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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6548 |
0.0546 |
0.35% |
0.73% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.6548 |
0.35% |
2025/01/23 |
15.5305 |
-0.34% |
| 2025/02/12 |
15.6002 |
0.71% |
2025/01/22 |
15.5835 |
0.72% |
| 2025/02/11 |
15.4896 |
-0.08% |
2025/01/21 |
15.4718 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
15.5027 |
-0.34% |
2025/01/20 |
15.4636 |
-0.07% |
| 2025/02/07 |
15.5560 |
1.36% |
2025/01/17 |
15.4752 |
0.58% |
| 2025/02/06 |
15.3473 |
-0.61% |
2025/01/16 |
15.3861 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
15.4413 |
-0.57% |
2025/01/15 |
15.3494 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
15.5305 |
0.90% |
2025/01/14 |
15.2723 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
15.3918 |
-0.62% |
2025/01/13 |
15.3113 |
-1.14% |
| 2025/01/24 |
15.4876 |
-0.28% |
2025/01/10 |
15.4878 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.35% |
2.00% |
2.24% |
-0.89% |
8.17% |
13.99% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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