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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9360 |
0.0254 |
0.21% |
3.97% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9360 |
0.21% |
2024/12/10 |
12.0366 |
-0.13% |
| 2024/12/23 |
11.9106 |
0.02% |
2024/12/09 |
12.0518 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
11.9086 |
-0.46% |
2024/12/06 |
12.0367 |
0.42% |
| 2024/12/19 |
11.9633 |
-0.02% |
2024/12/05 |
11.9859 |
-0.13% |
| 2024/12/18 |
11.9662 |
-0.09% |
2024/12/04 |
12.0010 |
-0.26% |
| 2024/12/17 |
11.9766 |
0.21% |
2024/12/03 |
12.0322 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
11.9516 |
-0.21% |
2024/12/02 |
12.0295 |
0.79% |
| 2024/12/13 |
11.9770 |
-0.68% |
2024/11/29 |
11.9354 |
0.40% |
| 2024/12/12 |
12.0584 |
0.05% |
2024/11/28 |
11.8884 |
-0.35% |
| 2024/12/11 |
12.0521 |
0.13% |
2024/11/27 |
11.9299 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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