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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3388 |
-0.0219 |
-0.15% |
11.83% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.3388 |
-0.15% |
2025/09/22 |
14.3221 |
-0.22% |
| 2025/10/07 |
14.3607 |
0.76% |
2025/09/19 |
14.3543 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
14.2520 |
0.51% |
2025/09/18 |
14.3710 |
-0.27% |
| 2025/10/02 |
14.1794 |
1.08% |
2025/09/17 |
14.4102 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
14.0283 |
0.48% |
2025/09/16 |
14.4118 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
13.9614 |
-0.33% |
2025/09/15 |
14.3819 |
-0.24% |
| 2025/09/26 |
14.0077 |
-0.65% |
2025/09/12 |
14.4163 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
14.0991 |
-0.71% |
2025/09/11 |
14.2789 |
0.98% |
| 2025/09/24 |
14.1996 |
-0.32% |
2025/09/10 |
14.1410 |
0.74% |
| 2025/09/23 |
14.2456 |
-0.53% |
2025/09/09 |
14.0371 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.15% |
2.21% |
1.81% |
8.21% |
25.88% |
8.40% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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