|
|
|
群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7226 |
-0.0681 |
-0.63% |
1.13% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.7226 |
-0.63% |
2026/01/07 |
10.6544 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
10.7907 |
-0.11% |
2026/01/06 |
10.6747 |
0.68% |
| 2026/01/20 |
10.8026 |
-1.28% |
2026/01/05 |
10.6023 |
-0.09% |
| 2026/01/16 |
10.9424 |
0.65% |
2026/01/02 |
10.6117 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
10.8718 |
0.16% |
2025/12/31 |
10.6030 |
-0.78% |
| 2026/01/14 |
10.8542 |
0.34% |
2025/12/30 |
10.6864 |
-0.13% |
| 2026/01/13 |
10.8179 |
0.79% |
2025/12/29 |
10.6998 |
0.29% |
| 2026/01/12 |
10.7335 |
0.09% |
2025/12/26 |
10.6693 |
-0.14% |
| 2026/01/09 |
10.7239 |
0.10% |
2025/12/24 |
10.6840 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
10.7135 |
0.55% |
2025/12/23 |
10.6469 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.63% |
-1.37% |
0.91% |
2.51% |
5.97% |
9.18% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
