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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0590 |
0.0673 |
1.12% |
-0.52% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
6.0590 |
1.12% |
2025/01/10 |
5.8233 |
-1.16% |
| 2025/01/23 |
5.9917 |
-0.56% |
2025/01/09 |
5.8918 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
6.0256 |
-0.43% |
2025/01/08 |
5.8923 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
6.0515 |
1.36% |
2025/01/07 |
5.9231 |
0.27% |
| 2025/01/20 |
5.9703 |
1.43% |
2025/01/06 |
5.9069 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
5.8862 |
0.75% |
2025/01/03 |
5.9145 |
-0.67% |
| 2025/01/16 |
5.8422 |
-0.45% |
2025/01/02 |
5.9545 |
-2.24% |
| 2025/01/15 |
5.8688 |
-0.72% |
2024/12/31 |
6.0909 |
-1.55% |
| 2025/01/14 |
5.9115 |
2.21% |
2024/12/30 |
6.1866 |
0.27% |
| 2025/01/13 |
5.7834 |
-0.69% |
2024/12/27 |
6.1700 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.12% |
2.94% |
-1.88% |
-2.87% |
1.83% |
3.99% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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