群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8500 0.0600 0.61% 7.07% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.78% -3.40% 17.50% -15.08% 19.89% -25.07% 9.52%

群益全球地產入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.8500 0.61% 2024/12/10 10.1700 -1.36%
2024/12/23 9.7900 0.20% 2024/12/09 10.3100 0.10%
2024/12/20 9.7700 1.66% 2024/12/06 10.3000 0.29%
2024/12/19 9.6100 -1.13% 2024/12/05 10.2700 -0.58%
2024/12/18 9.7200 -3.48% 2024/12/04 10.3300 -0.58%
2024/12/17 10.0700 -0.40% 2024/12/03 10.3900 -0.67%
2024/12/16 10.1100 -0.39% 2024/12/02 10.4600 -1.04%
2024/12/13 10.1500 -0.29% 2024/11/29 10.5700 -0.66%
2024/12/12 10.1800 0.00% 2024/11/27 10.6400 0.85%
2024/12/11 10.1800 0.10% 2024/11/26 10.5500 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 0.61% -2.18% -5.74% -6.64% 1.76% 6.37% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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