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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7194 |
-0.0035 |
-0.03% |
-0.58% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
10.7194 |
-0.03% |
2026/05/13 |
10.8185 |
0.16% |
| 2026/05/27 |
10.7229 |
-0.34% |
2026/05/12 |
10.8008 |
0.07% |
| 2026/05/26 |
10.7593 |
0.41% |
2026/05/11 |
10.7928 |
0.12% |
| 2026/05/22 |
10.7156 |
0.31% |
2026/05/08 |
10.7798 |
-0.14% |
| 2026/05/21 |
10.6828 |
-0.58% |
2026/05/07 |
10.7951 |
-0.07% |
| 2026/05/20 |
10.7447 |
-0.08% |
2026/05/06 |
10.8025 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
10.7538 |
0.37% |
2026/05/05 |
10.7834 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
10.7142 |
-0.31% |
2026/05/04 |
10.7932 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
10.7471 |
-0.44% |
2026/04/30 |
10.7990 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
10.7951 |
-0.22% |
2026/04/29 |
10.7886 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.03% |
0.34% |
-0.14% |
0.31% |
-0.40% |
11.67% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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