群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9800 0.0700 1.01% 1.60% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -35.70% -25.65%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 6.9800 1.01% 2024/12/10 6.9500 0.43%
2024/12/23 6.9100 0.00% 2024/12/09 6.9200 -0.29%
2024/12/20 6.9100 0.00% 2024/12/06 6.9400 1.17%
2024/12/19 6.9100 1.02% 2024/12/05 6.8600 -0.15%
2024/12/18 6.8400 -0.15% 2024/12/04 6.8700 -0.29%
2024/12/17 6.8500 0.29% 2024/12/03 6.8900 -0.29%
2024/12/16 6.8300 -0.73% 2024/12/02 6.9100 1.02%
2024/12/13 6.8800 -1.99% 2024/11/29 6.8400 1.48%
2024/12/12 7.0200 1.15% 2024/11/28 6.7400 -1.17%
2024/12/11 6.9400 -0.14% 2024/11/27 6.8200 1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 1.01% 1.90% 2.65% 5.92% 0.58% 3.71% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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