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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8391 |
0.0426 |
0.33% |
10.18% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.8391 |
0.33% |
2024/12/10 |
13.3663 |
0.13% |
| 2024/12/23 |
12.7965 |
1.23% |
2024/12/09 |
13.3488 |
0.30% |
| 2024/12/20 |
12.6409 |
-0.40% |
2024/12/06 |
13.3085 |
-0.17% |
| 2024/12/19 |
12.6919 |
-1.64% |
2024/12/05 |
13.3316 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
12.9032 |
-0.90% |
2024/12/04 |
13.3081 |
0.58% |
| 2024/12/17 |
13.0207 |
-1.18% |
2024/12/03 |
13.2318 |
1.51% |
| 2024/12/16 |
13.1762 |
-0.21% |
2024/12/02 |
13.0347 |
-0.37% |
| 2024/12/13 |
13.2043 |
-0.74% |
2024/11/29 |
13.0829 |
-0.25% |
| 2024/12/12 |
13.3028 |
-0.36% |
2024/11/28 |
13.1152 |
-0.13% |
| 2024/12/11 |
13.3513 |
-0.11% |
2024/11/27 |
13.1323 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.33% |
-1.39% |
-2.45% |
-5.82% |
12.27% |
12.71% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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