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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2053 |
0.1006 |
1.00% |
-1.24% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.2053 |
1.00% |
2024/04/12 |
10.1823 |
-0.14% |
| 2024/04/25 |
10.1047 |
-0.35% |
2024/04/11 |
10.1966 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
10.1401 |
0.54% |
2024/04/10 |
10.2080 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
10.0852 |
0.26% |
2024/04/09 |
10.2589 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
10.0587 |
-0.43% |
2024/04/08 |
10.2461 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
10.1023 |
-0.69% |
2024/04/03 |
10.2487 |
-0.23% |
| 2024/04/18 |
10.1720 |
-0.12% |
2024/04/02 |
10.2726 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
10.1844 |
0.56% |
2024/03/28 |
10.2602 |
0.17% |
| 2024/04/16 |
10.1274 |
-0.73% |
2024/03/27 |
10.2432 |
-0.32% |
| 2024/04/15 |
10.2018 |
0.19% |
2024/03/26 |
10.2757 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
1.00% |
1.02% |
-0.69% |
2.62% |
4.05% |
-2.65% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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