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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2900 |
0.0100 |
0.11% |
-5.49% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2900 |
0.11% |
2025/07/24 |
9.1600 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
9.2800 |
0.54% |
2025/07/23 |
9.1700 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
9.2300 |
0.87% |
2025/07/22 |
9.1600 |
1.10% |
| 2025/08/04 |
9.1500 |
0.88% |
2025/07/21 |
9.0600 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
9.0700 |
-0.66% |
2025/07/18 |
9.0500 |
0.56% |
| 2025/07/31 |
9.1300 |
-0.65% |
2025/07/17 |
9.0000 |
0.22% |
| 2025/07/30 |
9.1900 |
-0.76% |
2025/07/16 |
8.9800 |
0.67% |
| 2025/07/29 |
9.2600 |
1.87% |
2025/07/15 |
8.9200 |
-0.56% |
| 2025/07/28 |
9.0900 |
-0.76% |
2025/07/14 |
8.9700 |
0.79% |
| 2025/07/25 |
9.1600 |
0.00% |
2025/07/11 |
8.9000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.11% |
1.75% |
4.74% |
3.22% |
-7.56% |
-5.97% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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