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群益大中華雙力優勢基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9863 |
0.1420 |
0.84% |
15.80% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.24% |
-19.70% |
49.57% |
40.53% |
-1.66% |
-28.77% |
-2.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
16.9863 |
0.84% |
2024/12/10 |
16.6234 |
-0.92% |
| 2024/12/23 |
16.8443 |
0.92% |
2024/12/09 |
16.7777 |
-0.34% |
| 2024/12/20 |
16.6909 |
-0.16% |
2024/12/06 |
16.8353 |
0.28% |
| 2024/12/19 |
16.7180 |
-0.05% |
2024/12/05 |
16.7877 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
16.7265 |
-0.45% |
2024/12/04 |
16.7532 |
1.11% |
| 2024/12/17 |
16.8014 |
-0.11% |
2024/12/03 |
16.5687 |
1.24% |
| 2024/12/16 |
16.8203 |
0.06% |
2024/12/02 |
16.3660 |
1.27% |
| 2024/12/13 |
16.8094 |
0.03% |
2024/11/29 |
16.1603 |
0.97% |
| 2024/12/12 |
16.8047 |
0.25% |
2024/11/28 |
16.0050 |
-0.76% |
| 2024/12/11 |
16.7622 |
0.83% |
2024/11/27 |
16.1277 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大中華雙力優勢基金/人民幣 |
0.84% |
1.10% |
4.30% |
10.27% |
2.20% |
18.36% |
15.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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