% |
-21.18% |
9.33% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.5194 |
0.44% |
2025/09/22 |
15.3895 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
15.4511 |
0.15% |
2025/09/19 |
15.3413 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
15.4273 |
0.15% |
2025/09/18 |
15.3242 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
15.4035 |
0.29% |
2025/09/17 |
15.2705 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
15.3595 |
0.20% |
2025/09/16 |
15.2656 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
15.3284 |
0.33% |
2025/09/15 |
15.2445 |
0.52% |
| 2025/09/26 |
15.2784 |
0.31% |
2025/09/12 |
15.1656 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
15.2318 |
-0.44% |
2025/09/11 |
15.1847 |
0.49% |
| 2025/09/24 |
15.2996 |
-0.37% |
2025/09/10 |
15.1110 |
0.43% |
| 2025/09/23 |
15.3563 |
-0.22% |
2025/09/09 |
15.0456 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積/澳幣 |
0.44% |
1.04% |
3.26% |
6.20% |
19.38% |
8.88% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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