群益那斯達克生技基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5700 0.2500 0.85% 5.99% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.49% 2.36% 3.95%

群益那斯達克生技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 29.5700 0.85% 2025/01/08 28.4100 -0.07%
2025/02/03 29.3200 2.20% 2025/01/07 28.4300 0.46%
2025/01/22 28.6900 0.28% 2025/01/06 28.3000 -0.25%
2025/01/21 28.6100 2.07% 2025/01/03 28.3700 0.78%
2025/01/17 28.0300 -0.04% 2025/01/02 28.1500 0.90%
2025/01/16 28.0400 -0.92% 2024/12/31 27.9000 0.61%
2025/01/15 28.3000 2.02% 2024/12/30 27.7300 -1.46%
2025/01/14 27.7400 -2.15% 2024/12/27 28.1400 -1.05%
2025/01/13 28.3500 1.25% 2024/12/26 28.4400 0.71%
2025/01/10 28.0000 -1.44% 2024/12/24 28.2400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益那斯達克生技基金/台幣 0.85% 3.07% 4.23% -0.84% -4.34% 7.92% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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