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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5438 |
-0.0053 |
-0.05% |
1.18% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.5438 |
-0.05% |
2025/03/12 |
10.5747 |
-0.38% |
| 2025/03/25 |
10.5491 |
-0.30% |
2025/03/11 |
10.6149 |
0.12% |
| 2025/03/24 |
10.5806 |
-0.01% |
2025/03/10 |
10.6021 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
10.5816 |
-0.66% |
2025/03/07 |
10.6056 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
10.6519 |
-0.20% |
2025/03/06 |
10.6231 |
0.59% |
| 2025/03/19 |
10.6737 |
0.12% |
2025/03/05 |
10.5607 |
0.17% |
| 2025/03/18 |
10.6604 |
0.17% |
2025/03/04 |
10.5431 |
-0.05% |
| 2025/03/17 |
10.6420 |
-0.13% |
2025/03/03 |
10.5479 |
-0.73% |
| 2025/03/14 |
10.6556 |
0.95% |
2025/02/27 |
10.6255 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
10.5556 |
-0.18% |
2025/02/26 |
10.6145 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.05% |
-1.22% |
-0.67% |
1.05% |
0.34% |
2.61% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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