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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7672 |
0.1555 |
1.23% |
-0.43% |
2025/03/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.7672 |
1.23% |
2025/03/12 |
12.4764 |
-0.43% |
| 2025/03/25 |
12.6117 |
0.36% |
2025/03/11 |
12.5299 |
-1.02% |
| 2025/03/24 |
12.5659 |
-0.05% |
2025/03/10 |
12.6590 |
-1.79% |
| 2025/03/21 |
12.5725 |
-0.23% |
2025/03/07 |
12.8900 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
12.6016 |
0.08% |
2025/03/06 |
12.8861 |
-0.45% |
| 2025/03/19 |
12.5917 |
0.13% |
2025/03/05 |
12.9442 |
2.67% |
| 2025/03/18 |
12.5753 |
-0.21% |
2025/03/04 |
12.6081 |
0.38% |
| 2025/03/17 |
12.6022 |
0.62% |
2025/03/03 |
12.5603 |
-1.11% |
| 2025/03/14 |
12.5247 |
0.47% |
2025/02/27 |
12.7015 |
-0.85% |
| 2025/03/13 |
12.4657 |
-0.09% |
2025/02/26 |
12.8103 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
1.23% |
1.39% |
-0.34% |
-0.45% |
-6.08% |
8.56% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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