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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8294 |
-0.0505 |
-0.51% |
-5.38% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8294 |
-0.51% |
2025/07/24 |
9.7190 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
9.8799 |
0.21% |
2025/07/23 |
9.6896 |
-0.27% |
| 2025/08/05 |
9.8595 |
0.16% |
2025/07/22 |
9.7156 |
0.59% |
| 2025/08/04 |
9.8437 |
0.19% |
2025/07/21 |
9.6585 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
9.8255 |
0.27% |
2025/07/18 |
9.6170 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
9.7995 |
-0.14% |
2025/07/17 |
9.5852 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
9.8137 |
-0.11% |
2025/07/16 |
9.5593 |
0.28% |
| 2025/07/29 |
9.8245 |
0.84% |
2025/07/15 |
9.5329 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
9.7428 |
0.31% |
2025/07/14 |
9.5383 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
9.7128 |
-0.06% |
2025/07/11 |
9.5134 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.51% |
0.31% |
4.54% |
1.25% |
-4.64% |
-1.78% |
-5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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