群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9348 -0.0330 -0.47% -2.62% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11%
含息 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0262 7.8466 0.33%
02/03 0.0281 8.4408 0.33%
03/03 0.0264 7.9184 0.33%
04/11 0.0261 7.8441 0.33%
05/04 0.0255 7.6593 0.33%
06/05 0.0253 7.5901 0.33%
07/05 0.0259 7.7693 0.33%
08/04 0.0254 7.6104 0.33%
09/05 0.0245 7.3380 0.33%
10/04 0.0239 7.1698 0.33%
11/03 0.0237 7.1023 0.33%
12/05 0.0243 7.1932 0.34%
總計 0.3053 7.1932 4.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
總計 0.2887 7.2231 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
總計 0.0234 7.0304 0.33%

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 6.9348 -0.47% 2024/12/24 7.1302 0.30%
2025/01/09 6.9678 -0.05% 2024/12/23 7.1092 -0.08%
2025/01/08 6.9712 -0.41% 2024/12/20 7.1149 -0.38%
2025/01/07 7.0000 0.12% 2024/12/19 7.1422 -0.27%
2025/01/06 6.9918 -0.55% 2024/12/18 7.1618 -0.13%
2025/01/03 7.0304 -0.50% 2024/12/17 7.1709 0.21%
2025/01/02 7.0657 -0.78% 2024/12/16 7.1556 -0.25%
2024/12/31 7.1214 -0.37% 2024/12/13 7.1738 -0.99%
2024/12/30 7.1476 0.30% 2024/12/12 7.2457 0.28%
2024/12/27 7.1260 -0.06% 2024/12/11 7.2253 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 -0.47% -1.36% -4.29% -6.15% -5.43% -2.05% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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