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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7623 |
0.0116 |
0.10% |
-4.71% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.7623 |
0.10% |
2026/06/29 |
11.7742 |
0.31% |
| 2026/07/14 |
11.7507 |
0.45% |
2026/06/26 |
11.7378 |
-0.68% |
| 2026/07/13 |
11.6981 |
-0.81% |
2026/06/25 |
11.8186 |
-0.06% |
| 2026/07/09 |
11.7942 |
0.37% |
2026/06/24 |
11.8255 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
11.7503 |
0.17% |
2026/06/23 |
11.7759 |
-0.75% |
| 2026/07/07 |
11.7299 |
-0.19% |
2026/06/22 |
11.8651 |
0.56% |
| 2026/07/06 |
11.7518 |
0.39% |
2026/06/18 |
11.7995 |
-0.27% |
| 2026/07/03 |
11.7064 |
0.14% |
2026/06/17 |
11.8311 |
-0.17% |
| 2026/07/02 |
11.6897 |
-0.70% |
2026/06/16 |
11.8516 |
-0.27% |
| 2026/06/30 |
11.7721 |
-0.02% |
2026/06/15 |
11.8831 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國金采平衡基金-A累積型/人民幣 |
0.10% |
0.10% |
-1.02% |
-1.65% |
-4.92% |
-2.13% |
-4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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