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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4132 |
0.0845 |
0.63% |
25.25% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.4132 |
0.63% |
2025/11/21 |
12.8550 |
-2.86% |
| 2025/12/04 |
13.3287 |
0.10% |
2025/11/20 |
13.2328 |
0.21% |
| 2025/12/03 |
13.3159 |
0.16% |
2025/11/19 |
13.2057 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
13.2942 |
0.36% |
2025/11/18 |
13.1868 |
-1.94% |
| 2025/12/01 |
13.2467 |
-0.37% |
2025/11/17 |
13.4472 |
0.40% |
| 2025/11/28 |
13.2963 |
-0.14% |
2025/11/14 |
13.3930 |
-1.54% |
| 2025/11/27 |
13.3156 |
0.34% |
2025/11/13 |
13.6029 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
13.2708 |
1.36% |
2025/11/12 |
13.5726 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
13.0921 |
1.43% |
2025/11/11 |
13.5968 |
-0.27% |
| 2025/11/24 |
12.9076 |
0.41% |
2025/11/10 |
13.6339 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
0.63% |
0.88% |
-1.05% |
7.91% |
17.99% |
21.38% |
25.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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