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群益中國新機會基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.7500 |
0.1200 |
1.81% |
-2.32% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.70% |
-25.65% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
6.7500 |
1.81% |
2024/12/30 |
7.0100 |
0.29% |
| 2025/01/13 |
6.6300 |
-0.15% |
2024/12/27 |
6.9900 |
0.14% |
| 2025/01/10 |
6.6400 |
-1.19% |
2024/12/24 |
6.9800 |
1.01% |
| 2025/01/09 |
6.7200 |
0.15% |
2024/12/23 |
6.9100 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
6.7100 |
0.00% |
2024/12/20 |
6.9100 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
6.7100 |
-0.15% |
2024/12/19 |
6.9100 |
1.02% |
| 2025/01/06 |
6.7200 |
-0.30% |
2024/12/18 |
6.8400 |
-0.15% |
| 2025/01/03 |
6.7400 |
-0.44% |
2024/12/17 |
6.8500 |
0.29% |
| 2025/01/02 |
6.7700 |
-2.03% |
2024/12/16 |
6.8300 |
-0.73% |
| 2024/12/31 |
6.9100 |
-1.43% |
2024/12/13 |
6.8800 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/台幣 |
1.81% |
0.60% |
-1.89% |
-4.93% |
-4.93% |
5.14% |
-2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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