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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5308 |
0.2307 |
1.26% |
10.32% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.5308 |
1.26% |
2025/07/24 |
18.1437 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
18.3001 |
0.01% |
2025/07/23 |
18.1292 |
1.15% |
| 2025/08/05 |
18.2991 |
0.65% |
2025/07/22 |
17.9229 |
-1.14% |
| 2025/08/04 |
18.1803 |
0.46% |
2025/07/21 |
18.1293 |
-0.71% |
| 2025/08/01 |
18.0962 |
-0.85% |
2025/07/18 |
18.2589 |
0.77% |
| 2025/07/31 |
18.2519 |
-0.47% |
2025/07/17 |
18.1190 |
1.04% |
| 2025/07/30 |
18.3373 |
0.28% |
2025/07/16 |
17.9320 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
18.2868 |
-0.04% |
2025/07/15 |
17.9382 |
1.79% |
| 2025/07/28 |
18.2934 |
0.79% |
2025/07/14 |
17.6221 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
18.1504 |
0.04% |
2025/07/11 |
17.5972 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
1.26% |
1.53% |
6.60% |
17.55% |
10.56% |
26.15% |
10.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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