群益新興金鑽基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5131 0.1812 1.75% -1.83% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -31.16% 2.36% -2.04%

群益新興金鑽基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 10.5131 1.75% 2024/12/30 10.7731 -0.15%
2025/01/13 10.3319 -2.27% 2024/12/27 10.7893 -0.26%
2025/01/10 10.5717 -0.85% 2024/12/26 10.8177 0.07%
2025/01/09 10.6626 -0.69% 2024/12/24 10.8102 0.49%
2025/01/08 10.7364 -1.04% 2024/12/23 10.7579 0.55%
2025/01/07 10.8490 0.49% 2024/12/20 10.6991 -0.62%
2025/01/06 10.7962 0.38% 2024/12/19 10.7654 -0.82%
2025/01/03 10.7553 0.45% 2024/12/18 10.8545 -0.92%
2025/01/02 10.7070 -0.02% 2024/12/17 10.9552 -0.56%
2024/12/31 10.7090 -0.60% 2024/12/16 11.0167 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益新興金鑽基金/美元 1.75% -3.10% -4.94% -7.20% -7.20% 0.52% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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