群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7534 0.0434 0.45% 3.73% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.79% -12.65% 8.54%

群益華夏盛世基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.7534 0.45% 2025/07/15 9.4850 1.24%
2025/07/28 9.7100 0.96% 2025/07/14 9.3692 0.06%
2025/07/25 9.6173 -0.82% 2025/07/11 9.3637 0.33%
2025/07/24 9.6970 0.38% 2025/07/10 9.3327 -0.11%
2025/07/23 9.6605 -0.02% 2025/07/09 9.3434 0.17%
2025/07/22 9.6622 0.32% 2025/07/08 9.3273 0.97%
2025/07/21 9.6312 -0.08% 2025/07/07 9.2373 -0.69%
2025/07/18 9.6386 0.71% 2025/07/04 9.3015 0.36%
2025/07/17 9.5703 1.06% 2025/07/03 9.2679 0.76%
2025/07/16 9.4703 -0.15% 2025/07/02 9.1981 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 0.45% 0.94% 6.41% 9.25% 6.26% 10.36% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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