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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1474 |
0.0384 |
0.27% |
10.33% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.1474 |
0.27% |
2025/11/21 |
13.8936 |
-0.90% |
| 2025/12/04 |
14.1090 |
-0.26% |
2025/11/20 |
14.0202 |
-0.75% |
| 2025/12/03 |
14.1462 |
-0.24% |
2025/11/19 |
14.1261 |
0.15% |
| 2025/12/02 |
14.1802 |
0.36% |
2025/11/18 |
14.1044 |
-0.80% |
| 2025/12/01 |
14.1289 |
0.38% |
2025/11/17 |
14.2182 |
0.67% |
| 2025/11/28 |
14.0749 |
0.30% |
2025/11/14 |
14.1236 |
-0.71% |
| 2025/11/27 |
14.0335 |
-0.37% |
2025/11/13 |
14.2247 |
0.04% |
| 2025/11/26 |
14.0856 |
0.33% |
2025/11/12 |
14.2192 |
0.37% |
| 2025/11/25 |
14.0390 |
0.15% |
2025/11/11 |
14.1669 |
-0.48% |
| 2025/11/24 |
14.0183 |
0.90% |
2025/11/10 |
14.2350 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
0.27% |
0.52% |
0.58% |
0.40% |
3.67% |
6.12% |
10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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