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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9641 |
-0.0129 |
-0.12% |
5.21% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9641 |
-0.12% |
2025/08/14 |
10.9261 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
10.9770 |
-0.49% |
2025/08/13 |
10.9206 |
0.59% |
| 2025/08/26 |
11.0307 |
-0.16% |
2025/08/12 |
10.8567 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
11.0486 |
0.86% |
2025/08/11 |
10.8432 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
10.9544 |
0.44% |
2025/08/08 |
10.8263 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
10.9068 |
-0.05% |
2025/08/07 |
10.8396 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
10.9121 |
0.23% |
2025/08/06 |
10.8334 |
-0.00% |
| 2025/08/19 |
10.8870 |
-0.12% |
2025/08/05 |
10.8338 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
10.9006 |
0.02% |
2025/08/04 |
10.8198 |
0.54% |
| 2025/08/15 |
10.8989 |
-0.25% |
2025/08/01 |
10.7613 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.12% |
0.53% |
1.03% |
3.88% |
3.19% |
6.76% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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