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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5528 |
0.0506 |
0.40% |
5.10% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.5528 |
0.40% |
2025/09/03 |
12.3349 |
-0.13% |
| 2025/09/16 |
12.5022 |
-0.10% |
2025/09/02 |
12.3509 |
0.17% |
| 2025/09/15 |
12.5148 |
0.42% |
2025/09/01 |
12.3295 |
0.25% |
| 2025/09/12 |
12.4621 |
0.07% |
2025/08/29 |
12.2991 |
0.39% |
| 2025/09/11 |
12.4533 |
0.18% |
2025/08/28 |
12.2514 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
12.4315 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.3057 |
-0.54% |
| 2025/09/09 |
12.4231 |
-0.01% |
2025/08/26 |
12.3720 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
12.4242 |
0.30% |
2025/08/25 |
12.3697 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
12.3867 |
0.57% |
2025/08/22 |
12.3212 |
0.48% |
| 2025/09/04 |
12.3169 |
-0.15% |
2025/08/21 |
12.2621 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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