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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9400 |
0.2300 |
2.37% |
10.44% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
9.9400 |
2.37% |
2025/09/15 |
9.6300 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
9.7100 |
-1.22% |
2025/09/12 |
9.6200 |
-0.10% |
| 2025/09/25 |
9.8300 |
0.61% |
2025/09/11 |
9.6300 |
1.69% |
| 2025/09/24 |
9.7700 |
0.93% |
2025/09/10 |
9.4700 |
0.74% |
| 2025/09/23 |
9.6800 |
0.31% |
2025/09/09 |
9.4000 |
-0.42% |
| 2025/09/22 |
9.6500 |
0.31% |
2025/09/08 |
9.4400 |
-0.42% |
| 2025/09/19 |
9.6200 |
-0.10% |
2025/09/05 |
9.4800 |
2.05% |
| 2025/09/18 |
9.6300 |
-0.72% |
2025/09/04 |
9.2900 |
-1.90% |
| 2025/09/17 |
9.7000 |
1.04% |
2025/09/03 |
9.4700 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
9.6000 |
-0.31% |
2025/09/02 |
9.4800 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
2.37% |
2.69% |
5.19% |
20.92% |
10.44% |
10.81% |
10.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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