群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.2250 0.0334 0.27% 2.35% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.59% 3.63% -8.72% 20.19% 18.24% -6.26% -7.97% 0.68% 4.04%

群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 12.2250 0.27% 2025/07/15 12.0185 0.01%
2025/07/28 12.1916 0.22% 2025/07/14 12.0169 -0.06%
2025/07/25 12.1654 -0.02% 2025/07/11 12.0246 0.07%
2025/07/24 12.1684 0.00% 2025/07/10 12.0157 0.07%
2025/07/23 12.1682 -0.21% 2025/07/09 12.0067 0.35%
2025/07/22 12.1936 0.50% 2025/07/08 11.9646 0.06%
2025/07/21 12.1328 0.33% 2025/07/07 11.9577 -0.28%
2025/07/18 12.0932 0.32% 2025/07/04 11.9908 0.12%
2025/07/17 12.0550 0.33% 2025/07/03 11.9762 0.21%
2025/07/16 12.0148 -0.03% 2025/07/02 11.9513 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 0.27% 0.26% 2.38% 2.50% 4.96% 5.07% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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