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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7220 |
0.1242 |
0.91% |
7.02% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.7220 |
0.91% |
2025/07/24 |
13.8519 |
0.76% |
| 2025/08/06 |
13.5978 |
-0.04% |
2025/07/23 |
13.7469 |
1.20% |
| 2025/08/05 |
13.6035 |
0.47% |
2025/07/22 |
13.5845 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
13.5404 |
1.54% |
2025/07/21 |
13.5952 |
-0.66% |
| 2025/08/01 |
13.3347 |
-0.52% |
2025/07/18 |
13.6862 |
0.58% |
| 2025/07/31 |
13.4040 |
-1.30% |
2025/07/17 |
13.6076 |
1.21% |
| 2025/07/30 |
13.5806 |
-0.44% |
2025/07/16 |
13.4448 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
13.6406 |
-0.65% |
2025/07/15 |
13.4578 |
0.57% |
| 2025/07/28 |
13.7299 |
-0.35% |
2025/07/14 |
13.3818 |
0.30% |
| 2025/07/25 |
13.7777 |
-0.54% |
2025/07/11 |
13.3424 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.91% |
2.37% |
3.71% |
3.36% |
6.48% |
16.71% |
7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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