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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1169 |
0.0531 |
0.88% |
0.43% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.1169 |
0.88% |
2025/06/18 |
5.9779 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
6.0638 |
-0.72% |
2025/06/17 |
5.9677 |
-0.99% |
| 2025/06/30 |
6.1079 |
0.95% |
2025/06/16 |
6.0274 |
0.32% |
| 2025/06/27 |
6.0505 |
-0.76% |
2025/06/13 |
6.0080 |
-0.52% |
| 2025/06/26 |
6.0970 |
-0.20% |
2025/06/12 |
6.0395 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
6.1093 |
1.42% |
2025/06/11 |
6.0480 |
0.77% |
| 2025/06/24 |
6.0238 |
1.84% |
2025/06/10 |
6.0017 |
-0.34% |
| 2025/06/23 |
5.9151 |
0.13% |
2025/06/09 |
6.0221 |
0.51% |
| 2025/06/20 |
5.9073 |
-0.06% |
2025/06/06 |
5.9918 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
5.9106 |
-1.13% |
2025/06/05 |
6.0010 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
0.88% |
0.33% |
2.68% |
3.57% |
3.42% |
-1.75% |
0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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