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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.6987 |
0.1183 |
0.57% |
12.28% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
20.6987 |
0.57% |
2024/12/09 |
21.0511 |
-0.04% |
| 2024/12/20 |
20.5804 |
-0.22% |
2024/12/06 |
21.0603 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
20.6250 |
-0.78% |
2024/12/05 |
21.0306 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
20.7861 |
-0.43% |
2024/12/04 |
20.9891 |
0.47% |
| 2024/12/17 |
20.8751 |
-0.07% |
2024/12/03 |
20.8904 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
20.8902 |
-0.05% |
2024/12/02 |
20.8668 |
0.43% |
| 2024/12/13 |
20.9006 |
-0.23% |
2024/11/29 |
20.7782 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
20.9491 |
-0.17% |
2024/11/27 |
20.7154 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
20.9847 |
0.11% |
2024/11/26 |
20.7181 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
20.9613 |
-0.43% |
2024/11/25 |
20.6790 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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