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群益東協成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5315 |
0.0388 |
0.25% |
13.44% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
30.46% |
-14.52% |
6.85% |
-5.61% |
3.05% |
2.47% |
3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.5315 |
0.25% |
2024/12/10 |
16.0463 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
15.4927 |
1.32% |
2024/12/09 |
16.0859 |
0.50% |
| 2024/12/20 |
15.2906 |
-0.48% |
2024/12/06 |
16.0063 |
-0.31% |
| 2024/12/19 |
15.3638 |
-1.39% |
2024/12/05 |
16.0568 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
15.5807 |
-0.86% |
2024/12/04 |
16.0460 |
0.40% |
| 2024/12/17 |
15.7162 |
-1.19% |
2024/12/03 |
15.9826 |
1.70% |
| 2024/12/16 |
15.9047 |
-0.17% |
2024/12/02 |
15.7150 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
15.9319 |
-0.42% |
2024/11/29 |
15.6678 |
-0.58% |
| 2024/12/12 |
15.9994 |
-0.59% |
2024/11/28 |
15.7597 |
-0.13% |
| 2024/12/11 |
16.0949 |
0.30% |
2024/11/27 |
15.7802 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益東協成長基金/人民幣 |
0.25% |
-1.18% |
-1.74% |
-2.22% |
12.52% |
15.19% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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