群益全球地產入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1877 0.0328 0.46% 1.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.31% -6.03% 15.76% -20.35% 14.96% -29.70% 6.00% -1.76%
含息 - - -2.31% -6.03% 15.76% -19.35% 20.28% -25.60% 11.03% 3.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 6.8361 0.42%
02/03 0.0306 7.3540 0.42%
03/03 0.0292 7.0013 0.42%
04/10 0.028 6.7286 0.42%
05/04 0.028 6.7141 0.42%
06/05 0.0285 6.8394 0.42%
07/05 0.0293 7.0347 0.42%
08/04 0.0294 7.0597 0.42%
09/05 0.029 6.9573 0.42%
10/04 0.0266 6.3900 0.42%
11/03 0.0272 6.5211 0.42%
12/05 0.0288 7.4998 0.38%
總計 0.3431 7.4998 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
04/03 0.0301 7.2323 0.42%
05/06 0.0289 6.9396 0.42%
06/05 0.0299 7.1737 0.42%
07/03 0.03 7.1908 0.42%
08/05 0.0304 7.2987 0.42%
09/04 0.0312 7.4881 0.42%
10/07 0.0311 7.4666 0.42%
11/05 0.0305 7.3124 0.42%
12/04 0.0315 7.5633 0.42%
總計 0.3637 7.5633 4.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0298 7.1518 0.42%
02/05 0.0296 7.1056 0.42%
總計 0.0594 7.1056 0.84%

群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.1877 0.46% 2025/01/23 7.1268 0.61%
2025/02/12 7.1549 -0.72% 2025/01/22 7.0833 -0.99%
2025/02/11 7.2067 0.23% 2025/01/21 7.1540 0.90%
2025/02/10 7.1903 0.20% 2025/01/17 7.0899 -0.02%
2025/02/07 7.1760 -0.41% 2025/01/16 7.0914 1.47%
2025/02/06 7.2054 0.63% 2025/01/15 6.9886 0.66%
2025/02/05 7.1600 0.77% 2025/01/14 6.9428 0.69%
2025/02/04 7.1056 -0.16% 2025/01/13 6.8951 0.40%
2025/02/03 7.1168 0.18% 2025/01/10 6.8674 -1.84%
2025/01/24 7.1037 -0.32% 2025/01/08 6.9964 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 0.46% -0.25% 4.24% -3.45% -1.33% 1.47% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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