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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.6199 |
0.0615 |
0.35% |
4.90% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
17.6199 |
0.35% |
2025/06/26 |
17.3978 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
17.5584 |
0.75% |
2025/06/25 |
17.3901 |
1.20% |
| 2025/07/08 |
17.4285 |
0.26% |
2025/06/24 |
17.1842 |
1.75% |
| 2025/07/07 |
17.3835 |
-0.16% |
2025/06/23 |
16.8889 |
-0.17% |
| 2025/07/04 |
17.4110 |
-0.16% |
2025/06/20 |
16.9181 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
17.4389 |
0.59% |
2025/06/19 |
16.9463 |
-0.83% |
| 2025/07/02 |
17.3368 |
0.10% |
2025/06/18 |
17.0875 |
0.79% |
| 2025/07/01 |
17.3194 |
0.71% |
2025/06/17 |
16.9533 |
-0.24% |
| 2025/06/30 |
17.1971 |
-0.83% |
2025/06/16 |
16.9943 |
0.62% |
| 2025/06/27 |
17.3411 |
-0.33% |
2025/06/13 |
16.8897 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.35% |
1.04% |
4.99% |
21.29% |
7.18% |
2.13% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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