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群益中國金采平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2250 |
0.0334 |
0.27% |
2.35% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.59% |
3.63% |
-8.72% |
20.19% |
18.24% |
-6.26% |
-7.97% |
0.68% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.2250 |
0.27% |
2025/07/15 |
12.0185 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
12.1916 |
0.22% |
2025/07/14 |
12.0169 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
12.1654 |
-0.02% |
2025/07/11 |
12.0246 |
0.07% |
| 2025/07/24 |
12.1684 |
0.00% |
2025/07/10 |
12.0157 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
12.1682 |
-0.21% |
2025/07/09 |
12.0067 |
0.35% |
| 2025/07/22 |
12.1936 |
0.50% |
2025/07/08 |
11.9646 |
0.06% |
| 2025/07/21 |
12.1328 |
0.33% |
2025/07/07 |
11.9577 |
-0.28% |
| 2025/07/18 |
12.0932 |
0.32% |
2025/07/04 |
11.9908 |
0.12% |
| 2025/07/17 |
12.0550 |
0.33% |
2025/07/03 |
11.9762 |
0.21% |
| 2025/07/16 |
12.0148 |
-0.03% |
2025/07/02 |
11.9513 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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