群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9178 0.0126 0.18% -2.34% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 15.27% -4.40% -26.68% 1.71% 1.69%
含息 - -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 17.24% 2.71% -20.68% 8.86% 8.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0413 6.8835 0.60%
02/03 0.0423 7.0531 0.60%
03/03 0.0404 6.7376 0.60%
04/11 0.041 6.8344 0.60%
05/04 0.0406 6.7586 0.60%
06/05 0.0409 6.8208 0.60%
07/05 0.0416 6.9262 0.60%
08/04 0.0415 6.9210 0.60%
09/05 0.0412 6.8699 0.60%
10/04 0.0393 6.5506 0.60%
11/03 0.0391 6.5183 0.60%
12/05 0.0407 7.2001 0.57%
總計 0.4899 7.2001 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
12/04 0.0432 7.2053 0.60%
總計 0.5074 7.2053 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.0825 0.60%
02/05 0.0427 7.1246 0.60%
03/05 0.0414 6.8966 0.60%
04/07 0.0404 6.7317 0.60%
05/06 0.0399 6.6470 0.60%
06/04 0.0409 6.8188 0.60%
07/03 0.0416 6.9378 0.60%
總計 0.2894 6.9378 4.17%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.9178 0.18% 2025/07/24 6.9542 -0.18%
2025/08/06 6.9052 0.14% 2025/07/23 6.9668 0.36%
2025/08/05 6.8954 -0.45% 2025/07/22 6.9415 0.08%
2025/08/04 6.9264 0.67% 2025/07/21 6.9361 0.20%
2025/08/01 6.8802 -0.80% 2025/07/18 6.9220 -0.04%
2025/07/31 6.9356 -0.17% 2025/07/17 6.9245 0.47%
2025/07/30 6.9477 -0.17% 2025/07/16 6.8921 0.03%
2025/07/29 6.9598 -0.14% 2025/07/15 6.8898 0.01%
2025/07/28 6.9698 0.11% 2025/07/14 6.8891 -0.10%
2025/07/25 6.9618 0.11% 2025/07/11 6.8961 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 0.18% -0.26% 0.18% 4.95% -2.94% 1.66% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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