群益新興金鑽基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6656 0.0884 0.84% -0.41% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -31.16% 2.36% -2.04%

群益新興金鑽基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.6656 0.84% 2025/01/14 10.5131 1.75%
2025/02/03 10.5772 -3.03% 2025/01/13 10.3319 -2.27%
2025/01/24 10.9076 0.72% 2025/01/10 10.5717 -0.85%
2025/01/23 10.8294 0.14% 2025/01/09 10.6626 -0.69%
2025/01/22 10.8141 0.58% 2025/01/08 10.7364 -1.04%
2025/01/21 10.7517 0.51% 2025/01/07 10.8490 0.49%
2025/01/20 10.6968 0.53% 2025/01/06 10.7962 0.38%
2025/01/17 10.6409 0.14% 2025/01/03 10.7553 0.45%
2025/01/16 10.6255 1.33% 2025/01/02 10.7070 -0.02%
2025/01/15 10.4860 -0.26% 2024/12/31 10.7090 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益新興金鑽基金/美元 0.84% -2.22% -0.83% -4.85% 2.18% 4.35% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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