|
|
|
群益中國金采平衡基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7260 |
-0.0125 |
-0.12% |
3.25% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-6.70% |
2.66% |
-10.80% |
16.13% |
19.83% |
-7.00% |
-6.67% |
-1.07% |
7.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.7260 |
-0.12% |
2025/11/21 |
10.6962 |
0.04% |
| 2025/12/04 |
10.7385 |
0.10% |
2025/11/20 |
10.6923 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
10.7283 |
-0.47% |
2025/11/19 |
10.6834 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
10.7786 |
-0.03% |
2025/11/18 |
10.6680 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
10.7819 |
0.18% |
2025/11/17 |
10.6875 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
10.7626 |
0.11% |
2025/11/14 |
10.7142 |
-0.31% |
| 2025/11/27 |
10.7512 |
-0.00% |
2025/11/13 |
10.7475 |
0.33% |
| 2025/11/26 |
10.7514 |
-0.19% |
2025/11/12 |
10.7123 |
0.37% |
| 2025/11/25 |
10.7721 |
0.35% |
2025/11/11 |
10.6731 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
10.7350 |
0.36% |
2025/11/10 |
10.6602 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/台幣 |
-0.12% |
-0.34% |
1.39% |
3.88% |
11.25% |
3.32% |
3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
