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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2600 |
0.0500 |
0.45% |
9.85% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
4.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.2600 |
0.45% |
2026/06/29 |
11.2900 |
-0.44% |
| 2026/07/14 |
11.2100 |
-0.09% |
2026/06/26 |
11.3400 |
0.71% |
| 2026/07/13 |
11.2200 |
0.36% |
2026/06/25 |
11.2600 |
0.72% |
| 2026/07/09 |
11.1800 |
1.27% |
2026/06/24 |
11.1800 |
0.18% |
| 2026/07/08 |
11.0400 |
-1.87% |
2026/06/23 |
11.1600 |
0.63% |
| 2026/07/07 |
11.2500 |
1.44% |
2026/06/22 |
11.0900 |
1.46% |
| 2026/07/06 |
11.0900 |
0.00% |
2026/06/18 |
10.9300 |
0.28% |
| 2026/07/02 |
11.0900 |
0.73% |
2026/06/17 |
10.9000 |
-1.80% |
| 2026/07/01 |
11.0100 |
-0.54% |
2026/06/16 |
11.1000 |
0.27% |
| 2026/06/30 |
11.0700 |
-1.95% |
2026/06/15 |
11.0700 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.45% |
1.99% |
1.72% |
0.90% |
6.63% |
26.23% |
9.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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