群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.2700 -0.0900 -0.46% -8.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.65% 6.49% 6.91%
含息 - - - - - - - -18.06% 9.10% 9.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.117 - -
04/21 0.133 18.3000 0.73%
07/18 0.12 19.3200 0.62%
10/19 0.112 17.5000 0.64%
總計 0.482 17.5000 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.123 19.7500 0.62%
04/18 0.123 18.4900 0.67%
07/19 0.123 21.0000 0.59%
10/22 0.123 22.0800 0.56%
總計 0.492 22.0800 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.123 21.6000 0.57%
04/21 0.123 20.5800 0.60%
07/16 0.123 18.9500 0.65%
總計 0.369 18.9500 1.95%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 19.2700 -0.46% 2025/07/24 19.4700 -0.15%
2025/08/06 19.3600 -0.56% 2025/07/23 19.5000 -0.20%
2025/08/05 19.4700 0.36% 2025/07/22 19.5400 1.98%
2025/08/04 19.4000 0.52% 2025/07/21 19.1600 0.58%
2025/08/01 19.3000 0.42% 2025/07/18 19.0500 0.00%
2025/07/31 19.2200 -0.98% 2025/07/17 19.0500 -0.10%
2025/07/30 19.4100 -1.42% 2025/07/16 19.0700 0.63%
2025/07/29 19.6900 2.34% 2025/07/15 18.9500 -1.30%
2025/07/28 19.2400 -1.48% 2025/07/14 19.2000 0.84%
2025/07/25 19.5300 0.31% 2025/07/11 19.0400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 -0.46% 0.26% 2.23% -1.03% -10.54% -9.19% -8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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