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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7728 |
0.0547 |
0.37% |
25.21% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.7728 |
0.37% |
2025/09/18 |
14.4490 |
0.44% |
| 2025/10/03 |
14.7181 |
-0.07% |
2025/09/17 |
14.3861 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
14.7287 |
1.34% |
2025/09/16 |
14.3632 |
0.46% |
| 2025/09/30 |
14.5335 |
2.30% |
2025/09/15 |
14.2969 |
-0.20% |
| 2025/09/26 |
14.2074 |
-1.88% |
2025/09/12 |
14.3250 |
0.12% |
| 2025/09/25 |
14.4793 |
0.01% |
2025/09/11 |
14.3078 |
0.91% |
| 2025/09/24 |
14.4776 |
-0.58% |
2025/09/10 |
14.1789 |
2.17% |
| 2025/09/23 |
14.5624 |
0.14% |
2025/09/09 |
13.8784 |
0.23% |
| 2025/09/22 |
14.5419 |
0.82% |
2025/09/08 |
13.8468 |
-0.13% |
| 2025/09/19 |
14.4241 |
-0.17% |
2025/09/05 |
13.8650 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.37% |
1.65% |
6.69% |
18.20% |
48.61% |
22.29% |
25.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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