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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2514 |
-0.0543 |
-0.44% |
2.57% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.2514 |
-0.44% |
2025/08/14 |
12.2749 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
12.3057 |
-0.54% |
2025/08/13 |
12.2747 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
12.3720 |
0.02% |
2025/08/12 |
12.2297 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
12.3697 |
0.39% |
2025/08/11 |
12.1992 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
12.3212 |
0.48% |
2025/08/08 |
12.1780 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
12.2621 |
-0.04% |
2025/08/07 |
12.1832 |
-0.14% |
| 2025/08/20 |
12.2667 |
0.16% |
2025/08/06 |
12.2000 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
12.2477 |
-0.10% |
2025/08/05 |
12.1985 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
12.2602 |
-0.04% |
2025/08/04 |
12.1615 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
12.2653 |
-0.08% |
2025/08/01 |
12.1611 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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