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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0817 |
0.0496 |
0.71% |
16.27% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
7.0817 |
0.71% |
2025/11/21 |
6.6834 |
-3.40% |
| 2025/12/04 |
7.0321 |
0.98% |
2025/11/20 |
6.9189 |
-0.95% |
| 2025/12/03 |
6.9636 |
-0.53% |
2025/11/19 |
6.9853 |
0.82% |
| 2025/12/02 |
7.0008 |
-0.41% |
2025/11/18 |
6.9283 |
-1.36% |
| 2025/12/01 |
7.0297 |
0.60% |
2025/11/17 |
7.0238 |
-0.48% |
| 2025/11/28 |
6.9879 |
0.33% |
2025/11/14 |
7.0578 |
-2.16% |
| 2025/11/27 |
6.9650 |
-0.34% |
2025/11/13 |
7.2137 |
0.42% |
| 2025/11/26 |
6.9891 |
2.05% |
2025/11/12 |
7.1836 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
6.8487 |
1.61% |
2025/11/11 |
7.1812 |
-1.62% |
| 2025/11/24 |
6.7399 |
0.85% |
2025/11/10 |
7.2997 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
0.71% |
1.34% |
-1.85% |
-1.00% |
18.01% |
15.85% |
16.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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