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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9681 |
-0.0136 |
-0.08% |
9.18% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.9681 |
-0.08% |
2025/09/22 |
16.8795 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
16.9817 |
0.87% |
2025/09/19 |
16.9027 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
16.8349 |
0.54% |
2025/09/18 |
16.9017 |
-0.30% |
| 2025/10/02 |
16.7447 |
1.17% |
2025/09/17 |
16.9519 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
16.5516 |
0.45% |
2025/09/16 |
16.9679 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
16.4771 |
-0.53% |
2025/09/15 |
16.9621 |
-0.17% |
| 2025/09/26 |
16.5642 |
-0.51% |
2025/09/12 |
16.9908 |
0.92% |
| 2025/09/25 |
16.6483 |
-0.60% |
2025/09/11 |
16.8352 |
1.02% |
| 2025/09/24 |
16.7481 |
-0.23% |
2025/09/10 |
16.6658 |
0.68% |
| 2025/09/23 |
16.7870 |
-0.55% |
2025/09/09 |
16.5530 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
-0.08% |
2.52% |
2.09% |
7.86% |
22.34% |
9.93% |
9.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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