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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8703 |
-0.0697 |
-0.58% |
-3.83% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
11.8703 |
-0.58% |
2026/03/12 |
12.0175 |
-0.02% |
| 2026/03/25 |
11.9400 |
0.80% |
2026/03/11 |
12.0204 |
0.05% |
| 2026/03/24 |
11.8454 |
0.21% |
2026/03/10 |
12.0149 |
-0.20% |
| 2026/03/23 |
11.8209 |
-0.91% |
2026/03/09 |
12.0384 |
-0.06% |
| 2026/03/20 |
11.9289 |
-0.60% |
2026/03/06 |
12.0458 |
0.25% |
| 2026/03/19 |
12.0013 |
-0.27% |
2026/03/05 |
12.0152 |
-0.14% |
| 2026/03/18 |
12.0337 |
-0.16% |
2026/03/04 |
12.0321 |
-0.25% |
| 2026/03/17 |
12.0527 |
-0.16% |
2026/03/03 |
12.0623 |
-0.12% |
| 2026/03/16 |
12.0722 |
0.39% |
2026/03/02 |
12.0767 |
0.37% |
| 2026/03/13 |
12.0258 |
0.07% |
2026/02/26 |
12.0321 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
-0.58% |
-1.09% |
-1.34% |
-3.83% |
-4.86% |
-1.13% |
-3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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