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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8396 |
0.0062 |
0.06% |
4.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8396 |
0.06% |
2025/07/24 |
10.8701 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
10.8334 |
-0.00% |
2025/07/23 |
10.8520 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
10.8338 |
0.13% |
2025/07/22 |
10.8479 |
0.46% |
| 2025/08/04 |
10.8198 |
0.54% |
2025/07/21 |
10.7977 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
10.7613 |
-0.10% |
2025/07/18 |
10.7546 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
10.7719 |
-0.80% |
2025/07/17 |
10.7168 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
10.8590 |
-0.15% |
2025/07/16 |
10.6864 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
10.8757 |
0.22% |
2025/07/15 |
10.6984 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
10.8520 |
0.09% |
2025/07/14 |
10.7066 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
10.8418 |
-0.26% |
2025/07/11 |
10.7120 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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