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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3630 |
0.0222 |
0.21% |
-0.56% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3630 |
0.21% |
2025/01/23 |
10.2036 |
-0.24% |
| 2025/02/12 |
10.3408 |
0.32% |
2025/01/22 |
10.2285 |
-0.47% |
| 2025/02/11 |
10.3081 |
-0.28% |
2025/01/21 |
10.2769 |
0.53% |
| 2025/02/10 |
10.3372 |
-0.11% |
2025/01/20 |
10.2231 |
0.47% |
| 2025/02/07 |
10.3489 |
0.36% |
2025/01/17 |
10.1754 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
10.3113 |
0.41% |
2025/01/16 |
10.1706 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
10.2692 |
0.37% |
2025/01/15 |
10.1692 |
-0.36% |
| 2025/02/04 |
10.2314 |
0.20% |
2025/01/14 |
10.2056 |
0.74% |
| 2025/02/03 |
10.2106 |
-0.45% |
2025/01/13 |
10.1309 |
-0.50% |
| 2025/01/24 |
10.2564 |
0.52% |
2025/01/10 |
10.1820 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.21% |
0.50% |
2.29% |
-2.85% |
1.14% |
4.03% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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