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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2194 |
0.0468 |
0.46% |
8.69% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2194 |
0.46% |
2025/08/14 |
9.9296 |
-0.17% |
| 2025/08/27 |
10.1726 |
-1.00% |
2025/08/13 |
9.9467 |
1.88% |
| 2025/08/26 |
10.2749 |
-0.58% |
2025/08/12 |
9.7632 |
0.36% |
| 2025/08/25 |
10.3349 |
2.02% |
2025/08/11 |
9.7281 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
10.1307 |
1.24% |
2025/08/08 |
9.7135 |
-0.25% |
| 2025/08/21 |
10.0067 |
0.27% |
2025/08/07 |
9.7379 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
9.9800 |
0.02% |
2025/08/06 |
9.7113 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
9.9781 |
-0.14% |
2025/08/05 |
9.6934 |
1.02% |
| 2025/08/18 |
9.9925 |
0.49% |
2025/08/04 |
9.5955 |
0.24% |
| 2025/08/15 |
9.9436 |
0.14% |
2025/08/01 |
9.5728 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.46% |
2.13% |
5.25% |
13.20% |
6.00% |
13.99% |
8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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