群益全球地產入息基金-B/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.8700 0.1100 1.91% -8.42% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -3.23% -8.22% 11.86% -19.26% 13.94% -28.71% 4.13% 1.58%
含息 - - -3.23% -8.22% 11.86% -18.27% 19.21% -24.53% 9.15% 6.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0256 6.1500 0.42%
02/03 0.0273 6.5500 0.42%
03/03 0.0261 6.2600 0.42%
04/10 0.0251 6.0200 0.42%
05/04 0.0251 6.0200 0.42%
06/05 0.0249 5.9700 0.42%
07/05 0.0253 6.0800 0.42%
08/04 0.0261 6.2600 0.42%
09/05 0.0257 6.1600 0.42%
10/04 0.0237 5.6900 0.42%
11/03 0.0242 5.8100 0.42%
12/05 0.0256 6.7400 0.38%
總計 0.3047 6.7400 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0261 6.2600 0.42%
02/05 0.026 6.2400 0.42%
03/05 0.0271 6.5000 0.42%
04/03 0.0269 6.4500 0.42%
05/06 0.0263 6.3000 0.42%
06/05 0.0269 6.4600 0.42%
07/03 0.027 6.4800 0.42%
08/05 0.0279 6.7000 0.42%
09/04 0.0283 6.8000 0.42%
10/07 0.0284 6.8200 0.42%
11/05 0.0277 6.6400 0.42%
12/04 0.0284 6.8100 0.42%
總計 0.327 6.8100 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0269 6.4600 0.42%
02/05 0.027 6.4700 0.42%
03/05 0.027 6.4900 0.42%
04/07 0.0264 6.3300 0.42%
05/06 0.0239 5.7300 0.42%
06/04 0.0242 5.8000 0.42%
07/03 0.0235 5.6500 0.42%
總計 0.1789 5.6500 3.17%

群益全球地產入息基金-B/月配/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 5.8700 1.91% 2025/07/15 5.6500 -0.53%
2025/07/28 5.7600 -0.69% 2025/07/14 5.6800 0.71%
2025/07/25 5.8000 0.00% 2025/07/11 5.6400 -0.18%
2025/07/24 5.8000 -0.17% 2025/07/10 5.6500 0.89%
2025/07/23 5.8100 0.17% 2025/07/09 5.6000 0.00%
2025/07/22 5.8000 1.05% 2025/07/08 5.6000 -0.36%
2025/07/21 5.7400 0.17% 2025/07/07 5.6200 0.18%
2025/07/18 5.7300 0.53% 2025/07/03 5.6100 -0.71%
2025/07/17 5.7000 0.18% 2025/07/02 5.6500 -0.53%
2025/07/16 5.6900 0.71% 2025/07/01 5.6800 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/台幣 1.91% 1.21% 4.08% -2.00% -9.13% -12.91% -8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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