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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9378 |
-0.0231 |
-0.19% |
11.47% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.9378 |
-0.19% |
2025/06/26 |
12.0210 |
0.61% |
| 2025/07/09 |
11.9609 |
-0.09% |
2025/06/25 |
11.9479 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
11.9721 |
0.65% |
2025/06/24 |
11.8817 |
2.35% |
| 2025/07/07 |
11.8942 |
-0.42% |
2025/06/23 |
11.6090 |
-0.28% |
| 2025/07/04 |
11.9449 |
-0.71% |
2025/06/20 |
11.6415 |
0.75% |
| 2025/07/03 |
12.0300 |
0.49% |
2025/06/19 |
11.5543 |
-0.81% |
| 2025/07/02 |
11.9714 |
-0.54% |
2025/06/18 |
11.6489 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
12.0361 |
0.32% |
2025/06/17 |
11.6421 |
-0.46% |
| 2025/06/30 |
11.9974 |
-0.24% |
2025/06/16 |
11.6955 |
1.57% |
| 2025/06/27 |
12.0258 |
0.04% |
2025/06/13 |
11.5145 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
-0.19% |
-0.77% |
3.82% |
21.84% |
12.92% |
6.70% |
11.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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