群益環球金綻雙喜基金-B/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6103 0.0375 0.44% 1.28% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 19.76% -0.75% -25.20% 5.79% 2.53% -0.18%
含息 -17.62% 11.93% -8.83% 10.15% 22.31% 8.27% -17.63% 14.90% 11.67% 8.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0614 8.1920 0.75%
02/05 0.0628 8.3750 0.75%
03/05 0.064 8.5296 0.75%
04/03 0.0636 8.4830 0.75%
05/06 0.0626 8.3519 0.75%
06/05 0.063 8.3952 0.75%
07/03 0.0634 8.4593 0.75%
08/05 0.0622 8.2927 0.75%
09/04 0.0635 8.4650 0.75%
10/07 0.0643 8.5755 0.75%
11/05 0.0637 8.4919 0.75%
12/04 0.065 8.6650 0.75%
總計 0.7595 8.6650 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0639 8.5183 0.75%
02/05 0.0643 8.5723 0.75%
03/05 0.0626 8.3496 0.75%
04/07 0.0607 8.0994 0.75%
05/06 0.0599 7.9867 0.75%
06/04 0.061 8.1391 0.75%
07/03 0.0622 8.2958 0.75%
08/05 0.0623 8.3071 0.75%
09/03 0.0626 8.3488 0.75%
10/03 0.0645 8.6055 0.75%
11/05 0.0644 8.5819 0.75%
12/03 0.0642 8.5563 0.75%
總計 0.7526 8.5563 8.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0644 8.5838 0.75%
總計 0.0644 8.5838 0.75%

群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 8.6103 0.44% 2026/01/07 8.5310 -0.14%
2026/01/21 8.5728 0.70% 2026/01/06 8.5426 -0.48%
2026/01/20 8.5128 -1.08% 2026/01/05 8.5838 0.56%
2026/01/16 8.6061 0.04% 2026/01/02 8.5362 0.40%
2026/01/15 8.6024 0.34% 2025/12/31 8.5018 -0.37%
2026/01/14 8.5729 -0.03% 2025/12/30 8.5334 -0.11%
2026/01/13 8.5759 -0.12% 2025/12/29 8.5429 -0.04%
2026/01/12 8.5858 0.23% 2025/12/26 8.5467 0.03%
2026/01/09 8.5657 0.51% 2025/12/23 8.5440 0.19%
2026/01/08 8.5223 -0.10% 2025/12/22 8.5278 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-B/月配/南非幣 0.44% 0.09% 0.97% 0.51% 3.82% 0.36% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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