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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9115 |
0.1281 |
2.22% |
-2.95% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
5.9115 |
2.21% |
2024/12/30 |
6.1866 |
0.27% |
| 2025/01/13 |
5.7834 |
-0.69% |
2024/12/27 |
6.1700 |
-0.08% |
| 2025/01/10 |
5.8233 |
-1.16% |
2024/12/24 |
6.1751 |
1.12% |
| 2025/01/09 |
5.8918 |
-0.01% |
2024/12/23 |
6.1067 |
0.03% |
| 2025/01/08 |
5.8923 |
-0.52% |
2024/12/20 |
6.1047 |
-0.13% |
| 2025/01/07 |
5.9231 |
0.27% |
2024/12/19 |
6.1128 |
0.45% |
| 2025/01/06 |
5.9069 |
-0.13% |
2024/12/18 |
6.0852 |
-0.01% |
| 2025/01/03 |
5.9145 |
-0.67% |
2024/12/17 |
6.0859 |
0.18% |
| 2025/01/02 |
5.9545 |
-2.24% |
2024/12/16 |
6.0748 |
-0.65% |
| 2024/12/31 |
6.0909 |
-1.55% |
2024/12/13 |
6.1147 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
2.22% |
-0.20% |
-3.32% |
-7.25% |
-6.13% |
-0.78% |
-2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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