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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3867 |
0.0193 |
0.16% |
15.67% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.3867 |
0.16% |
2025/08/14 |
12.2273 |
-0.75% |
| 2025/08/27 |
12.3674 |
0.22% |
2025/08/13 |
12.3197 |
1.48% |
| 2025/08/26 |
12.3407 |
-0.83% |
2025/08/12 |
12.1400 |
-0.00% |
| 2025/08/25 |
12.4445 |
1.60% |
2025/08/11 |
12.1401 |
0.50% |
| 2025/08/22 |
12.2490 |
0.87% |
2025/08/08 |
12.0800 |
-0.61% |
| 2025/08/21 |
12.1429 |
0.09% |
2025/08/07 |
12.1543 |
1.48% |
| 2025/08/20 |
12.1322 |
-0.67% |
2025/08/06 |
11.9767 |
-0.21% |
| 2025/08/19 |
12.2136 |
-0.65% |
2025/08/05 |
12.0022 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
12.2938 |
0.29% |
2025/08/04 |
11.9508 |
1.19% |
| 2025/08/15 |
12.2583 |
0.25% |
2025/08/01 |
11.8102 |
-1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.16% |
2.01% |
2.89% |
10.70% |
13.84% |
17.63% |
15.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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