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群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9800 |
-0.0300 |
-0.37% |
-11.33% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.90% |
-14.13% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
7.9800 |
-0.37% |
2025/06/13 |
8.0800 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
8.0100 |
-1.11% |
2025/06/12 |
8.1200 |
-0.98% |
| 2025/06/25 |
8.1000 |
1.00% |
2025/06/11 |
8.2000 |
0.61% |
| 2025/06/24 |
8.0200 |
1.13% |
2025/06/10 |
8.1500 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
7.9300 |
0.63% |
2025/06/09 |
8.1500 |
0.62% |
| 2025/06/20 |
7.8800 |
-0.25% |
2025/06/06 |
8.1000 |
-0.37% |
| 2025/06/19 |
7.9000 |
-1.00% |
2025/06/05 |
8.1300 |
0.12% |
| 2025/06/18 |
7.9800 |
0.00% |
2025/06/04 |
8.1200 |
0.74% |
| 2025/06/17 |
7.9800 |
-0.87% |
2025/06/03 |
8.0600 |
-0.37% |
| 2025/06/16 |
8.0500 |
-0.37% |
2025/05/29 |
8.0900 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/台幣 |
-0.37% |
1.27% |
-1.12% |
-11.82% |
-12.02% |
-7.96% |
-11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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