群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9741 -0.0217 -0.27% -2.30% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 13.60% -9.95% -11.60% -3.27% -0.05%
含息 - -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 14.71% -6.06% -7.97% 0.73% 3.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0282 8.4691 0.33%
02/03 0.0296 8.8895 0.33%
03/03 0.0286 8.5758 0.33%
04/11 0.0282 8.4503 0.33%
05/04 0.0277 8.3018 0.33%
06/05 0.0281 8.4228 0.33%
07/05 0.0293 8.7846 0.33%
08/04 0.0286 8.5696 0.33%
09/05 0.0279 8.3559 0.33%
10/04 0.0274 8.2203 0.33%
11/03 0.0272 8.1540 0.33%
12/05 0.0271 8.2010 0.33%
總計 0.3379 8.2010 4.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
總計 0.3253 8.2498 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
總計 0.027 8.0879 0.33%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 7.9741 -0.27% 2025/01/14 7.9962 0.67%
2025/02/03 7.9958 0.80% 2025/01/13 7.9427 -0.50%
2025/01/24 7.9326 0.01% 2025/01/10 7.9828 -0.51%
2025/01/23 7.9319 -0.19% 2025/01/09 8.0236 0.03%
2025/01/22 7.9470 -0.41% 2025/01/08 8.0208 -0.25%
2025/01/21 7.9795 -0.09% 2025/01/07 8.0408 -0.12%
2025/01/20 7.9866 0.22% 2025/01/06 8.0505 -0.46%
2025/01/17 7.9692 0.02% 2025/01/03 8.0879 -0.15%
2025/01/16 7.9678 0.03% 2025/01/02 8.1003 -0.76%
2025/01/15 7.9653 -0.39% 2024/12/31 8.1621 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 -0.27% 0.52% -1.41% -1.84% -0.53% 1.26% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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