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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1023 |
0.0404 |
0.29% |
9.98% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.1023 |
0.29% |
2025/08/14 |
14.1143 |
-0.53% |
| 2025/08/27 |
14.0619 |
-0.37% |
2025/08/13 |
14.1897 |
1.84% |
| 2025/08/26 |
14.1138 |
-0.93% |
2025/08/12 |
13.9340 |
2.07% |
| 2025/08/25 |
14.2463 |
0.87% |
2025/08/11 |
13.6510 |
0.20% |
| 2025/08/22 |
14.1241 |
0.34% |
2025/08/08 |
13.6241 |
-0.71% |
| 2025/08/21 |
14.0761 |
0.21% |
2025/08/07 |
13.7220 |
0.91% |
| 2025/08/20 |
14.0465 |
0.22% |
2025/08/06 |
13.5978 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
14.0159 |
0.07% |
2025/08/05 |
13.6035 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
14.0056 |
-0.65% |
2025/08/04 |
13.5404 |
1.54% |
| 2025/08/15 |
14.0970 |
-0.12% |
2025/08/01 |
13.3347 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.29% |
0.19% |
2.71% |
3.63% |
11.03% |
9.97% |
9.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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