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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1688 |
0.0628 |
0.77% |
5.69% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
8.1688 |
0.77% |
2024/12/10 |
8.2230 |
0.62% |
| 2024/12/23 |
8.1060 |
0.14% |
2024/12/09 |
8.1722 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
8.0949 |
-0.63% |
2024/12/06 |
8.1836 |
1.14% |
| 2024/12/19 |
8.1463 |
0.04% |
2024/12/05 |
8.0913 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
8.1427 |
0.50% |
2024/12/04 |
8.0973 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
8.1018 |
0.60% |
2024/12/03 |
8.1077 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
8.0536 |
-0.77% |
2024/12/02 |
8.1134 |
0.98% |
| 2024/12/13 |
8.1160 |
-1.96% |
2024/11/29 |
8.0349 |
1.77% |
| 2024/12/12 |
8.2785 |
1.13% |
2024/11/28 |
7.8954 |
-1.04% |
| 2024/12/11 |
8.1857 |
-0.45% |
2024/11/27 |
7.9780 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.77% |
0.83% |
2.66% |
3.90% |
3.10% |
9.15% |
5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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