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群益那斯達克生技基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.1700 |
0.4300 |
1.20% |
4.39% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
2.36% |
3.95% |
24.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
36.1700 |
1.20% |
2026/05/13 |
36.4900 |
0.47% |
| 2026/05/27 |
35.7400 |
0.17% |
2026/05/12 |
36.3200 |
1.71% |
| 2026/05/26 |
35.6800 |
0.11% |
2026/05/11 |
35.7100 |
0.11% |
| 2026/05/22 |
35.6400 |
-0.47% |
2026/05/08 |
35.6700 |
0.42% |
| 2026/05/21 |
35.8100 |
0.45% |
2026/05/07 |
35.5200 |
-2.52% |
| 2026/05/20 |
35.6500 |
2.38% |
2026/05/06 |
36.4400 |
1.62% |
| 2026/05/19 |
34.8200 |
0.37% |
2026/05/05 |
35.8600 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
34.6900 |
-1.76% |
2026/05/04 |
35.8000 |
0.36% |
| 2026/05/15 |
35.3100 |
-2.59% |
2026/04/30 |
35.6700 |
2.26% |
| 2026/05/14 |
36.2500 |
-0.66% |
2026/04/29 |
34.8800 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益那斯達克生技基金/台幣 |
1.20% |
1.01% |
2.58% |
0.42% |
2.29% |
50.21% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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