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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5873 |
0.1583 |
1.68% |
17.89% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
9.5873 |
1.68% |
2025/09/25 |
9.5718 |
0.24% |
| 2025/10/20 |
9.4290 |
1.61% |
2025/09/24 |
9.5485 |
0.88% |
| 2025/10/17 |
9.2793 |
-2.63% |
2025/09/23 |
9.4648 |
0.15% |
| 2025/10/16 |
9.5300 |
0.57% |
2025/09/22 |
9.4507 |
0.25% |
| 2025/10/15 |
9.4763 |
2.38% |
2025/09/19 |
9.4270 |
-0.49% |
| 2025/10/14 |
9.2562 |
-2.15% |
2025/09/18 |
9.4735 |
-0.92% |
| 2025/10/13 |
9.4600 |
-3.30% |
2025/09/17 |
9.5610 |
1.20% |
| 2025/10/09 |
9.7826 |
1.23% |
2025/09/16 |
9.4476 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
9.6642 |
2.64% |
2025/09/15 |
9.4333 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
9.4157 |
-1.63% |
2025/09/12 |
9.4205 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
1.68% |
3.58% |
1.70% |
12.83% |
26.68% |
15.59% |
17.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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