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群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6854 |
-0.0134 |
-0.13% |
9.56% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.05% |
-6.25% |
20.03% |
-10.39% |
23.46% |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.6854 |
-0.13% |
2025/11/20 |
10.4667 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
10.6988 |
-0.06% |
2025/11/19 |
10.4691 |
-0.30% |
| 2025/12/03 |
10.7055 |
0.07% |
2025/11/18 |
10.5011 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
10.6983 |
-0.34% |
2025/11/17 |
10.5102 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
10.7345 |
-0.78% |
2025/11/14 |
10.5186 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
10.8194 |
0.31% |
2025/11/13 |
10.5333 |
-0.56% |
| 2025/11/26 |
10.7861 |
0.97% |
2025/11/12 |
10.5922 |
-0.20% |
| 2025/11/25 |
10.6822 |
0.73% |
2025/11/11 |
10.6136 |
0.68% |
| 2025/11/24 |
10.6050 |
0.37% |
2025/11/10 |
10.5418 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
10.5659 |
0.95% |
2025/11/07 |
10.5280 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/美元 |
-0.13% |
-1.24% |
2.70% |
3.26% |
8.27% |
3.71% |
9.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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