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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8079 |
0.0597 |
0.61% |
0.70% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.8079 |
0.61% |
2024/12/10 |
10.1979 |
-1.25% |
| 2024/12/23 |
9.7482 |
0.29% |
2024/12/09 |
10.3273 |
-0.15% |
| 2024/12/20 |
9.7196 |
1.53% |
2024/12/06 |
10.3427 |
0.38% |
| 2024/12/19 |
9.5731 |
-1.71% |
2024/12/05 |
10.3036 |
-0.55% |
| 2024/12/18 |
9.7393 |
-3.35% |
2024/12/04 |
10.3609 |
-0.24% |
| 2024/12/17 |
10.0769 |
-0.44% |
2024/12/03 |
10.3862 |
-0.55% |
| 2024/12/16 |
10.1216 |
-0.36% |
2024/12/02 |
10.4437 |
-1.41% |
| 2024/12/13 |
10.1582 |
-0.32% |
2024/11/29 |
10.5934 |
-0.40% |
| 2024/12/12 |
10.1903 |
0.04% |
2024/11/27 |
10.6357 |
0.76% |
| 2024/12/11 |
10.1860 |
-0.12% |
2024/11/26 |
10.5558 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.61% |
-2.67% |
-5.98% |
-8.66% |
0.90% |
1.62% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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