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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1780 |
0.0190 |
0.19% |
-3.32% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.1780 |
0.19% |
2024/04/12 |
10.4247 |
-0.84% |
| 2024/04/25 |
10.1590 |
-0.33% |
2024/04/11 |
10.5133 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
10.1924 |
0.17% |
2024/04/10 |
10.5172 |
-2.36% |
| 2024/04/23 |
10.1753 |
0.99% |
2024/04/09 |
10.7710 |
0.60% |
| 2024/04/22 |
10.0753 |
0.64% |
2024/04/08 |
10.7069 |
0.64% |
| 2024/04/19 |
10.0117 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.6387 |
-0.31% |
| 2024/04/18 |
10.0123 |
0.22% |
2024/04/02 |
10.6720 |
-1.34% |
| 2024/04/17 |
9.9903 |
-1.26% |
2024/04/01 |
10.8174 |
-1.25% |
| 2024/04/16 |
10.1173 |
-1.24% |
2024/03/28 |
10.9543 |
0.92% |
| 2024/04/15 |
10.2445 |
-1.73% |
2024/03/27 |
10.8542 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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