群益中國金采平衡基金-B月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9620 0.0127 0.16% -1.74% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 13.60% -9.95% -11.60% -3.27% -0.05% -0.73%
含息 -2.40% -0.44% -12.31% 15.47% 14.71% -6.06% -7.97% 0.73% 3.93% 3.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0269 8.0832 0.33%
02/05 0.0263 7.8752 0.33%
03/05 0.0273 8.1880 0.33%
04/03 0.0274 8.2249 0.33%
05/06 0.0272 8.1513 0.33%
06/05 0.0275 8.2548 0.33%
07/03 0.0276 8.2811 0.33%
08/05 0.0267 8.0163 0.33%
09/04 0.0262 7.8622 0.33%
10/07 0.0276 8.2665 0.33%
11/05 0.0271 8.1237 0.33%
12/04 0.0275 8.2498 0.33%
總計 0.3253 8.2498 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 8.0879 0.33%
02/05 0.0266 7.9741 0.33%
03/05 0.0272 8.1660 0.33%
04/07 0.0271 8.1400 0.33%
05/06 0.0267 8.0212 0.33%
06/04 0.0266 7.9830 0.33%
07/03 0.0267 8.0041 0.33%
08/05 0.0271 8.1178 0.33%
09/03 0.0274 8.2168 0.33%
10/03 0.0278 8.3538 0.33%
11/05 0.0276 8.2927 0.33%
12/03 0.0274 8.2165 0.33%
總計 0.3252 8.2165 3.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0271 8.1312 0.33%
總計 0.0271 8.1312 0.33%

群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 7.9620 0.16% 2026/01/22 8.0167 -0.07%
2026/02/04 7.9493 -0.12% 2026/01/21 8.0226 0.04%
2026/02/03 7.9591 -0.32% 2026/01/20 8.0193 -0.36%
2026/02/02 7.9848 -0.60% 2026/01/19 8.0479 -0.25%
2026/01/30 8.0327 -0.40% 2026/01/16 8.0680 -0.32%
2026/01/29 8.0651 0.35% 2026/01/15 8.0940 -0.08%
2026/01/28 8.0369 0.17% 2026/01/14 8.1007 0.05%
2026/01/27 8.0236 0.11% 2026/01/13 8.0969 0.04%
2026/01/26 8.0148 -0.01% 2026/01/12 8.0936 0.15%
2026/01/23 8.0156 -0.01% 2026/01/09 8.0813 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國金采平衡基金-B月配型/人民幣 0.16% -1.28% -2.08% -3.67% -1.89% 0.26% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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