群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5307 0.0440 0.68% 7.22% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 6.5307 0.68% 2025/07/15 6.2935 1.16%
2025/07/28 6.4867 1.05% 2025/07/14 6.2215 0.35%
2025/07/25 6.4192 -0.88% 2025/07/11 6.2000 0.49%
2025/07/24 6.4762 0.66% 2025/07/10 6.1698 -0.13%
2025/07/23 6.4340 0.31% 2025/07/09 6.1780 0.09%
2025/07/22 6.4139 0.26% 2025/07/08 6.1725 1.19%
2025/07/21 6.3973 0.06% 2025/07/07 6.0998 -0.64%
2025/07/18 6.3934 0.52% 2025/07/04 6.1393 0.37%
2025/07/17 6.3606 1.30% 2025/07/03 6.1169 0.88%
2025/07/16 6.2792 -0.23% 2025/07/02 6.0638 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 0.68% 1.82% 7.94% 12.18% 7.79% 12.18% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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