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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1751 |
0.0684 |
1.12% |
-4.38% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
6.1751 |
1.12% |
2024/12/10 |
6.1871 |
0.49% |
| 2024/12/23 |
6.1067 |
0.03% |
2024/12/09 |
6.1571 |
-0.49% |
| 2024/12/20 |
6.1047 |
-0.13% |
2024/12/06 |
6.1872 |
1.22% |
| 2024/12/19 |
6.1128 |
0.45% |
2024/12/05 |
6.1126 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
6.0852 |
-0.01% |
2024/12/04 |
6.1171 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
6.0859 |
0.18% |
2024/12/03 |
6.1162 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
6.0748 |
-0.65% |
2024/12/02 |
6.1228 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
6.1147 |
-1.99% |
2024/11/29 |
6.0860 |
1.61% |
| 2024/12/12 |
6.2389 |
1.12% |
2024/11/28 |
5.9898 |
-1.05% |
| 2024/12/11 |
6.1699 |
-0.28% |
2024/11/27 |
6.0536 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
1.12% |
1.47% |
2.43% |
3.71% |
-0.29% |
-0.85% |
-4.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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