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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.8853 |
0.1764 |
1.00% |
8.22% |
2026/07/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
13.51% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
17.8853 |
1.00% |
2026/06/30 |
17.6530 |
0.28% |
| 2026/07/14 |
17.7089 |
0.11% |
2026/06/29 |
17.6030 |
0.44% |
| 2026/07/13 |
17.6887 |
-0.55% |
2026/06/26 |
17.5267 |
-1.36% |
| 2026/07/09 |
17.7860 |
1.33% |
2026/06/25 |
17.7689 |
1.29% |
| 2026/07/08 |
17.5528 |
-0.50% |
2026/06/24 |
17.5421 |
-0.41% |
| 2026/07/07 |
17.6413 |
-0.23% |
2026/06/23 |
17.6147 |
-2.02% |
| 2026/07/06 |
17.6823 |
-0.49% |
2026/06/22 |
17.9770 |
-0.53% |
| 2026/07/03 |
17.7690 |
1.42% |
2026/06/18 |
18.0731 |
0.78% |
| 2026/07/02 |
17.5206 |
-0.86% |
2026/06/17 |
17.9332 |
0.48% |
| 2026/07/01 |
17.6729 |
0.11% |
2026/06/16 |
17.8468 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
1.00% |
1.89% |
1.10% |
5.74% |
6.31% |
11.87% |
8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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