群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9115 0.1281 2.22% -2.95% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 5.9115 2.21% 2024/12/30 6.1866 0.27%
2025/01/13 5.7834 -0.69% 2024/12/27 6.1700 -0.08%
2025/01/10 5.8233 -1.16% 2024/12/24 6.1751 1.12%
2025/01/09 5.8918 -0.01% 2024/12/23 6.1067 0.03%
2025/01/08 5.8923 -0.52% 2024/12/20 6.1047 -0.13%
2025/01/07 5.9231 0.27% 2024/12/19 6.1128 0.45%
2025/01/06 5.9069 -0.13% 2024/12/18 6.0852 -0.01%
2025/01/03 5.9145 -0.67% 2024/12/17 6.0859 0.18%
2025/01/02 5.9545 -2.24% 2024/12/16 6.0748 -0.65%
2024/12/31 6.0909 -1.55% 2024/12/13 6.1147 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 2.22% -0.20% -3.32% -7.25% -6.13% -0.78% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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