群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1984 -0.0100 -0.10% -1.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.70% 2.66% -10.80% 16.13% 19.83% -7.00% -6.67% -1.07% 7.56%

群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1984 -0.10% 2025/08/14 9.9638 0.14%
2025/08/27 10.2084 -0.40% 2025/08/13 9.9494 0.37%
2025/08/26 10.2494 0.18% 2025/08/12 9.9130 0.49%
2025/08/25 10.2307 0.42% 2025/08/11 9.8644 0.36%
2025/08/22 10.1884 0.70% 2025/08/08 9.8290 -0.00%
2025/08/21 10.1177 0.60% 2025/08/07 9.8294 -0.51%
2025/08/20 10.0572 0.86% 2025/08/06 9.8799 0.21%
2025/08/19 9.9718 0.09% 2025/08/05 9.8595 0.16%
2025/08/18 9.9630 0.17% 2025/08/04 9.8437 0.19%
2025/08/15 9.9462 -0.18% 2025/08/01 9.8255 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 -0.10% 0.80% 4.68% 6.24% -3.83% 2.20% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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