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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7300 |
0.1000 |
1.31% |
11.87% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
7.7300 |
1.31% |
2025/09/15 |
7.6500 |
-0.26% |
| 2025/09/26 |
7.6300 |
-2.18% |
2025/09/12 |
7.6700 |
-0.90% |
| 2025/09/25 |
7.8000 |
1.04% |
2025/09/11 |
7.7400 |
2.79% |
| 2025/09/24 |
7.7200 |
-0.26% |
2025/09/10 |
7.5300 |
1.07% |
| 2025/09/23 |
7.7400 |
-0.26% |
2025/09/09 |
7.4500 |
-0.67% |
| 2025/09/22 |
7.7600 |
0.52% |
2025/09/08 |
7.5000 |
-1.06% |
| 2025/09/19 |
7.7200 |
0.26% |
2025/09/05 |
7.5800 |
2.85% |
| 2025/09/18 |
7.7000 |
0.52% |
2025/09/04 |
7.3700 |
-3.41% |
| 2025/09/17 |
7.6600 |
0.39% |
2025/09/03 |
7.6300 |
0.53% |
| 2025/09/16 |
7.6300 |
-0.26% |
2025/09/02 |
7.5900 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
1.31% |
-0.13% |
1.05% |
22.31% |
13.18% |
10.27% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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