群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1917 0.0251 0.35% 1.26% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 15.27% -4.40% -26.68% 1.71% 1.69% 0.27%
含息 -9.29% 9.68% -12.49% 5.79% 17.24% 2.71% -20.68% 8.86% 8.98% 7.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0412 6.8738 0.60%
02/05 0.0422 7.0279 0.60%
03/05 0.0428 7.1377 0.60%
04/03 0.0426 7.1029 0.60%
05/06 0.0419 6.9884 0.60%
06/05 0.042 7.0019 0.60%
07/03 0.0423 7.0508 0.60%
08/05 0.0416 6.9352 0.60%
09/04 0.0423 7.0498 0.60%
10/07 0.0428 7.1404 0.60%
11/05 0.0425 7.0831 0.60%
12/04 0.0432 7.2053 0.60%
總計 0.5074 7.2053 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 7.0825 0.60%
02/05 0.0427 7.1246 0.60%
03/05 0.0414 6.8966 0.60%
04/07 0.0404 6.7317 0.60%
05/06 0.0399 6.6470 0.60%
06/04 0.0409 6.8188 0.60%
07/03 0.0416 6.9378 0.60%
08/05 0.0416 6.9264 0.60%
09/03 0.0418 6.9645 0.60%
10/03 0.0431 7.1827 0.60%
11/05 0.043 7.1621 0.60%
12/03 0.0429 7.1502 0.60%
總計 0.5018 7.1502 7.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0431 7.1783 0.60%
總計 0.0431 7.1783 0.60%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.1917 0.35% 2026/01/07 7.1356 -0.24%
2026/01/21 7.1666 0.71% 2026/01/06 7.1526 -0.36%
2026/01/20 7.1159 -1.24% 2026/01/05 7.1783 0.64%
2026/01/16 7.2055 0.03% 2026/01/02 7.1323 0.42%
2026/01/15 7.2034 0.31% 2025/12/31 7.1025 -0.26%
2026/01/14 7.1813 0.05% 2025/12/30 7.1211 -0.05%
2026/01/13 7.1775 -0.13% 2025/12/29 7.1250 -0.13%
2026/01/12 7.1868 0.27% 2025/12/26 7.1346 -0.04%
2026/01/09 7.1676 0.49% 2025/12/23 7.1372 0.06%
2026/01/08 7.1324 -0.04% 2025/12/22 7.1329 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/澳幣 0.35% -0.16% 0.82% 0.46% 3.60% 0.72% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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