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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.4283 |
-0.0159 |
-0.07% |
3.61% |
2026/01/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
21.4283 |
-0.07% |
2025/12/22 |
20.3838 |
1.46% |
| 2026/01/06 |
21.4442 |
1.15% |
2025/12/19 |
20.0907 |
1.31% |
| 2026/01/05 |
21.1998 |
1.82% |
2025/12/18 |
19.8310 |
-0.32% |
| 2026/01/02 |
20.8218 |
0.68% |
2025/12/17 |
19.8948 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
20.6819 |
-0.11% |
2025/12/16 |
19.8652 |
-1.61% |
| 2025/12/30 |
20.7042 |
-0.00% |
2025/12/15 |
20.1908 |
-1.30% |
| 2025/12/29 |
20.7052 |
-0.23% |
2025/12/12 |
20.4559 |
-0.19% |
| 2025/12/26 |
20.7525 |
0.10% |
2025/12/11 |
20.4954 |
-0.95% |
| 2025/12/24 |
20.7320 |
1.18% |
2025/12/10 |
20.6924 |
0.25% |
| 2025/12/23 |
20.4895 |
0.52% |
2025/12/09 |
20.6404 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
-0.07% |
3.61% |
5.68% |
4.93% |
23.27% |
26.52% |
3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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