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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2679 |
0.0698 |
0.76% |
-1.43% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
9.2679 |
0.76% |
2025/06/18 |
9.0811 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
9.1981 |
-0.19% |
2025/06/17 |
9.0832 |
-0.84% |
| 2025/06/30 |
9.2157 |
0.54% |
2025/06/16 |
9.1600 |
0.14% |
| 2025/06/27 |
9.1658 |
-0.41% |
2025/06/13 |
9.1476 |
-0.60% |
| 2025/06/26 |
9.2038 |
-0.49% |
2025/06/12 |
9.2032 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
9.2489 |
1.39% |
2025/06/11 |
9.2163 |
0.71% |
| 2025/06/24 |
9.1220 |
1.68% |
2025/06/10 |
9.1509 |
0.05% |
| 2025/06/23 |
8.9712 |
-0.04% |
2025/06/09 |
9.1462 |
0.52% |
| 2025/06/20 |
8.9748 |
-0.02% |
2025/06/06 |
9.0991 |
-0.36% |
| 2025/06/19 |
8.9762 |
-1.16% |
2025/06/05 |
9.1316 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.76% |
0.70% |
2.57% |
1.34% |
2.04% |
-0.63% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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