|
|
|
群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8812 |
0.0901 |
0.83% |
15.73% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.8812 |
0.83% |
2025/11/21 |
10.4987 |
-2.79% |
| 2025/12/04 |
10.7911 |
0.40% |
2025/11/20 |
10.7995 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
10.7476 |
-0.57% |
2025/11/19 |
10.7853 |
0.28% |
| 2025/12/02 |
10.8091 |
-0.25% |
2025/11/18 |
10.7547 |
-1.28% |
| 2025/12/01 |
10.8362 |
0.60% |
2025/11/17 |
10.8943 |
-0.62% |
| 2025/11/28 |
10.7721 |
0.15% |
2025/11/14 |
10.9622 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
10.7564 |
0.04% |
2025/11/13 |
11.1552 |
1.31% |
| 2025/11/26 |
10.7516 |
0.59% |
2025/11/12 |
11.0111 |
0.43% |
| 2025/11/25 |
10.6886 |
1.37% |
2025/11/11 |
10.9645 |
-0.64% |
| 2025/11/24 |
10.5442 |
0.43% |
2025/11/10 |
11.0348 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.83% |
1.01% |
-0.43% |
5.29% |
19.16% |
17.06% |
15.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
