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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8801 |
0.2590 |
2.44% |
15.71% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
10.8801 |
2.44% |
2025/09/15 |
10.6132 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
10.6211 |
-1.49% |
2025/09/12 |
10.5913 |
0.12% |
| 2025/09/25 |
10.7817 |
0.36% |
2025/09/11 |
10.5784 |
1.69% |
| 2025/09/24 |
10.7434 |
0.98% |
2025/09/10 |
10.4024 |
0.83% |
| 2025/09/23 |
10.6395 |
0.14% |
2025/09/09 |
10.3166 |
0.03% |
| 2025/09/22 |
10.6251 |
0.34% |
2025/09/08 |
10.3132 |
-0.21% |
| 2025/09/19 |
10.5892 |
-0.37% |
2025/09/05 |
10.3347 |
2.28% |
| 2025/09/18 |
10.6285 |
-0.94% |
2025/09/04 |
10.1046 |
-1.95% |
| 2025/09/17 |
10.7292 |
1.12% |
2025/09/03 |
10.3053 |
-0.26% |
| 2025/09/16 |
10.6107 |
-0.02% |
2025/09/02 |
10.3318 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
2.44% |
2.26% |
5.65% |
18.06% |
17.59% |
17.32% |
15.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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