|
|
|
群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2530 |
-0.0089 |
-0.07% |
-0.73% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.2530 |
-0.07% |
2026/01/08 |
12.3513 |
-0.49% |
| 2026/01/21 |
12.2619 |
0.04% |
2026/01/07 |
12.4123 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
12.2569 |
-0.36% |
2026/01/06 |
12.4192 |
0.26% |
| 2026/01/19 |
12.3007 |
-0.25% |
2026/01/05 |
12.3867 |
0.29% |
| 2026/01/16 |
12.3313 |
-0.32% |
2026/01/02 |
12.3507 |
0.06% |
| 2026/01/15 |
12.3711 |
-0.08% |
2025/12/31 |
12.3436 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
12.3814 |
0.05% |
2025/12/30 |
12.3575 |
-0.03% |
| 2026/01/13 |
12.3756 |
0.04% |
2025/12/29 |
12.3614 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
12.3706 |
0.15% |
2025/12/24 |
12.3436 |
-0.19% |
| 2026/01/09 |
12.3517 |
0.00% |
2025/12/23 |
12.3665 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
-0.07% |
-0.95% |
-1.02% |
-2.71% |
0.49% |
5.01% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
