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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9545 |
0.1097 |
0.93% |
12.47% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9545 |
0.93% |
2024/12/10 |
11.7895 |
-0.54% |
| 2024/12/23 |
11.8448 |
0.82% |
2024/12/09 |
11.8541 |
-0.54% |
| 2024/12/20 |
11.7482 |
-0.09% |
2024/12/06 |
11.9179 |
0.43% |
| 2024/12/19 |
11.7585 |
-0.30% |
2024/12/05 |
11.8674 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
11.7938 |
-0.49% |
2024/12/04 |
11.8301 |
1.29% |
| 2024/12/17 |
11.8515 |
-0.11% |
2024/12/03 |
11.6789 |
1.05% |
| 2024/12/16 |
11.8642 |
0.02% |
2024/12/02 |
11.5577 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
11.8616 |
-0.29% |
2024/11/29 |
11.4891 |
1.31% |
| 2024/12/12 |
11.8962 |
0.48% |
2024/11/28 |
11.3403 |
-0.76% |
| 2024/12/11 |
11.8388 |
0.42% |
2024/11/27 |
11.4272 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.93% |
0.87% |
3.54% |
6.20% |
1.97% |
15.81% |
12.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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