群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7400 0.0928 0.80% -1.71% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24% -6.26% -7.97% 0.68% 4.04%

群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 11.7400 0.80% 2025/01/13 11.6620 -0.50%
2025/01/24 11.6472 0.01% 2025/01/10 11.7210 -0.51%
2025/01/23 11.6462 -0.19% 2025/01/09 11.7809 0.03%
2025/01/22 11.6684 -0.41% 2025/01/08 11.7768 -0.25%
2025/01/21 11.7161 -0.09% 2025/01/07 11.8061 -0.12%
2025/01/20 11.7266 0.22% 2025/01/06 11.8204 -0.13%
2025/01/17 11.7009 0.02% 2025/01/03 11.8355 -0.15%
2025/01/16 11.6990 0.03% 2025/01/02 11.8538 -0.76%
2025/01/15 11.6953 -0.39% 2024/12/31 11.9442 -0.19%
2025/01/14 11.7407 0.67% 2024/12/30 11.9667 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 0.80% 0.80% -0.81% -0.13% 1.77% 5.69% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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