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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7100 |
0.0200 |
0.21% |
-1.22% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.7100 |
0.21% |
2025/08/14 |
9.3200 |
-0.53% |
| 2025/08/27 |
9.6900 |
0.41% |
2025/08/13 |
9.3700 |
0.43% |
| 2025/08/26 |
9.6500 |
0.10% |
2025/08/12 |
9.3300 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
9.6400 |
-0.31% |
2025/08/11 |
9.2900 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.6700 |
1.04% |
2025/08/08 |
9.2900 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
9.5700 |
0.42% |
2025/08/07 |
9.2900 |
0.11% |
| 2025/08/20 |
9.5300 |
0.95% |
2025/08/06 |
9.2800 |
0.54% |
| 2025/08/19 |
9.4400 |
1.07% |
2025/08/05 |
9.2300 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
9.3400 |
-0.11% |
2025/08/04 |
9.1500 |
0.88% |
| 2025/08/15 |
9.3500 |
0.32% |
2025/08/01 |
9.0700 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.21% |
1.46% |
6.82% |
8.25% |
-3.19% |
-4.80% |
-1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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