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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3103 |
0.4874 |
2.73% |
33.78% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
18.3103 |
2.73% |
2026/06/30 |
19.9547 |
2.41% |
| 2026/07/14 |
17.8229 |
0.48% |
2026/06/29 |
19.4856 |
0.09% |
| 2026/07/13 |
17.7373 |
-4.51% |
2026/06/26 |
19.4683 |
-3.98% |
| 2026/07/09 |
18.5744 |
1.56% |
2026/06/25 |
20.2762 |
2.58% |
| 2026/07/08 |
18.2883 |
-1.26% |
2026/06/24 |
19.7671 |
0.90% |
| 2026/07/07 |
18.5212 |
-3.54% |
2026/06/23 |
19.5913 |
-5.28% |
| 2026/07/06 |
19.2007 |
-0.86% |
2026/06/22 |
20.6828 |
0.50% |
| 2026/07/03 |
19.3681 |
2.35% |
2026/06/18 |
20.5797 |
1.72% |
| 2026/07/02 |
18.9238 |
-3.96% |
2026/06/17 |
20.2310 |
0.92% |
| 2026/07/01 |
19.7035 |
-1.26% |
2026/06/16 |
20.0459 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
2.73% |
0.12% |
-7.79% |
6.92% |
25.23% |
52.29% |
33.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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