群益全球地產入息基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3244 0.0200 0.19% 5.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 10.05% -6.25% 20.03% -10.39% 23.46% -32.39% 9.42% 0.14%

群益全球地產入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.3244 0.19% 2025/08/14 10.1109 -0.67%
2025/08/27 10.3044 0.31% 2025/08/13 10.1790 0.63%
2025/08/26 10.2729 -0.23% 2025/08/12 10.1148 0.13%
2025/08/25 10.2967 0.15% 2025/08/11 10.1014 -0.20%
2025/08/22 10.2814 0.75% 2025/08/08 10.1216 -0.18%
2025/08/21 10.2049 -0.25% 2025/08/07 10.1395 0.71%
2025/08/20 10.2303 0.33% 2025/08/06 10.0682 0.34%
2025/08/19 10.1964 0.89% 2025/08/05 10.0341 0.89%
2025/08/18 10.1063 -0.32% 2025/08/04 9.9456 1.24%
2025/08/15 10.1391 0.28% 2025/08/01 9.8240 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-A/累積/美元 0.19% 1.17% 3.04% 5.77% 3.88% -0.62% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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