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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4337 |
0.0133 |
0.13% |
0.44% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4337 |
0.13% |
2025/09/18 |
10.2758 |
-0.40% |
| 2025/10/03 |
10.4204 |
-0.14% |
2025/09/17 |
10.3166 |
0.37% |
| 2025/10/02 |
10.4347 |
0.23% |
2025/09/16 |
10.2788 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
10.4110 |
0.46% |
2025/09/15 |
10.3146 |
0.29% |
| 2025/09/26 |
10.3634 |
-0.03% |
2025/09/12 |
10.2844 |
-0.22% |
| 2025/09/25 |
10.3667 |
0.32% |
2025/09/11 |
10.3066 |
0.25% |
| 2025/09/24 |
10.3335 |
0.41% |
2025/09/10 |
10.2812 |
-0.10% |
| 2025/09/23 |
10.2915 |
0.12% |
2025/09/09 |
10.2920 |
-0.39% |
| 2025/09/22 |
10.2795 |
-0.18% |
2025/09/08 |
10.3326 |
0.07% |
| 2025/09/19 |
10.2977 |
0.21% |
2025/09/05 |
10.3252 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.13% |
0.22% |
0.98% |
10.76% |
1.85% |
-2.53% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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