群益東協成長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.2143 -0.0971 -0.60% 4.33% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 30.46% -14.52% 6.85% -5.61% 3.05% 2.47% 3.50% 13.51%

群益東協成長基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 16.2143 -0.60% 2025/07/15 15.9875 0.66%
2025/07/28 16.3114 -0.23% 2025/07/14 15.8828 0.28%
2025/07/25 16.3483 -0.30% 2025/07/11 15.8382 0.04%
2025/07/24 16.3976 0.60% 2025/07/10 15.8318 0.46%
2025/07/23 16.3002 0.95% 2025/07/09 15.7598 0.18%
2025/07/22 16.1475 -0.04% 2025/07/08 15.7310 0.08%
2025/07/21 16.1543 -0.74% 2025/07/07 15.7178 0.27%
2025/07/18 16.2742 0.54% 2025/07/04 15.6757 -0.65%
2025/07/17 16.1866 1.26% 2025/07/03 15.7781 -0.44%
2025/07/16 15.9850 -0.02% 2025/07/02 15.8475 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/人民幣 -0.60% 0.41% 1.57% 5.92% 4.69% 13.25% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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