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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2442 |
-0.0083 |
-0.07% |
-0.31% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.2442 |
-0.07% |
2026/01/08 |
11.3007 |
-0.37% |
| 2026/01/21 |
11.2525 |
-0.04% |
2026/01/07 |
11.3425 |
-0.26% |
| 2026/01/20 |
11.2572 |
-0.31% |
2026/01/06 |
11.3726 |
0.28% |
| 2026/01/19 |
11.2918 |
-0.14% |
2026/01/05 |
11.3414 |
0.24% |
| 2026/01/16 |
11.3077 |
-0.26% |
2026/01/02 |
11.3140 |
0.31% |
| 2026/01/15 |
11.3368 |
-0.08% |
2025/12/31 |
11.2786 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
11.3459 |
0.08% |
2025/12/30 |
11.3005 |
0.25% |
| 2026/01/13 |
11.3364 |
0.01% |
2025/12/29 |
11.2723 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
11.3350 |
0.30% |
2025/12/24 |
11.2553 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
11.3014 |
0.01% |
2025/12/23 |
11.2543 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
-0.07% |
-0.82% |
-0.01% |
-0.37% |
3.65% |
9.93% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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