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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0594 |
-0.0023 |
-0.02% |
31.35% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
22.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
13.0594 |
-0.02% |
2026/06/30 |
14.4577 |
2.26% |
| 2026/07/14 |
13.0617 |
2.11% |
2026/06/29 |
14.1387 |
0.30% |
| 2026/07/13 |
12.7924 |
-5.74% |
2026/06/26 |
14.0967 |
-3.18% |
| 2026/07/09 |
13.5713 |
2.99% |
2026/06/25 |
14.5600 |
2.20% |
| 2026/07/08 |
13.1771 |
-1.18% |
2026/06/24 |
14.2467 |
2.00% |
| 2026/07/07 |
13.3344 |
-2.56% |
2026/06/23 |
13.9680 |
-3.57% |
| 2026/07/06 |
13.6849 |
-2.84% |
2026/06/22 |
14.4850 |
2.00% |
| 2026/07/03 |
14.0853 |
1.19% |
2026/06/18 |
14.2004 |
1.79% |
| 2026/07/02 |
13.9203 |
-3.39% |
2026/06/17 |
13.9502 |
1.88% |
| 2026/07/01 |
14.4084 |
-0.34% |
2026/06/16 |
13.6924 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.02% |
-0.89% |
-3.34% |
16.75% |
27.95% |
56.03% |
31.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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