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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6510 |
0.0627 |
0.59% |
-2.06% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.6510 |
0.59% |
2025/03/12 |
10.5272 |
0.38% |
| 2025/03/25 |
10.5883 |
-0.46% |
2025/03/11 |
10.4869 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
10.6374 |
1.44% |
2025/03/10 |
10.5915 |
-0.95% |
| 2025/03/21 |
10.4861 |
-0.89% |
2025/03/07 |
10.6929 |
-0.41% |
| 2025/03/20 |
10.5800 |
0.04% |
2025/03/06 |
10.7367 |
-2.82% |
| 2025/03/19 |
10.5756 |
0.15% |
2025/03/05 |
11.0484 |
0.39% |
| 2025/03/18 |
10.5594 |
-0.61% |
2025/03/04 |
11.0052 |
-1.19% |
| 2025/03/17 |
10.6238 |
1.74% |
2025/03/03 |
11.1379 |
1.18% |
| 2025/03/14 |
10.4425 |
0.93% |
2025/02/27 |
11.0084 |
0.19% |
| 2025/03/13 |
10.3465 |
-1.72% |
2025/02/26 |
10.9874 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-A/累積/人民幣 |
0.59% |
0.71% |
-3.06% |
-2.55% |
-6.21% |
-0.06% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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