群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 0.92% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08% 19.89% -25.07% 9.52% 6.85%

群益全球地產入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 9.9200 -0.20% 2025/01/10 9.5600 -1.65%
2025/01/24 9.9400 -0.10% 2025/01/08 9.7200 0.21%
2025/01/23 9.9500 0.61% 2025/01/07 9.7000 -0.72%
2025/01/22 9.8900 -1.10% 2025/01/06 9.7700 -1.41%
2025/01/21 10.0000 1.32% 2025/01/03 9.9100 1.12%
2025/01/17 9.8700 0.00% 2025/01/02 9.8000 -0.31%
2025/01/16 9.8700 1.02% 2024/12/31 9.8300 0.82%
2025/01/15 9.7700 1.03% 2024/12/30 9.7500 -0.51%
2025/01/14 9.6700 0.31% 2024/12/27 9.8000 -0.71%
2025/01/13 9.6400 0.84% 2024/12/26 9.8700 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 -0.20% -0.20% 0.10% -1.10% -1.29% 8.65% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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