群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.9591 0.0180 0.15% 0.12% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24% -6.26% -7.97% 0.68% 4.04%

群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 11.9591 0.15% 2025/06/16 11.8626 -0.14%
2025/06/27 11.9411 -0.13% 2025/06/13 11.8795 -0.30%
2025/06/26 11.9563 -0.13% 2025/06/12 11.9153 0.15%
2025/06/25 11.9722 0.47% 2025/06/11 11.8973 0.28%
2025/06/24 11.9164 0.52% 2025/06/10 11.8645 -0.04%
2025/06/23 11.8553 0.03% 2025/06/09 11.8698 -0.16%
2025/06/20 11.8513 -0.02% 2025/06/06 11.8891 -0.19%
2025/06/19 11.8541 -0.20% 2025/06/05 11.9113 0.09%
2025/06/18 11.8784 0.06% 2025/06/04 11.9003 0.17%
2025/06/17 11.8715 0.08% 2025/06/03 11.8801 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 0.15% 0.88% 0.52% -0.60% -0.06% 0.41% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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