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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3729 |
0.1930 |
1.27% |
-1.08% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
15.3729 |
1.27% |
2025/03/12 |
14.9668 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
15.1799 |
0.54% |
2025/03/11 |
15.0003 |
-1.51% |
| 2025/03/24 |
15.0985 |
0.02% |
2025/03/10 |
15.2305 |
-1.50% |
| 2025/03/21 |
15.0959 |
-0.09% |
2025/03/07 |
15.4617 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
15.1091 |
0.11% |
2025/03/06 |
15.4526 |
-0.68% |
| 2025/03/19 |
15.0923 |
0.30% |
2025/03/05 |
15.5578 |
2.26% |
| 2025/03/18 |
15.0472 |
-0.42% |
2025/03/04 |
15.2133 |
0.17% |
| 2025/03/17 |
15.1111 |
0.71% |
2025/03/03 |
15.1868 |
-0.69% |
| 2025/03/14 |
15.0044 |
0.37% |
2025/02/27 |
15.2927 |
-0.67% |
| 2025/03/13 |
14.9484 |
-0.12% |
2025/02/26 |
15.3957 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
1.27% |
1.86% |
-0.15% |
-0.93% |
-2.62% |
8.91% |
-1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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