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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.2194 |
0.1687 |
0.89% |
14.42% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
19.2194 |
0.89% |
2025/08/14 |
18.6871 |
-0.73% |
| 2025/08/27 |
19.0507 |
0.22% |
2025/08/13 |
18.8236 |
0.81% |
| 2025/08/26 |
19.0093 |
-0.05% |
2025/08/12 |
18.6717 |
0.54% |
| 2025/08/25 |
19.0188 |
1.87% |
2025/08/11 |
18.5708 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
18.6693 |
0.82% |
2025/08/08 |
18.5693 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
18.5181 |
-0.46% |
2025/08/07 |
18.5308 |
1.26% |
| 2025/08/20 |
18.6034 |
-0.63% |
2025/08/06 |
18.3001 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
18.7222 |
-0.47% |
2025/08/05 |
18.2991 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
18.8115 |
0.79% |
2025/08/04 |
18.1803 |
0.46% |
| 2025/08/15 |
18.6637 |
-0.13% |
2025/08/01 |
18.0962 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.89% |
3.79% |
5.06% |
17.42% |
16.70% |
22.96% |
14.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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