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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7407 |
0.0787 |
0.67% |
-1.70% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.7407 |
0.67% |
2024/12/30 |
11.9667 |
0.34% |
| 2025/01/13 |
11.6620 |
-0.50% |
2024/12/27 |
11.9264 |
-0.08% |
| 2025/01/10 |
11.7210 |
-0.51% |
2024/12/24 |
11.9360 |
0.21% |
| 2025/01/09 |
11.7809 |
0.03% |
2024/12/23 |
11.9106 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
11.7768 |
-0.25% |
2024/12/20 |
11.9086 |
-0.46% |
| 2025/01/07 |
11.8061 |
-0.12% |
2024/12/19 |
11.9633 |
-0.02% |
| 2025/01/06 |
11.8204 |
-0.13% |
2024/12/18 |
11.9662 |
-0.09% |
| 2025/01/03 |
11.8355 |
-0.15% |
2024/12/17 |
11.9766 |
0.21% |
| 2025/01/02 |
11.8538 |
-0.76% |
2024/12/16 |
11.9516 |
-0.21% |
| 2024/12/31 |
11.9442 |
-0.19% |
2024/12/13 |
11.9770 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
0.67% |
-0.55% |
-1.97% |
-1.00% |
-2.60% |
4.33% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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