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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5483 |
0.0837 |
0.67% |
14.32% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.5483 |
0.67% |
2026/04/10 |
11.8274 |
1.74% |
| 2026/04/23 |
12.4646 |
-0.25% |
2026/04/09 |
11.6254 |
0.28% |
| 2026/04/22 |
12.4959 |
0.67% |
2026/04/08 |
11.5925 |
3.66% |
| 2026/04/21 |
12.4132 |
1.05% |
2026/04/02 |
11.1828 |
-1.17% |
| 2026/04/20 |
12.2848 |
0.65% |
2026/04/01 |
11.3153 |
2.81% |
| 2026/04/17 |
12.2057 |
-0.15% |
2026/03/31 |
11.0058 |
-1.48% |
| 2026/04/16 |
12.2245 |
1.52% |
2026/03/30 |
11.1712 |
-0.13% |
| 2026/04/15 |
12.0411 |
0.31% |
2026/03/27 |
11.1858 |
0.47% |
| 2026/04/14 |
12.0044 |
1.75% |
2026/03/26 |
11.1337 |
-0.73% |
| 2026/04/13 |
11.7978 |
-0.25% |
2026/03/25 |
11.2153 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.67% |
2.81% |
14.29% |
10.47% |
16.83% |
41.27% |
14.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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