群益中國金采平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4257 -0.0191 -0.26% 4.27% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 21.59% -8.02% -19.16% -5.04% -3.11%
含息 - -8.18% 6.67% -16.79% 13.89% 22.74% -4.10% -15.71% -1.10% 0.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0262 7.8466 0.33%
02/03 0.0281 8.4408 0.33%
03/03 0.0264 7.9184 0.33%
04/11 0.0261 7.8441 0.33%
05/04 0.0255 7.6593 0.33%
06/05 0.0253 7.5901 0.33%
07/05 0.0259 7.7693 0.33%
08/04 0.0254 7.6104 0.33%
09/05 0.0245 7.3380 0.33%
10/04 0.0239 7.1698 0.33%
11/03 0.0237 7.1023 0.33%
12/05 0.0243 7.1932 0.34%
總計 0.3053 7.1932 4.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0241 7.2206 0.33%
02/05 0.0233 6.9952 0.33%
03/05 0.0242 7.2532 0.33%
04/03 0.0241 7.2343 0.33%
05/06 0.0241 7.2307 0.33%
06/05 0.0242 7.2667 0.33%
07/03 0.0241 7.2397 0.33%
08/05 0.0237 7.0953 0.33%
09/04 0.0235 7.0541 0.33%
10/07 0.0249 7.4793 0.33%
11/05 0.0244 7.3067 0.33%
12/04 0.0241 7.2231 0.33%
總計 0.2887 7.2231 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0234 7.0304 0.33%
02/05 0.0232 6.9684 0.33%
03/05 0.0239 7.1569 0.33%
04/07 0.0238 7.1430 0.33%
05/06 0.0236 7.0736 0.33%
06/04 0.0236 7.0898 0.33%
07/03 0.0238 7.1349 0.33%
08/05 0.0241 7.2224 0.33%
09/03 0.0245 7.3424 0.33%
10/03 0.0249 7.4807 0.33%
總計 0.2388 7.4807 3.19%

群益中國金采平衡基金-B月配型/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.4257 -0.26% 2025/09/18 7.4422 -0.53%
2025/10/03 7.4448 -0.48% 2025/09/17 7.4821 0.49%
2025/10/02 7.4807 0.41% 2025/09/16 7.4458 0.07%
2025/09/30 7.4505 0.71% 2025/09/15 7.4403 0.35%
2025/09/26 7.3980 -0.38% 2025/09/12 7.4142 0.11%
2025/09/25 7.4263 -0.06% 2025/09/11 7.4062 0.14%
2025/09/24 7.4311 0.32% 2025/09/10 7.3962 0.13%
2025/09/23 7.4075 -0.03% 2025/09/09 7.3869 0.07%
2025/09/22 7.4094 -0.28% 2025/09/08 7.3816 0.38%
2025/09/19 7.4301 -0.16% 2025/09/05 7.3539 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/美元 -0.26% -0.33% 0.60% 4.38% 7.91% -1.20% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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