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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9619 |
0.0773 |
0.60% |
1.09% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.9619 |
0.60% |
2025/01/23 |
12.8671 |
-0.39% |
| 2025/02/12 |
12.8846 |
0.68% |
2025/01/22 |
12.9179 |
0.66% |
| 2025/02/11 |
12.7981 |
-0.05% |
2025/01/21 |
12.8334 |
0.67% |
| 2025/02/10 |
12.8040 |
-0.65% |
2025/01/20 |
12.7482 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
12.8873 |
1.34% |
2025/01/17 |
12.7260 |
0.61% |
| 2025/02/06 |
12.7171 |
-0.78% |
2025/01/16 |
12.6489 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
12.8169 |
-0.13% |
2025/01/15 |
12.6209 |
0.53% |
| 2025/02/04 |
12.8339 |
1.38% |
2025/01/14 |
12.5538 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
12.6589 |
-1.85% |
2025/01/13 |
12.5780 |
-1.14% |
| 2025/01/24 |
12.8969 |
0.23% |
2025/01/10 |
12.7228 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.60% |
1.92% |
3.05% |
-1.69% |
6.37% |
12.59% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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