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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8592 |
0.0288 |
0.27% |
0.72% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
10.8592 |
0.27% |
2026/06/29 |
10.7168 |
0.42% |
| 2026/07/14 |
10.8304 |
0.51% |
2026/06/26 |
10.6720 |
-0.64% |
| 2026/07/13 |
10.7754 |
-0.63% |
2026/06/25 |
10.7411 |
0.28% |
| 2026/07/09 |
10.8433 |
0.87% |
2026/06/24 |
10.7116 |
0.55% |
| 2026/07/08 |
10.7503 |
-0.17% |
2026/06/23 |
10.6533 |
-0.92% |
| 2026/07/07 |
10.7686 |
0.08% |
2026/06/22 |
10.7523 |
0.44% |
| 2026/07/06 |
10.7601 |
0.54% |
2026/06/18 |
10.7048 |
-0.31% |
| 2026/07/03 |
10.7023 |
0.31% |
2026/06/17 |
10.7384 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
10.6695 |
-0.49% |
2026/06/16 |
10.7479 |
-0.31% |
| 2026/06/30 |
10.7222 |
0.05% |
2026/06/15 |
10.7808 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.27% |
1.01% |
0.73% |
0.67% |
-0.29% |
13.91% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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