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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1791 |
0.0898 |
0.99% |
-2.38% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
9.1791 |
0.99% |
2025/01/10 |
8.9691 |
-1.12% |
| 2025/01/23 |
9.0893 |
-0.64% |
2025/01/09 |
9.0706 |
-0.16% |
| 2025/01/22 |
9.1481 |
-0.52% |
2025/01/08 |
9.0847 |
-0.59% |
| 2025/01/21 |
9.1961 |
0.58% |
2025/01/07 |
9.1390 |
0.71% |
| 2025/01/20 |
9.1435 |
1.49% |
2025/01/06 |
9.0747 |
-0.08% |
| 2025/01/17 |
9.0091 |
0.38% |
2025/01/03 |
9.0822 |
-0.75% |
| 2025/01/16 |
8.9746 |
-0.09% |
2025/01/02 |
9.1510 |
-2.68% |
| 2025/01/15 |
8.9824 |
-1.14% |
2024/12/31 |
9.4026 |
-1.08% |
| 2025/01/14 |
9.0864 |
2.45% |
2024/12/30 |
9.5056 |
0.32% |
| 2025/01/13 |
8.8689 |
-1.12% |
2024/12/27 |
9.4756 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
0.99% |
1.89% |
-2.62% |
-0.91% |
2.15% |
8.54% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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