群益中國新機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6500 0.2200 2.96% 10.71% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -35.70% -25.65% 0.58%

群益中國新機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.6500 2.96% 2025/08/14 6.8800 -0.43%
2025/08/27 7.4300 -0.67% 2025/08/13 6.9100 1.47%
2025/08/26 7.4800 -0.40% 2025/08/12 6.8100 0.74%
2025/08/25 7.5100 2.04% 2025/08/11 6.7600 0.75%
2025/08/22 7.3600 2.36% 2025/08/08 6.7100 0.15%
2025/08/21 7.1900 0.84% 2025/08/07 6.7000 -0.74%
2025/08/20 7.1300 1.86% 2025/08/06 6.7500 0.90%
2025/08/19 7.0000 -0.43% 2025/08/05 6.6900 0.90%
2025/08/18 7.0300 1.30% 2025/08/04 6.6300 1.07%
2025/08/15 6.9400 0.87% 2025/08/01 6.5600 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/台幣 2.96% 6.40% 15.38% 24.39% 8.05% 18.97% 10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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