群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.4034 -0.6875 -4.02% -2.35% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.24% -19.70% 49.57% 40.53% -1.66% -28.77% -2.86% 14.51%

群益大中華雙力優勢基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 16.4034 -4.02% 2025/01/13 16.1320 -1.87%
2025/01/24 17.0909 -0.24% 2025/01/10 16.4401 -1.33%
2025/01/23 17.1312 0.11% 2025/01/09 16.6609 -0.81%
2025/01/22 17.1130 1.27% 2025/01/08 16.7970 -0.82%
2025/01/21 16.8986 0.60% 2025/01/07 16.9366 -0.14%
2025/01/20 16.7982 0.91% 2025/01/06 16.9596 1.08%
2025/01/17 16.6469 0.34% 2025/01/03 16.7781 1.49%
2025/01/16 16.5898 1.55% 2025/01/02 16.5321 -1.58%
2025/01/15 16.3372 -0.31% 2024/12/31 16.7975 -0.58%
2025/01/14 16.3888 1.59% 2024/12/30 16.8961 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/人民幣 -4.02% -4.02% -2.23% 1.69% 9.48% 10.63% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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