群益道瓊美國地產ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.1100 -0.0300 -0.15% -4.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.65% 6.49% 6.91%
含息 - - - - - - - -18.06% 9.10% 9.41%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.117 - -
04/21 0.133 18.3000 0.73%
07/18 0.12 19.3200 0.62%
10/19 0.112 17.5000 0.64%
總計 0.482 17.5000 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.123 19.7500 0.62%
04/18 0.123 18.4900 0.67%
07/19 0.123 21.0000 0.59%
10/22 0.123 22.0800 0.56%
總計 0.492 22.0800 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.123 21.6000 0.57%
04/21 0.123 20.5800 0.60%
07/16 0.123 18.9500 0.65%
總計 0.369 18.9500 1.95%

群益道瓊美國地產ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.1100 -0.15% 2025/08/14 19.2200 -0.67%
2025/08/27 20.1400 0.65% 2025/08/13 19.3500 0.62%
2025/08/26 20.0100 -0.05% 2025/08/12 19.2300 0.73%
2025/08/25 20.0200 -1.09% 2025/08/11 19.0900 -0.42%
2025/08/22 20.2400 2.02% 2025/08/08 19.1700 -0.52%
2025/08/21 19.8400 0.35% 2025/08/07 19.2700 -0.46%
2025/08/20 19.7700 0.97% 2025/08/06 19.3600 -0.56%
2025/08/19 19.5800 1.93% 2025/08/05 19.4700 0.36%
2025/08/18 19.2100 -0.77% 2025/08/04 19.4000 0.52%
2025/08/15 19.3600 0.73% 2025/08/01 19.3000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 -0.15% 1.36% 4.52% 5.01% -8.59% -7.63% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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