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群益那斯達克生技基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.6600 |
0.4800 |
1.33% |
5.80% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.49% |
2.36% |
3.95% |
24.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
36.6600 |
1.33% |
2026/01/07 |
36.1400 |
2.82% |
| 2026/01/21 |
36.1800 |
2.70% |
2026/01/06 |
35.1500 |
2.42% |
| 2026/01/20 |
35.2300 |
0.43% |
2026/01/05 |
34.3200 |
-0.84% |
| 2026/01/16 |
35.0800 |
0.00% |
2026/01/02 |
34.6100 |
-0.12% |
| 2026/01/15 |
35.0800 |
-1.41% |
2025/12/31 |
34.6500 |
0.14% |
| 2026/01/14 |
35.5800 |
0.96% |
2025/12/30 |
34.6000 |
-1.17% |
| 2026/01/13 |
35.2400 |
-0.03% |
2025/12/29 |
35.0100 |
-0.77% |
| 2026/01/12 |
35.2500 |
-0.76% |
2025/12/26 |
35.2800 |
-0.68% |
| 2026/01/09 |
35.5200 |
0.37% |
2025/12/24 |
35.5200 |
0.42% |
| 2026/01/08 |
35.3900 |
-2.08% |
2025/12/23 |
35.3700 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益那斯達克生技基金/台幣 |
1.33% |
4.50% |
3.27% |
19.49% |
42.26% |
27.78% |
5.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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