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群益環球金綻雙喜基金-A/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.6876 |
0.0546 |
0.25% |
4.82% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-9.68% |
22.43% |
-0.26% |
20.51% |
31.01% |
8.64% |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.6876 |
0.25% |
2025/08/14 |
21.6175 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
21.6330 |
-0.06% |
2025/08/13 |
21.6585 |
0.55% |
| 2025/08/26 |
21.6455 |
0.12% |
2025/08/12 |
21.5411 |
0.71% |
| 2025/08/25 |
21.6202 |
-0.11% |
2025/08/11 |
21.3882 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
21.6440 |
0.77% |
2025/08/08 |
21.4075 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
21.4784 |
-0.03% |
2025/08/07 |
21.3734 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
21.4841 |
-0.24% |
2025/08/06 |
21.3360 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
21.5354 |
-0.39% |
2025/08/05 |
21.3068 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
21.6206 |
0.13% |
2025/08/04 |
21.2817 |
0.63% |
| 2025/08/15 |
21.5934 |
-0.11% |
2025/08/01 |
21.1486 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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