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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6616 |
0.0937 |
0.64% |
2.67% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
14.6616 |
0.64% |
2026/01/08 |
14.3978 |
-1.03% |
| 2026/01/21 |
14.5679 |
-0.19% |
2026/01/07 |
14.5471 |
-0.46% |
| 2026/01/20 |
14.5950 |
-0.07% |
2026/01/06 |
14.6139 |
1.14% |
| 2026/01/19 |
14.6048 |
0.07% |
2026/01/05 |
14.4493 |
1.00% |
| 2026/01/16 |
14.5949 |
0.11% |
2026/01/02 |
14.3062 |
0.18% |
| 2026/01/15 |
14.5795 |
0.49% |
2025/12/31 |
14.2802 |
-0.27% |
| 2026/01/14 |
14.5085 |
-0.22% |
2025/12/30 |
14.3186 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
14.5400 |
0.57% |
2025/12/29 |
14.2912 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
14.4569 |
0.40% |
2025/12/26 |
14.2921 |
-0.04% |
| 2026/01/09 |
14.3987 |
0.01% |
2025/12/24 |
14.2984 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.64% |
0.56% |
3.04% |
5.51% |
7.93% |
13.50% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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