群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9684 0.0142 0.20% -2.15% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11%
含息 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0262 7.8466 0.33%
02/03 0.0281 8.4408 0.33%
03/03 0.0264 7.9184 0.33%
04/11 0.0261 7.8441 0.33%
05/04 0.0255 7.6593 0.33%
06/05 0.0253 7.5901 0.33%
07/05 0.0259 7.7693 0.33%
08/04 0.0254 7.6104 0.33%
09/05 0.0245 7.3380 0.33%
10/04 0.0239 7.1698 0.33%
11/03 0.0237 7.1023 0.33%
12/05 0.0243 7.1932 0.34%
總計 0.3053 7.1932 4.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
總計 0.2887 7.2231 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
總計 0.0234 7.0304 0.33%

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 6.9684 0.20% 2025/01/14 6.9509 0.74%
2025/02/03 6.9542 -0.45% 2025/01/13 6.9000 -0.50%
2025/01/24 6.9855 0.52% 2025/01/10 6.9348 -0.47%
2025/01/23 6.9495 -0.24% 2025/01/09 6.9678 -0.05%
2025/01/22 6.9665 -0.47% 2025/01/08 6.9712 -0.41%
2025/01/21 6.9994 0.53% 2025/01/07 7.0000 0.12%
2025/01/20 6.9628 0.47% 2025/01/06 6.9918 -0.55%
2025/01/17 6.9303 0.05% 2025/01/03 7.0304 -0.50%
2025/01/16 6.9270 0.01% 2025/01/02 7.0657 -0.78%
2025/01/15 6.9261 -0.36% 2024/12/31 7.1214 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 0.20% -0.24% -0.88% -4.63% -1.79% -0.38% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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