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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5739 |
0.3826 |
3.42% |
58.97% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
11.5739 |
3.42% |
2026/05/19 |
9.8949 |
-1.35% |
| 2026/06/02 |
11.1913 |
3.07% |
2026/05/18 |
10.0307 |
-0.91% |
| 2026/06/01 |
10.8579 |
-2.59% |
2026/05/15 |
10.1230 |
-3.26% |
| 2026/05/29 |
11.1467 |
-0.47% |
2026/05/14 |
10.4644 |
-1.36% |
| 2026/05/28 |
11.1996 |
0.97% |
2026/05/13 |
10.6083 |
3.31% |
| 2026/05/27 |
11.0922 |
0.91% |
2026/05/12 |
10.2685 |
0.42% |
| 2026/05/26 |
10.9917 |
4.82% |
2026/05/11 |
10.2259 |
3.59% |
| 2026/05/22 |
10.4864 |
4.59% |
2026/05/08 |
9.8718 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
10.0258 |
0.17% |
2026/05/07 |
9.8715 |
1.48% |
| 2026/05/20 |
10.0092 |
1.16% |
2026/05/06 |
9.7272 |
5.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
3.42% |
4.34% |
24.97% |
46.45% |
66.21% |
94.28% |
58.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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