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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2364 |
-0.0289 |
-0.26% |
7.82% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.2364 |
-0.26% |
2025/09/18 |
11.2237 |
-0.53% |
| 2025/10/03 |
11.2653 |
-0.15% |
2025/09/17 |
11.2840 |
0.49% |
| 2025/10/02 |
11.2819 |
0.41% |
2025/09/16 |
11.2293 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
11.2363 |
0.71% |
2025/09/15 |
11.2210 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
11.1571 |
-0.38% |
2025/09/12 |
11.1816 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
11.1999 |
-0.06% |
2025/09/11 |
11.1695 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
11.2071 |
0.32% |
2025/09/10 |
11.1545 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
11.1715 |
-0.03% |
2025/09/09 |
11.1405 |
0.07% |
| 2025/09/22 |
11.1743 |
-0.28% |
2025/09/08 |
11.1324 |
0.38% |
| 2025/09/19 |
11.2056 |
-0.16% |
2025/09/05 |
11.0906 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.26% |
0.00% |
0.93% |
5.43% |
10.10% |
2.84% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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