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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2841 |
0.0157 |
0.14% |
8.28% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.2841 |
0.14% |
2025/11/21 |
11.1911 |
-0.39% |
| 2025/12/04 |
11.2684 |
0.11% |
2025/11/20 |
11.2353 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
11.2555 |
-0.18% |
2025/11/19 |
11.2406 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
11.2756 |
-0.04% |
2025/11/18 |
11.2378 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
11.2804 |
0.11% |
2025/11/17 |
11.2717 |
-0.35% |
| 2025/11/28 |
11.2685 |
-0.11% |
2025/11/14 |
11.3108 |
-0.53% |
| 2025/11/27 |
11.2809 |
0.03% |
2025/11/13 |
11.3711 |
0.29% |
| 2025/11/26 |
11.2776 |
0.09% |
2025/11/12 |
11.3382 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
11.2670 |
0.37% |
2025/11/11 |
11.3029 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
11.2257 |
0.31% |
2025/11/10 |
11.3053 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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