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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2314 |
-0.0015 |
-0.02% |
1.22% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.2314 |
-0.02% |
2025/06/25 |
8.1665 |
1.47% |
| 2025/07/09 |
8.2329 |
-0.04% |
2025/06/24 |
8.0482 |
1.81% |
| 2025/07/08 |
8.2361 |
1.04% |
2025/06/23 |
7.9051 |
-0.04% |
| 2025/07/07 |
8.1516 |
-0.86% |
2025/06/20 |
7.9084 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
8.2222 |
0.30% |
2025/06/19 |
7.9012 |
-1.23% |
| 2025/07/03 |
8.1973 |
0.85% |
2025/06/18 |
7.9996 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
8.1279 |
-0.23% |
2025/06/17 |
8.0065 |
-0.88% |
| 2025/06/30 |
8.1470 |
0.61% |
2025/06/16 |
8.0779 |
0.18% |
| 2025/06/27 |
8.0973 |
-0.47% |
2025/06/13 |
8.0632 |
-0.59% |
| 2025/06/26 |
8.1354 |
-0.38% |
2025/06/12 |
8.1109 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.02% |
0.42% |
2.15% |
11.43% |
6.57% |
0.91% |
1.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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