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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0129 |
0.1186 |
1.50% |
-1.47% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
8.0129 |
1.50% |
2025/01/10 |
7.7238 |
-1.09% |
| 2025/01/23 |
7.8943 |
-0.70% |
2025/01/09 |
7.8086 |
-0.24% |
| 2025/01/22 |
7.9497 |
-0.58% |
2025/01/08 |
7.8272 |
-0.76% |
| 2025/01/21 |
7.9964 |
1.19% |
2025/01/07 |
7.8868 |
0.95% |
| 2025/01/20 |
7.9021 |
1.75% |
2025/01/06 |
7.8127 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
7.7665 |
0.41% |
2025/01/03 |
7.8261 |
-1.10% |
| 2025/01/16 |
7.7345 |
-0.10% |
2025/01/02 |
7.9129 |
-2.70% |
| 2025/01/15 |
7.7425 |
-1.12% |
2024/12/31 |
8.1325 |
-1.26% |
| 2025/01/14 |
7.8299 |
2.52% |
2024/12/30 |
8.2363 |
0.28% |
| 2025/01/13 |
7.6376 |
-1.12% |
2024/12/27 |
8.2132 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
1.50% |
3.17% |
-1.91% |
-2.75% |
2.64% |
7.30% |
-1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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