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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0984 |
0.1313 |
2.20% |
-5.57% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
6.0984 |
2.20% |
2024/04/12 |
6.1303 |
0.10% |
| 2024/04/25 |
5.9671 |
-0.95% |
2024/04/11 |
6.1242 |
1.19% |
| 2024/04/24 |
6.0242 |
1.10% |
2024/04/10 |
6.0521 |
-0.14% |
| 2024/04/23 |
5.9586 |
-0.26% |
2024/04/09 |
6.0603 |
-0.36% |
| 2024/04/22 |
5.9741 |
-0.76% |
2024/04/08 |
6.0820 |
0.49% |
| 2024/04/19 |
6.0199 |
-1.66% |
2024/04/03 |
6.0521 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
6.1216 |
-0.76% |
2024/04/02 |
6.0827 |
0.43% |
| 2024/04/17 |
6.1684 |
0.92% |
2024/04/01 |
6.0568 |
1.70% |
| 2024/04/16 |
6.1124 |
-1.15% |
2024/03/28 |
5.9556 |
0.25% |
| 2024/04/15 |
6.1837 |
0.87% |
2024/03/27 |
5.9408 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
2.20% |
1.30% |
1.34% |
6.47% |
-0.86% |
-22.09% |
-5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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