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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6300 |
0.0900 |
1.05% |
-4.11% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
8.6300 |
1.05% |
2025/07/15 |
8.2800 |
1.22% |
| 2025/07/28 |
8.5400 |
1.07% |
2025/07/14 |
8.1800 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
8.4500 |
-0.82% |
2025/07/11 |
8.1500 |
0.37% |
| 2025/07/24 |
8.5200 |
0.59% |
2025/07/10 |
8.1200 |
0.25% |
| 2025/07/23 |
8.4700 |
0.00% |
2025/07/09 |
8.1000 |
0.25% |
| 2025/07/22 |
8.4700 |
0.36% |
2025/07/08 |
8.0800 |
1.13% |
| 2025/07/21 |
8.4400 |
0.12% |
2025/07/07 |
7.9900 |
-0.50% |
| 2025/07/18 |
8.4300 |
0.72% |
2025/07/04 |
8.0300 |
0.63% |
| 2025/07/17 |
8.3700 |
0.97% |
2025/07/03 |
7.9800 |
0.25% |
| 2025/07/16 |
8.2900 |
0.12% |
2025/07/02 |
7.9600 |
-3.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
1.05% |
1.89% |
8.15% |
1.89% |
-2.38% |
1.05% |
-4.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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