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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5721 |
1.2484 |
8.15% |
21.08% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
16.5721 |
8.15% |
2026/07/17 |
17.1968 |
-3.28% |
| 2026/07/30 |
15.3237 |
-1.10% |
2026/07/16 |
17.7796 |
-2.90% |
| 2026/07/29 |
15.4938 |
-3.59% |
2026/07/15 |
18.3103 |
2.73% |
| 2026/07/28 |
16.0703 |
-6.12% |
2026/07/14 |
17.8229 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
17.1172 |
0.70% |
2026/07/13 |
17.7373 |
-4.51% |
| 2026/07/24 |
16.9979 |
-4.11% |
2026/07/09 |
18.5744 |
1.56% |
| 2026/07/23 |
17.7257 |
1.29% |
2026/07/08 |
18.2883 |
-1.26% |
| 2026/07/22 |
17.5008 |
0.49% |
2026/07/07 |
18.5212 |
-3.54% |
| 2026/07/21 |
17.4160 |
3.66% |
2026/07/06 |
19.2007 |
-0.86% |
| 2026/07/20 |
16.8004 |
-2.31% |
2026/07/03 |
19.3681 |
2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
8.15% |
-2.51% |
-16.95% |
-6.12% |
7.94% |
37.82% |
21.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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