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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8956 |
0.1080 |
0.64% |
2.23% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
16.8956 |
0.64% |
2026/01/08 |
16.6411 |
-1.15% |
| 2026/01/21 |
16.7876 |
-0.10% |
2026/01/07 |
16.8344 |
-0.25% |
| 2026/01/20 |
16.8048 |
-0.12% |
2026/01/06 |
16.8763 |
1.13% |
| 2026/01/19 |
16.8246 |
-0.04% |
2026/01/05 |
16.6884 |
1.05% |
| 2026/01/16 |
16.8312 |
0.04% |
2026/01/02 |
16.5151 |
-0.07% |
| 2026/01/15 |
16.8243 |
0.49% |
2025/12/31 |
16.5272 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
16.7429 |
-0.25% |
2025/12/30 |
16.5581 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
16.7855 |
0.60% |
2025/12/29 |
16.5731 |
-0.05% |
| 2026/01/12 |
16.6848 |
0.26% |
2025/12/26 |
16.5807 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
16.6417 |
0.00% |
2025/12/24 |
16.5826 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.64% |
0.42% |
2.00% |
3.04% |
4.63% |
8.42% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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