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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9954 |
0.0704 |
0.71% |
2.48% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9954 |
0.71% |
2025/01/23 |
9.8760 |
0.56% |
| 2025/02/12 |
9.9250 |
-0.76% |
2025/01/22 |
9.8210 |
-1.05% |
| 2025/02/11 |
10.0007 |
0.27% |
2025/01/21 |
9.9253 |
1.78% |
| 2025/02/10 |
9.9741 |
-0.11% |
2025/01/17 |
9.7519 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
9.9847 |
-0.43% |
2025/01/16 |
9.7511 |
1.45% |
| 2025/02/06 |
10.0277 |
0.46% |
2025/01/15 |
9.6114 |
0.69% |
| 2025/02/05 |
9.9815 |
1.63% |
2025/01/14 |
9.5456 |
0.75% |
| 2025/02/04 |
9.8213 |
0.32% |
2025/01/13 |
9.4741 |
0.41% |
| 2025/02/03 |
9.7901 |
-1.05% |
2025/01/10 |
9.4358 |
-1.89% |
| 2025/01/24 |
9.8941 |
0.18% |
2025/01/08 |
9.6177 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
0.71% |
-0.32% |
5.50% |
-3.03% |
-0.52% |
5.38% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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