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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1543 |
0.1776 |
1.48% |
13.50% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.1543 |
1.48% |
2025/07/24 |
12.0857 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
11.9767 |
-0.21% |
2025/07/23 |
12.0791 |
1.02% |
| 2025/08/05 |
12.0022 |
0.43% |
2025/07/22 |
11.9571 |
-1.13% |
| 2025/08/04 |
11.9508 |
1.19% |
2025/07/21 |
12.0935 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
11.8102 |
-1.78% |
2025/07/18 |
12.0744 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
12.0248 |
-0.45% |
2025/07/17 |
12.0449 |
0.36% |
| 2025/07/30 |
12.0793 |
0.01% |
2025/07/16 |
12.0014 |
-0.18% |
| 2025/07/29 |
12.0785 |
0.33% |
2025/07/15 |
12.0230 |
1.51% |
| 2025/07/28 |
12.0387 |
-0.06% |
2025/07/14 |
11.8436 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
12.0465 |
-0.32% |
2025/07/11 |
11.8523 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
1.48% |
1.08% |
2.19% |
10.53% |
11.90% |
18.41% |
13.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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