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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4213 |
0.0542 |
0.74% |
5.15% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
7.4213 |
0.74% |
2025/07/15 |
7.1475 |
1.25% |
| 2025/07/28 |
7.3671 |
1.17% |
2025/07/14 |
7.0592 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
7.2817 |
-0.64% |
2025/07/11 |
7.0359 |
0.36% |
| 2025/07/24 |
7.3289 |
0.49% |
2025/07/10 |
7.0104 |
-0.23% |
| 2025/07/23 |
7.2933 |
0.07% |
2025/07/09 |
7.0264 |
0.30% |
| 2025/07/22 |
7.2885 |
0.30% |
2025/07/08 |
7.0054 |
1.13% |
| 2025/07/21 |
7.2670 |
-0.01% |
2025/07/07 |
6.9272 |
-0.47% |
| 2025/07/18 |
7.2678 |
0.48% |
2025/07/04 |
6.9602 |
0.43% |
| 2025/07/17 |
7.2331 |
1.35% |
2025/07/03 |
6.9307 |
0.78% |
| 2025/07/16 |
7.1370 |
-0.15% |
2025/07/02 |
6.8770 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.74% |
1.82% |
8.12% |
10.94% |
6.69% |
10.85% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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