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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2713 |
0.1109 |
1.36% |
17.20% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
8.2713 |
1.36% |
2025/09/15 |
8.2387 |
-0.16% |
| 2025/09/26 |
8.1604 |
-2.31% |
2025/09/12 |
8.2522 |
-0.59% |
| 2025/09/25 |
8.3537 |
0.70% |
2025/09/11 |
8.3015 |
2.61% |
| 2025/09/24 |
8.2958 |
-0.25% |
2025/09/10 |
8.0902 |
1.29% |
| 2025/09/23 |
8.3163 |
-0.41% |
2025/09/09 |
7.9874 |
-0.25% |
| 2025/09/22 |
8.3506 |
0.53% |
2025/09/08 |
8.0071 |
-0.86% |
| 2025/09/19 |
8.3063 |
-0.04% |
2025/09/05 |
8.0767 |
3.10% |
| 2025/09/18 |
8.3097 |
0.45% |
2025/09/04 |
7.8338 |
-3.46% |
| 2025/09/17 |
8.2726 |
0.43% |
2025/09/03 |
8.1149 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
8.2375 |
-0.01% |
2025/09/02 |
8.0896 |
-2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.36% |
-0.54% |
1.50% |
19.46% |
20.50% |
16.74% |
17.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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