群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4405 -0.0043 -0.06% 0.50% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11% 3.96%
含息 -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81% 8.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
總計 0.2887 7.2231 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
02/05 0.0232 6.9684 0.33%
03/05 0.0239 7.1569 0.33%
04/07 0.0238 7.1430 0.33%
05/06 0.0236 7.0736 0.33%
06/04 0.0236 7.0898 0.33%
07/03 0.0238 7.1349 0.33%
08/05 0.0241 7.2224 0.33%
09/03 0.0245 7.3424 0.33%
10/03 0.0249 7.4807 0.33%
11/05 0.0248 7.4324 0.33%
12/03 0.0248 7.4267 0.33%
總計 0.2884 7.4267 3.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 7.4405 -0.06% 2025/12/18 7.3687 0.05%
2026/01/05 7.4448 0.24% 2025/12/17 7.3651 0.36%
2026/01/02 7.4268 0.31% 2025/12/16 7.3387 -0.40%
2025/12/31 7.4036 -0.19% 2025/12/15 7.3684 -0.29%
2025/12/30 7.4180 0.25% 2025/12/12 7.3895 0.19%
2025/12/29 7.3995 0.15% 2025/12/11 7.3753 0.02%
2025/12/24 7.3883 0.01% 2025/12/10 7.3735 -0.06%
2025/12/23 7.3876 0.08% 2025/12/09 7.3782 -0.27%
2025/12/22 7.3815 0.13% 2025/12/08 7.3982 -0.13%
2025/12/19 7.3722 0.05% 2025/12/05 7.4075 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 -0.06% 0.30% 0.45% -0.06% 4.25% 6.42% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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