|
|
|
群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4333 |
0.0128 |
0.14% |
16.00% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.4333 |
0.14% |
2025/09/01 |
9.2254 |
0.83% |
| 2025/09/12 |
9.4205 |
0.16% |
2025/08/29 |
9.1498 |
0.92% |
| 2025/09/11 |
9.4055 |
1.65% |
2025/08/28 |
9.0662 |
0.79% |
| 2025/09/10 |
9.2527 |
0.89% |
2025/08/27 |
8.9954 |
-0.95% |
| 2025/09/09 |
9.1711 |
0.11% |
2025/08/26 |
9.0814 |
-0.76% |
| 2025/09/08 |
9.1607 |
-0.13% |
2025/08/25 |
9.1509 |
2.49% |
| 2025/09/05 |
9.1729 |
2.35% |
2025/08/22 |
8.9287 |
1.19% |
| 2025/09/04 |
8.9626 |
-1.85% |
2025/08/21 |
8.8234 |
0.26% |
| 2025/09/03 |
9.1316 |
-0.22% |
2025/08/20 |
8.8009 |
0.09% |
| 2025/09/02 |
9.1520 |
-0.80% |
2025/08/19 |
8.7926 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.14% |
2.98% |
7.70% |
16.99% |
13.08% |
24.52% |
16.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
