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群益全球地產入息基金-A/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6700 |
0.0300 |
0.31% |
-1.63% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.78% |
-3.40% |
17.50% |
-15.08% |
19.89% |
-25.07% |
9.52% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.6700 |
0.31% |
2024/12/27 |
9.8000 |
-0.71% |
| 2025/01/13 |
9.6400 |
0.84% |
2024/12/26 |
9.8700 |
0.20% |
| 2025/01/10 |
9.5600 |
-1.65% |
2024/12/24 |
9.8500 |
0.61% |
| 2025/01/08 |
9.7200 |
0.21% |
2024/12/23 |
9.7900 |
0.20% |
| 2025/01/07 |
9.7000 |
-0.72% |
2024/12/20 |
9.7700 |
1.66% |
| 2025/01/06 |
9.7700 |
-1.41% |
2024/12/19 |
9.6100 |
-1.13% |
| 2025/01/03 |
9.9100 |
1.12% |
2024/12/18 |
9.7200 |
-3.48% |
| 2025/01/02 |
9.8000 |
-0.31% |
2024/12/17 |
10.0700 |
-0.40% |
| 2024/12/31 |
9.8300 |
0.82% |
2024/12/16 |
10.1100 |
-0.39% |
| 2024/12/30 |
9.7500 |
-0.51% |
2024/12/13 |
10.1500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/台幣 |
0.31% |
-0.31% |
-4.73% |
-7.02% |
-4.35% |
4.99% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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