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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.0597 |
0.1584 |
0.55% |
40.51% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
14.51% |
23.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
29.0597 |
0.55% |
2026/06/30 |
31.8990 |
2.83% |
| 2026/07/14 |
28.9013 |
0.90% |
2026/06/29 |
31.0201 |
0.24% |
| 2026/07/13 |
28.6433 |
-4.54% |
2026/06/26 |
30.9464 |
-3.81% |
| 2026/07/09 |
30.0070 |
2.29% |
2026/06/25 |
32.1716 |
1.63% |
| 2026/07/08 |
29.3361 |
-0.16% |
2026/06/24 |
31.6566 |
1.36% |
| 2026/07/07 |
29.3829 |
-3.28% |
2026/06/23 |
31.2324 |
-3.66% |
| 2026/07/06 |
30.3796 |
-1.80% |
2026/06/22 |
32.4203 |
1.28% |
| 2026/07/03 |
30.9352 |
1.35% |
2026/06/18 |
32.0091 |
2.85% |
| 2026/07/02 |
30.5228 |
-3.23% |
2026/06/17 |
31.1219 |
1.07% |
| 2026/07/01 |
31.5401 |
-1.13% |
2026/06/16 |
30.7932 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.55% |
-0.94% |
-4.84% |
13.54% |
33.60% |
62.00% |
40.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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