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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0673 |
0.1452 |
0.66% |
45.04% |
2026/07/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
28.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
22.0673 |
0.66% |
2026/06/30 |
24.1620 |
2.93% |
| 2026/07/14 |
21.9221 |
0.96% |
2026/06/29 |
23.4745 |
0.40% |
| 2026/07/13 |
21.7145 |
-4.34% |
2026/06/26 |
23.3819 |
-3.85% |
| 2026/07/09 |
22.6995 |
2.32% |
2026/06/25 |
24.3169 |
1.70% |
| 2026/07/08 |
22.1844 |
-0.16% |
2026/06/24 |
23.9112 |
1.08% |
| 2026/07/07 |
22.2195 |
-3.38% |
2026/06/23 |
23.6550 |
-3.81% |
| 2026/07/06 |
22.9966 |
-1.94% |
2026/06/22 |
24.5920 |
1.04% |
| 2026/07/03 |
23.4513 |
1.45% |
2026/06/18 |
24.3399 |
2.76% |
| 2026/07/02 |
23.1152 |
-3.10% |
2026/06/17 |
23.6859 |
1.10% |
| 2026/07/01 |
23.8554 |
-1.27% |
2026/06/16 |
23.4278 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.66% |
-0.53% |
-5.04% |
14.28% |
37.51% |
71.66% |
45.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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