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群益東協成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5117 |
-0.0248 |
-0.16% |
8.62% |
2026/05/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.76% |
-18.88% |
5.14% |
1.15% |
5.37% |
-6.28% |
1.61% |
10.04% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
15.5117 |
-0.16% |
2026/05/13 |
15.5122 |
1.31% |
| 2026/05/26 |
15.5365 |
-0.50% |
2026/05/12 |
15.3119 |
0.18% |
| 2026/05/25 |
15.6151 |
1.02% |
2026/05/11 |
15.2847 |
0.65% |
| 2026/05/22 |
15.4580 |
0.29% |
2026/05/08 |
15.1857 |
-0.87% |
| 2026/05/21 |
15.4138 |
0.83% |
2026/05/07 |
15.3184 |
0.94% |
| 2026/05/20 |
15.2874 |
0.08% |
2026/05/06 |
15.1754 |
1.95% |
| 2026/05/19 |
15.2757 |
-0.19% |
2026/05/05 |
14.8847 |
-0.12% |
| 2026/05/18 |
15.3051 |
-0.12% |
2026/05/04 |
14.9028 |
1.44% |
| 2026/05/15 |
15.3232 |
-1.51% |
2026/04/30 |
14.6915 |
0.12% |
| 2026/05/14 |
15.5576 |
0.29% |
2026/04/29 |
14.6734 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/美元 |
-0.16% |
0.64% |
5.44% |
-0.57% |
10.21% |
13.99% |
8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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