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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3656 |
-0.0199 |
-0.17% |
3.54% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
16.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.3656 |
-0.17% |
2026/02/25 |
11.6636 |
0.84% |
| 2026/03/11 |
11.3855 |
0.87% |
2026/02/24 |
11.5662 |
0.95% |
| 2026/03/10 |
11.2873 |
1.66% |
2026/02/13 |
11.4570 |
-1.44% |
| 2026/03/09 |
11.1025 |
-2.42% |
2026/02/12 |
11.6244 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
11.3784 |
0.43% |
2026/02/11 |
11.6024 |
0.51% |
| 2026/03/05 |
11.3292 |
1.35% |
2026/02/10 |
11.5438 |
0.49% |
| 2026/03/04 |
11.1780 |
-1.79% |
2026/02/09 |
11.4873 |
1.95% |
| 2026/03/03 |
11.3817 |
-1.56% |
2026/02/06 |
11.2680 |
-0.41% |
| 2026/03/02 |
11.5620 |
-0.72% |
2026/02/05 |
11.3140 |
-1.11% |
| 2026/02/26 |
11.6460 |
-0.15% |
2026/02/04 |
11.4406 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
-0.17% |
0.32% |
-2.23% |
4.21% |
7.31% |
21.00% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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