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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9893 |
-0.0239 |
-0.12% |
46.05% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
19.9893 |
-0.12% |
2026/05/19 |
18.2800 |
-1.92% |
| 2026/06/02 |
20.0132 |
-0.27% |
2026/05/18 |
18.6380 |
0.31% |
| 2026/06/01 |
20.0682 |
0.12% |
2026/05/15 |
18.5806 |
-2.92% |
| 2026/05/29 |
20.0445 |
1.42% |
2026/05/14 |
19.1393 |
-0.55% |
| 2026/05/28 |
19.7644 |
-0.75% |
2026/05/13 |
19.2442 |
0.78% |
| 2026/05/27 |
19.9136 |
0.59% |
2026/05/12 |
19.0944 |
-1.21% |
| 2026/05/26 |
19.7966 |
3.41% |
2026/05/11 |
19.3277 |
2.07% |
| 2026/05/22 |
19.1431 |
1.72% |
2026/05/08 |
18.9357 |
-0.61% |
| 2026/05/21 |
18.8203 |
3.11% |
2026/05/07 |
19.0527 |
1.07% |
| 2026/05/20 |
18.2521 |
-0.15% |
2026/05/06 |
18.8512 |
3.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
-0.12% |
0.38% |
13.24% |
24.55% |
50.12% |
79.41% |
46.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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