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群益新興金鑽基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5131 |
0.1812 |
1.75% |
-1.83% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.16% |
2.36% |
-2.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10.5131 |
1.75% |
2024/12/30 |
10.7731 |
-0.15% |
| 2025/01/13 |
10.3319 |
-2.27% |
2024/12/27 |
10.7893 |
-0.26% |
| 2025/01/10 |
10.5717 |
-0.85% |
2024/12/26 |
10.8177 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
10.6626 |
-0.69% |
2024/12/24 |
10.8102 |
0.49% |
| 2025/01/08 |
10.7364 |
-1.04% |
2024/12/23 |
10.7579 |
0.55% |
| 2025/01/07 |
10.8490 |
0.49% |
2024/12/20 |
10.6991 |
-0.62% |
| 2025/01/06 |
10.7962 |
0.38% |
2024/12/19 |
10.7654 |
-0.82% |
| 2025/01/03 |
10.7553 |
0.45% |
2024/12/18 |
10.8545 |
-0.92% |
| 2025/01/02 |
10.7070 |
-0.02% |
2024/12/17 |
10.9552 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
10.7090 |
-0.60% |
2024/12/16 |
11.0167 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益新興金鑽基金/美元 |
1.75% |
-3.10% |
-4.94% |
-7.20% |
-7.20% |
0.52% |
-1.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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