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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6621 |
-0.0257 |
-0.27% |
18.81% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.6621 |
-0.27% |
2025/12/04 |
9.6748 |
0.37% |
| 2025/12/17 |
9.6878 |
1.49% |
2025/12/03 |
9.6393 |
-0.47% |
| 2025/12/16 |
9.5460 |
-1.56% |
2025/12/02 |
9.6852 |
-0.23% |
| 2025/12/15 |
9.6977 |
-0.97% |
2025/12/01 |
9.7075 |
0.70% |
| 2025/12/12 |
9.7922 |
0.89% |
2025/11/28 |
9.6404 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
9.7056 |
-0.39% |
2025/11/27 |
9.6224 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
9.7434 |
-0.11% |
2025/11/26 |
9.6175 |
0.82% |
| 2025/12/09 |
9.7539 |
-0.27% |
2025/11/25 |
9.5393 |
1.57% |
| 2025/12/08 |
9.7800 |
0.31% |
2025/11/24 |
9.3919 |
0.52% |
| 2025/12/05 |
9.7497 |
0.77% |
2025/11/21 |
9.3436 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.27% |
-0.45% |
0.96% |
1.99% |
20.78% |
18.66% |
18.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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