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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.5334 |
0.1128 |
0.55% |
22.24% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.5334 |
0.55% |
2025/09/18 |
19.9600 |
0.41% |
| 2025/10/03 |
20.4206 |
-0.05% |
2025/09/17 |
19.8779 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
20.4298 |
1.41% |
2025/09/16 |
19.8627 |
0.29% |
| 2025/09/30 |
20.1466 |
2.09% |
2025/09/15 |
19.8055 |
-0.13% |
| 2025/09/26 |
19.7332 |
-1.74% |
2025/09/12 |
19.8306 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
20.0819 |
0.12% |
2025/09/11 |
19.8142 |
0.95% |
| 2025/09/24 |
20.0570 |
-0.49% |
2025/09/10 |
19.6278 |
2.11% |
| 2025/09/23 |
20.1560 |
0.13% |
2025/09/09 |
19.2228 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
20.1305 |
0.90% |
2025/09/08 |
19.1947 |
-0.21% |
| 2025/09/19 |
19.9501 |
-0.05% |
2025/09/05 |
19.2343 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.55% |
1.92% |
6.97% |
17.82% |
44.43% |
24.03% |
22.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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