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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9153 |
0.0575 |
0.53% |
3.69% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9153 |
0.53% |
2024/12/10 |
11.2622 |
-1.62% |
| 2024/12/23 |
10.8578 |
0.39% |
2024/12/09 |
11.4482 |
0.05% |
| 2024/12/20 |
10.8154 |
1.45% |
2024/12/06 |
11.4430 |
0.24% |
| 2024/12/19 |
10.6604 |
-1.46% |
2024/12/05 |
11.4160 |
-0.66% |
| 2024/12/18 |
10.8185 |
-3.31% |
2024/12/04 |
11.4919 |
-0.42% |
| 2024/12/17 |
11.1889 |
-0.45% |
2024/12/03 |
11.5407 |
-0.36% |
| 2024/12/16 |
11.2392 |
-0.32% |
2024/12/02 |
11.5828 |
-0.75% |
| 2024/12/13 |
11.2750 |
0.01% |
2024/11/29 |
11.6704 |
-0.73% |
| 2024/12/12 |
11.2744 |
-0.19% |
2024/11/27 |
11.7567 |
0.62% |
| 2024/12/11 |
11.2958 |
0.30% |
2024/11/26 |
11.6848 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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