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群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3371 |
0.0036 |
0.03% |
-0.49% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3371 |
0.03% |
2025/01/23 |
10.1682 |
-0.26% |
| 2025/02/12 |
10.3335 |
0.40% |
2025/01/22 |
10.1943 |
-0.44% |
| 2025/02/11 |
10.2927 |
-0.29% |
2025/01/21 |
10.2396 |
0.39% |
| 2025/02/10 |
10.3230 |
0.15% |
2025/01/20 |
10.1995 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
10.3080 |
0.15% |
2025/01/17 |
10.1883 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.2930 |
0.37% |
2025/01/16 |
10.1842 |
-0.40% |
| 2025/02/05 |
10.2548 |
-0.08% |
2025/01/15 |
10.2252 |
-0.07% |
| 2025/02/04 |
10.2628 |
0.26% |
2025/01/14 |
10.2326 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
10.2366 |
0.42% |
2025/01/13 |
10.2033 |
-0.03% |
| 2025/01/24 |
10.1934 |
0.25% |
2025/01/10 |
10.2067 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
0.03% |
0.43% |
1.31% |
-1.80% |
2.18% |
8.82% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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