群益華夏盛世基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6300 0.0900 1.05% -4.11% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.90% -14.13% 12.22%

群益華夏盛世基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.6300 1.05% 2025/07/15 8.2800 1.22%
2025/07/28 8.5400 1.07% 2025/07/14 8.1800 0.37%
2025/07/25 8.4500 -0.82% 2025/07/11 8.1500 0.37%
2025/07/24 8.5200 0.59% 2025/07/10 8.1200 0.25%
2025/07/23 8.4700 0.00% 2025/07/09 8.1000 0.25%
2025/07/22 8.4700 0.36% 2025/07/08 8.0800 1.13%
2025/07/21 8.4400 0.12% 2025/07/07 7.9900 -0.50%
2025/07/18 8.4300 0.72% 2025/07/04 8.0300 0.63%
2025/07/17 8.3700 0.97% 2025/07/03 7.9800 0.25%
2025/07/16 8.2900 0.12% 2025/07/02 7.9600 -3.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/台幣 1.05% 1.89% 8.15% 1.89% -2.38% 1.05% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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