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群益全球地產入息基金-A/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2237 |
-0.0147 |
-0.13% |
3.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.72% |
-1.21% |
21.70% |
-16.26% |
20.88% |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2237 |
-0.13% |
2025/08/14 |
11.0509 |
-0.72% |
| 2025/08/27 |
11.2384 |
0.26% |
2025/08/13 |
11.1308 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
11.2095 |
-0.05% |
2025/08/12 |
11.0848 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
11.2152 |
-0.31% |
2025/08/11 |
11.0563 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
11.2505 |
0.80% |
2025/08/08 |
11.0764 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
11.1617 |
-0.24% |
2025/08/07 |
11.0872 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
11.1882 |
0.26% |
2025/08/06 |
11.0307 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
11.1595 |
0.91% |
2025/08/05 |
10.9915 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
11.0585 |
-0.38% |
2025/08/04 |
10.8756 |
0.69% |
| 2025/08/15 |
11.1006 |
0.45% |
2025/08/01 |
10.8007 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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