群益全球地產入息基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5144 0.0126 0.19% 2.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.66% -10.84% 14.17% -14.75% 17.42% -35.72% 4.06% -4.77%
含息 - - 4.66% -10.84% 14.17% -13.71% 22.79% -31.80% 9.02% 0.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0271 6.5109 0.42%
02/03 0.0299 7.1785 0.42%
03/03 0.0277 6.6457 0.42%
04/10 0.0268 6.4209 0.42%
05/04 0.0265 6.3679 0.42%
06/05 0.0264 6.3358 0.42%
07/05 0.0265 6.3587 0.42%
08/04 0.0269 6.4450 0.42%
09/05 0.0262 6.2883 0.42%
10/04 0.0239 5.7293 0.42%
11/03 0.0243 5.8388 0.42%
12/05 0.0265 6.7623 0.39%
總計 0.3187 6.7623 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0273 6.5638 0.42%
02/05 0.0271 6.4953 0.42%
03/05 0.028 6.7103 0.42%
04/03 0.0272 6.5391 0.42%
05/06 0.0264 6.3281 0.42%
06/05 0.027 6.4916 0.42%
07/03 0.0269 6.4624 0.42%
08/05 0.0277 6.6408 0.42%
09/04 0.0288 6.9065 0.42%
10/07 0.0289 6.9446 0.42%
11/05 0.0282 6.7610 0.42%
12/04 0.0284 6.8073 0.42%
總計 0.3319 6.8073 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0266 6.3906 0.42%
02/05 0.0266 6.3831 0.42%
03/05 0.0267 6.4169 0.42%
04/07 0.0259 6.2246 0.42%
05/06 0.0258 6.1832 0.42%
06/04 0.0262 6.2955 0.42%
07/03 0.0264 6.3406 0.42%
08/05 0.0263 6.3014 0.42%
總計 0.2105 6.3014 3.34%

群益全球地產入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.5144 0.19% 2025/08/14 6.3797 -0.67%
2025/08/27 6.5018 0.31% 2025/08/13 6.4227 0.64%
2025/08/26 6.4819 -0.23% 2025/08/12 6.3821 0.13%
2025/08/25 6.4969 0.15% 2025/08/11 6.3737 -0.20%
2025/08/22 6.4872 0.75% 2025/08/08 6.3865 -0.18%
2025/08/21 6.4390 -0.25% 2025/08/07 6.3977 0.71%
2025/08/20 6.4550 0.33% 2025/08/06 6.3528 0.34%
2025/08/19 6.4336 0.89% 2025/08/05 6.3312 0.47%
2025/08/18 6.3768 -0.32% 2025/08/04 6.3014 1.24%
2025/08/15 6.3975 0.28% 2025/08/01 6.2244 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/美元 0.19% 1.17% 2.61% 4.46% 1.27% -5.52% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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