群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7500 0.1200 1.81% -2.32% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.70% -25.65% 0.58%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 6.7500 1.81% 2024/12/30 7.0100 0.29%
2025/01/13 6.6300 -0.15% 2024/12/27 6.9900 0.14%
2025/01/10 6.6400 -1.19% 2024/12/24 6.9800 1.01%
2025/01/09 6.7200 0.15% 2024/12/23 6.9100 0.00%
2025/01/08 6.7100 0.00% 2024/12/20 6.9100 0.00%
2025/01/07 6.7100 -0.15% 2024/12/19 6.9100 1.02%
2025/01/06 6.7200 -0.30% 2024/12/18 6.8400 -0.15%
2025/01/03 6.7400 -0.44% 2024/12/17 6.8500 0.29%
2025/01/02 6.7700 -2.03% 2024/12/16 6.8300 -0.73%
2024/12/31 6.9100 -1.43% 2024/12/13 6.8800 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 1.81% 0.60% -1.89% -4.93% -4.93% 5.14% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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