|
|
|
群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7497 |
0.0749 |
0.77% |
19.89% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.7497 |
0.77% |
2025/11/21 |
9.3436 |
-2.73% |
| 2025/12/04 |
9.6748 |
0.37% |
2025/11/20 |
9.6056 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
9.6393 |
-0.47% |
2025/11/19 |
9.6024 |
0.33% |
| 2025/12/02 |
9.6852 |
-0.23% |
2025/11/18 |
9.5704 |
-1.41% |
| 2025/12/01 |
9.7075 |
0.70% |
2025/11/17 |
9.7071 |
-0.72% |
| 2025/11/28 |
9.6404 |
0.19% |
2025/11/14 |
9.7771 |
-1.77% |
| 2025/11/27 |
9.6224 |
0.05% |
2025/11/13 |
9.9531 |
1.64% |
| 2025/11/26 |
9.6175 |
0.82% |
2025/11/12 |
9.7925 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
9.5393 |
1.57% |
2025/11/11 |
9.7464 |
-0.66% |
| 2025/11/24 |
9.3919 |
0.52% |
2025/11/10 |
9.8116 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.77% |
1.13% |
0.49% |
6.29% |
21.08% |
20.50% |
19.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
