群益中國新機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0590 0.0673 1.12% -0.52% 2025/01/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -42.03% -25.69% -5.68%

群益中國新機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/24 6.0590 1.12% 2025/01/10 5.8233 -1.16%
2025/01/23 5.9917 -0.56% 2025/01/09 5.8918 -0.01%
2025/01/22 6.0256 -0.43% 2025/01/08 5.8923 -0.52%
2025/01/21 6.0515 1.36% 2025/01/07 5.9231 0.27%
2025/01/20 5.9703 1.43% 2025/01/06 5.9069 -0.13%
2025/01/17 5.8862 0.75% 2025/01/03 5.9145 -0.67%
2025/01/16 5.8422 -0.45% 2025/01/02 5.9545 -2.24%
2025/01/15 5.8688 -0.72% 2024/12/31 6.0909 -1.55%
2025/01/14 5.9115 2.21% 2024/12/30 6.1866 0.27%
2025/01/13 5.7834 -0.69% 2024/12/27 6.1700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/美元 1.12% 2.94% -1.88% -2.87% 1.83% 3.99% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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