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群益大中華雙力優勢基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4914 |
0.2658 |
1.64% |
8.39% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
43.81% |
-23.80% |
47.52% |
50.40% |
0.44% |
-34.87% |
-4.63% |
11.00% |
28.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
16.4914 |
1.64% |
2026/01/08 |
15.6113 |
-0.97% |
| 2026/01/21 |
16.2256 |
0.16% |
2026/01/07 |
15.7650 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
16.2000 |
-0.38% |
2026/01/06 |
15.8097 |
1.17% |
| 2026/01/19 |
16.2622 |
0.21% |
2026/01/05 |
15.6274 |
1.77% |
| 2026/01/16 |
16.2274 |
1.12% |
2026/01/02 |
15.3563 |
0.93% |
| 2026/01/15 |
16.0478 |
0.52% |
2025/12/31 |
15.2143 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
15.9640 |
0.74% |
2025/12/30 |
15.2431 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
15.8471 |
0.18% |
2025/12/29 |
15.2010 |
-0.19% |
| 2026/01/12 |
15.8180 |
0.82% |
2025/12/26 |
15.2296 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
15.6894 |
0.50% |
2025/12/24 |
15.2196 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/美元 |
1.64% |
2.76% |
10.63% |
14.23% |
28.47% |
36.55% |
8.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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