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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.4437 |
0.2179 |
1.08% |
21.71% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
20.4437 |
1.08% |
2025/10/22 |
20.0094 |
-0.85% |
| 2025/11/05 |
20.2258 |
-0.01% |
2025/10/21 |
20.1808 |
0.81% |
| 2025/11/04 |
20.2275 |
-1.68% |
2025/10/20 |
20.0178 |
1.77% |
| 2025/11/03 |
20.5729 |
0.05% |
2025/10/17 |
19.6690 |
-2.29% |
| 2025/10/31 |
20.5619 |
-1.27% |
2025/10/16 |
20.1309 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
20.8273 |
-0.67% |
2025/10/15 |
20.0840 |
1.68% |
| 2025/10/29 |
20.9686 |
1.15% |
2025/10/14 |
19.7525 |
-2.30% |
| 2025/10/28 |
20.7294 |
0.36% |
2025/10/13 |
20.2174 |
-2.01% |
| 2025/10/27 |
20.6541 |
3.33% |
2025/10/09 |
20.6311 |
0.48% |
| 2025/10/23 |
19.9894 |
-0.10% |
2025/10/08 |
20.5334 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
1.08% |
-1.84% |
0.11% |
11.71% |
29.93% |
22.76% |
21.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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