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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7550 |
0.1312 |
0.90% |
25.06% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.7550 |
0.90% |
2025/11/21 |
13.7509 |
-3.21% |
| 2025/12/04 |
14.6238 |
0.49% |
2025/11/20 |
14.2067 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
14.5526 |
-0.03% |
2025/11/19 |
14.2032 |
0.42% |
| 2025/12/02 |
14.5570 |
-0.08% |
2025/11/18 |
14.1433 |
-2.03% |
| 2025/12/01 |
14.5686 |
0.04% |
2025/11/17 |
14.4362 |
-0.17% |
| 2025/11/28 |
14.5626 |
0.74% |
2025/11/14 |
14.4611 |
-1.17% |
| 2025/11/27 |
14.4559 |
0.19% |
2025/11/13 |
14.6324 |
0.20% |
| 2025/11/26 |
14.4286 |
1.58% |
2025/11/12 |
14.6036 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
14.2036 |
1.88% |
2025/11/11 |
14.5848 |
-1.14% |
| 2025/11/24 |
13.9412 |
1.38% |
2025/11/10 |
14.7528 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
0.90% |
1.32% |
1.17% |
6.42% |
24.34% |
24.33% |
25.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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