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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5518 |
0.0547 |
0.33% |
6.50% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.5518 |
0.33% |
2025/11/21 |
16.3651 |
-0.96% |
| 2025/12/04 |
16.4971 |
-0.23% |
2025/11/20 |
16.5242 |
-0.65% |
| 2025/12/03 |
16.5345 |
-0.33% |
2025/11/19 |
16.6326 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
16.5899 |
0.34% |
2025/11/18 |
16.6152 |
-0.67% |
| 2025/12/01 |
16.5335 |
0.28% |
2025/11/17 |
16.7279 |
0.77% |
| 2025/11/28 |
16.4869 |
0.25% |
2025/11/14 |
16.6002 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
16.4450 |
-0.38% |
2025/11/13 |
16.7127 |
-0.29% |
| 2025/11/26 |
16.5070 |
0.10% |
2025/11/12 |
16.7609 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
16.4900 |
-0.05% |
2025/11/11 |
16.7072 |
-0.45% |
| 2025/11/24 |
16.4983 |
0.81% |
2025/11/10 |
16.7828 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.33% |
0.39% |
-0.34% |
-0.55% |
2.02% |
3.08% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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