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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5828 |
-0.0563 |
-0.34% |
0.34% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.5828 |
-0.34% |
2026/04/10 |
16.8428 |
1.08% |
| 2026/04/23 |
16.6391 |
-1.00% |
2026/04/09 |
16.6634 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
16.8067 |
-0.23% |
2026/04/08 |
16.6901 |
2.09% |
| 2026/04/21 |
16.8459 |
0.10% |
2026/04/07 |
16.3487 |
-0.59% |
| 2026/04/20 |
16.8287 |
0.21% |
2026/04/02 |
16.4462 |
-0.70% |
| 2026/04/17 |
16.7929 |
-0.16% |
2026/04/01 |
16.5629 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
16.8193 |
-0.56% |
2026/03/31 |
16.2861 |
-0.49% |
| 2026/04/15 |
16.9144 |
0.18% |
2026/03/30 |
16.3669 |
-0.71% |
| 2026/04/14 |
16.8842 |
0.60% |
2026/03/27 |
16.4834 |
-0.68% |
| 2026/04/13 |
16.7833 |
-0.35% |
2026/03/26 |
16.5969 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.34% |
-1.25% |
0.77% |
-3.25% |
0.47% |
9.74% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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