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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0662 |
0.0708 |
0.79% |
11.48% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0662 |
0.79% |
2025/08/14 |
8.7618 |
-0.12% |
| 2025/08/27 |
8.9954 |
-0.95% |
2025/08/13 |
8.7726 |
2.10% |
| 2025/08/26 |
9.0814 |
-0.76% |
2025/08/12 |
8.5918 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
9.1509 |
2.49% |
2025/08/11 |
8.5717 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
8.9287 |
1.19% |
2025/08/08 |
8.5603 |
-0.33% |
| 2025/08/21 |
8.8234 |
0.26% |
2025/08/07 |
8.5887 |
0.47% |
| 2025/08/20 |
8.8009 |
0.09% |
2025/08/06 |
8.5486 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
8.7926 |
-0.17% |
2025/08/05 |
8.5342 |
0.84% |
| 2025/08/18 |
8.8072 |
0.55% |
2025/08/04 |
8.4627 |
0.78% |
| 2025/08/15 |
8.7591 |
-0.03% |
2025/08/01 |
8.3973 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.79% |
2.75% |
5.81% |
14.01% |
8.01% |
13.87% |
11.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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