群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2804 0.0145 0.18% -2.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0592 7.8969 0.75%
02/03 0.061 8.1365 0.75%
03/03 0.0585 7.8018 0.75%
04/11 0.0595 7.9355 0.75%
05/04 0.059 7.8623 0.75%
06/05 0.0599 7.9812 0.75%
07/05 0.0608 8.1085 0.75%
08/04 0.0608 8.1012 0.75%
09/05 0.0606 8.0776 0.75%
10/04 0.0579 7.7249 0.75%
11/03 0.0577 7.6998 0.75%
12/05 0.0605 8.6409 0.70%
總計 0.7154 8.6409 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
總計 0.7595 8.6650 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
06/04 0.061 8.1391 0.75%
07/03 0.0622 8.2958 0.75%
總計 0.4346 8.2958 5.24%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.2804 0.18% 2025/07/24 8.3349 -0.04%
2025/08/06 8.2659 0.14% 2025/07/23 8.3383 0.54%
2025/08/05 8.2546 -0.63% 2025/07/22 8.2932 0.08%
2025/08/04 8.3071 0.63% 2025/07/21 8.2865 0.20%
2025/08/01 8.2551 -0.73% 2025/07/18 8.2696 0.10%
2025/07/31 8.3155 -0.12% 2025/07/17 8.2613 0.35%
2025/07/30 8.3257 -0.24% 2025/07/16 8.2321 -0.07%
2025/07/29 8.3458 -0.09% 2025/07/15 8.2377 0.01%
2025/07/28 8.3532 0.09% 2025/07/14 8.2366 -0.12%
2025/07/25 8.3453 0.12% 2025/07/11 8.2469 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 0.18% -0.42% 0.48% 4.77% -3.26% 1.74% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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