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群益華夏盛世基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5784 |
0.1760 |
1.69% |
12.51% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.79% |
-12.65% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.5784 |
1.69% |
2025/08/28 |
10.2194 |
0.46% |
| 2025/09/10 |
10.4024 |
0.83% |
2025/08/27 |
10.1726 |
-1.00% |
| 2025/09/09 |
10.3166 |
0.03% |
2025/08/26 |
10.2749 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
10.3132 |
-0.21% |
2025/08/25 |
10.3349 |
2.02% |
| 2025/09/05 |
10.3347 |
2.28% |
2025/08/22 |
10.1307 |
1.24% |
| 2025/09/04 |
10.1046 |
-1.95% |
2025/08/21 |
10.0067 |
0.27% |
| 2025/09/03 |
10.3053 |
-0.26% |
2025/08/20 |
9.9800 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
10.3318 |
-0.53% |
2025/08/19 |
9.9781 |
-0.14% |
| 2025/09/01 |
10.3864 |
0.86% |
2025/08/18 |
9.9925 |
0.49% |
| 2025/08/29 |
10.2978 |
0.77% |
2025/08/15 |
9.9436 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/人民幣 |
1.69% |
4.69% |
8.74% |
14.78% |
12.29% |
27.80% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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