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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2700 |
-0.0400 |
-0.39% |
4.48% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.2700 |
-0.39% |
2025/11/20 |
10.0700 |
0.10% |
| 2025/12/04 |
10.3100 |
0.00% |
2025/11/19 |
10.0600 |
-0.20% |
| 2025/12/03 |
10.3100 |
-0.29% |
2025/11/18 |
10.0800 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
10.3400 |
-0.29% |
2025/11/17 |
10.0700 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
10.3700 |
-0.67% |
2025/11/14 |
10.0700 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
10.4400 |
0.48% |
2025/11/13 |
10.0600 |
-0.59% |
| 2025/11/26 |
10.3900 |
0.68% |
2025/11/12 |
10.1200 |
-0.10% |
| 2025/11/25 |
10.3200 |
0.68% |
2025/11/11 |
10.1300 |
0.80% |
| 2025/11/24 |
10.2500 |
0.39% |
2025/11/10 |
10.0500 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
10.2100 |
1.39% |
2025/11/07 |
10.0500 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
-0.39% |
-1.63% |
3.74% |
5.44% |
13.11% |
0.00% |
4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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