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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4843 |
0.0248 |
0.20% |
4.52% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.4843 |
0.20% |
2025/11/21 |
12.4654 |
-0.45% |
| 2025/12/04 |
12.4595 |
0.15% |
2025/11/20 |
12.5221 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
12.4408 |
-0.27% |
2025/11/19 |
12.5158 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
12.4747 |
-0.06% |
2025/11/18 |
12.5188 |
-0.17% |
| 2025/12/01 |
12.4827 |
0.00% |
2025/11/17 |
12.5405 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
12.4821 |
-0.15% |
2025/11/14 |
12.5715 |
-0.49% |
| 2025/11/27 |
12.5010 |
0.02% |
2025/11/13 |
12.6338 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
12.4980 |
-0.13% |
2025/11/12 |
12.6384 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
12.5148 |
0.17% |
2025/11/11 |
12.6051 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
12.4935 |
0.23% |
2025/11/10 |
12.6042 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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