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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1395 |
0.0713 |
0.71% |
3.96% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1395 |
0.71% |
2025/07/24 |
10.1305 |
-0.33% |
| 2025/08/06 |
10.0682 |
0.34% |
2025/07/23 |
10.1642 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
10.0341 |
0.89% |
2025/07/22 |
10.1189 |
1.00% |
| 2025/08/04 |
9.9456 |
1.24% |
2025/07/21 |
10.0187 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
9.8240 |
-1.05% |
2025/07/18 |
10.0087 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
9.9287 |
-1.27% |
2025/07/17 |
9.9515 |
0.18% |
| 2025/07/30 |
10.0564 |
-0.84% |
2025/07/16 |
9.9336 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
10.1414 |
1.21% |
2025/07/15 |
9.9010 |
-0.62% |
| 2025/07/28 |
10.0201 |
-0.98% |
2025/07/14 |
9.9632 |
0.52% |
| 2025/07/25 |
10.1196 |
-0.11% |
2025/07/11 |
9.9113 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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