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群益中國金采平衡基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4341 |
0.0308 |
0.30% |
0.98% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.42% |
11.03% |
-13.37% |
18.55% |
26.55% |
-4.25% |
-15.85% |
-1.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4341 |
0.30% |
2024/12/10 |
10.6033 |
0.25% |
| 2024/12/23 |
10.4033 |
-0.08% |
2024/12/09 |
10.5768 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
10.4117 |
-0.38% |
2024/12/06 |
10.5841 |
0.57% |
| 2024/12/19 |
10.4516 |
-0.27% |
2024/12/05 |
10.5244 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.4802 |
-0.13% |
2024/12/04 |
10.5262 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
10.4937 |
0.21% |
2024/12/03 |
10.5346 |
-0.17% |
| 2024/12/16 |
10.4712 |
-0.25% |
2024/12/02 |
10.5521 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
10.4979 |
-0.99% |
2024/11/29 |
10.5399 |
0.73% |
| 2024/12/12 |
10.6031 |
0.28% |
2024/11/28 |
10.4630 |
-0.35% |
| 2024/12/11 |
10.5731 |
-0.28% |
2024/11/27 |
10.4995 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/美元 |
0.30% |
-0.57% |
-0.07% |
0.76% |
-0.28% |
2.12% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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