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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.9578 |
-0.0701 |
-0.23% |
44.85% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
29.9578 |
-0.23% |
2026/05/13 |
28.6379 |
0.17% |
| 2026/05/27 |
30.0279 |
-0.36% |
2026/05/12 |
28.5883 |
0.21% |
| 2026/05/26 |
30.1358 |
3.97% |
2026/05/11 |
28.5275 |
1.78% |
| 2026/05/22 |
28.9837 |
2.82% |
2026/05/08 |
28.0276 |
-0.29% |
| 2026/05/21 |
28.1894 |
1.44% |
2026/05/07 |
28.1090 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
27.7895 |
-0.16% |
2026/05/06 |
28.0168 |
1.51% |
| 2026/05/19 |
27.8327 |
-1.28% |
2026/05/05 |
27.5987 |
0.36% |
| 2026/05/18 |
28.1933 |
0.22% |
2026/05/04 |
27.4989 |
2.01% |
| 2026/05/15 |
28.1304 |
-1.57% |
2026/04/30 |
26.9569 |
0.32% |
| 2026/05/14 |
28.5777 |
-0.21% |
2026/04/29 |
26.8706 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.23% |
6.27% |
12.13% |
23.77% |
49.52% |
83.02% |
44.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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