群益基金淨值

群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	21.4400	-0.0900	-0.42%	7.31%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.65%	6.49%	6.91%	-5.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.06%	9.10%	9.41%	-2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.123	19.7500	0.62%
04/18	0.123	18.4900	0.67%
07/19	0.123	21.0000	0.59%
10/22	0.123	22.0800	0.56%
總計	0.492	22.0800	2.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.123	21.6000	0.57%
04/21	0.123	20.5800	0.60%
07/16	0.123	18.9500	0.65%
10/20	0.123	20.2100	0.61%
總計	0.492	20.2100	2.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.123	20.9900	0.59%
04/20	0.123	21.9400	0.56%
總計	0.246	21.9400	1.12%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	21.4400	-0.42%	2026/04/10	21.2100	0.09%
2026/04/23	21.5300	1.17%	2026/04/09	21.1900	0.81%
2026/04/22	21.2800	-0.56%	2026/04/08	21.0200	0.96%
2026/04/21	21.4000	-1.88%	2026/04/07	20.8200	0.14%
2026/04/20	21.8100	-0.59%	2026/04/02	20.7900	1.56%
2026/04/17	21.9400	1.76%	2026/04/01	20.4700	0.34%
2026/04/16	21.5600	0.51%	2026/03/31	20.4000	1.29%
2026/04/15	21.4500	-0.09%	2026/03/30	20.1400	0.90%
2026/04/14	21.4700	0.42%	2026/03/27	19.9600	-0.60%
2026/04/13	21.3800	0.80%	2026/03/26	20.0800	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣	-0.42%	-2.28%	5.93%	5.20%	5.25%	4.38%	7.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF