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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.3734 |
0.0374 |
0.18% |
3.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.3734 |
0.18% |
2025/07/24 |
21.3531 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
21.3360 |
0.14% |
2025/07/23 |
21.3618 |
0.54% |
| 2025/08/05 |
21.3068 |
0.12% |
2025/07/22 |
21.2462 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
21.2817 |
0.63% |
2025/07/21 |
21.2291 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
21.1486 |
-0.73% |
2025/07/18 |
21.1856 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
21.3033 |
-0.12% |
2025/07/17 |
21.1646 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
21.3295 |
-0.24% |
2025/07/16 |
21.0896 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
21.3809 |
-0.09% |
2025/07/15 |
21.1039 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
21.4000 |
0.10% |
2025/07/14 |
21.1012 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
21.3796 |
0.12% |
2025/07/11 |
21.1276 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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