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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3311 |
0.1124 |
1.56% |
20.36% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
7.3311 |
1.56% |
2025/09/15 |
7.3071 |
-0.23% |
| 2025/09/26 |
7.2187 |
-2.46% |
2025/09/12 |
7.3241 |
-0.56% |
| 2025/09/25 |
7.4004 |
0.59% |
2025/09/11 |
7.3651 |
2.57% |
| 2025/09/24 |
7.3573 |
-0.34% |
2025/09/10 |
7.1805 |
1.34% |
| 2025/09/23 |
7.3822 |
-0.40% |
2025/09/09 |
7.0853 |
-0.16% |
| 2025/09/22 |
7.4116 |
0.45% |
2025/09/08 |
7.0969 |
-0.79% |
| 2025/09/19 |
7.3787 |
-0.16% |
2025/09/05 |
7.1534 |
3.17% |
| 2025/09/18 |
7.3908 |
0.47% |
2025/09/04 |
6.9334 |
-3.37% |
| 2025/09/17 |
7.3560 |
0.51% |
2025/09/03 |
7.1752 |
0.35% |
| 2025/09/16 |
7.3187 |
0.16% |
2025/09/02 |
7.1504 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.56% |
-0.69% |
1.47% |
20.03% |
22.92% |
14.58% |
20.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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