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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7534 |
0.0434 |
0.45% |
3.73% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.7534 |
0.45% |
2025/07/15 |
9.4850 |
1.24% |
| 2025/07/28 |
9.7100 |
0.96% |
2025/07/14 |
9.3692 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
9.6173 |
-0.82% |
2025/07/11 |
9.3637 |
0.33% |
| 2025/07/24 |
9.6970 |
0.38% |
2025/07/10 |
9.3327 |
-0.11% |
| 2025/07/23 |
9.6605 |
-0.02% |
2025/07/09 |
9.3434 |
0.17% |
| 2025/07/22 |
9.6622 |
0.32% |
2025/07/08 |
9.3273 |
0.97% |
| 2025/07/21 |
9.6312 |
-0.08% |
2025/07/07 |
9.2373 |
-0.69% |
| 2025/07/18 |
9.6386 |
0.71% |
2025/07/04 |
9.3015 |
0.36% |
| 2025/07/17 |
9.5703 |
1.06% |
2025/07/03 |
9.2679 |
0.76% |
| 2025/07/16 |
9.4703 |
-0.15% |
2025/07/02 |
9.1981 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.45% |
0.94% |
6.41% |
9.25% |
6.26% |
10.36% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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