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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0054 |
0.0782 |
1.13% |
-0.74% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
7.0054 |
1.13% |
2025/06/23 |
6.7274 |
0.14% |
| 2025/07/07 |
6.9272 |
-0.47% |
2025/06/20 |
6.7183 |
-0.16% |
| 2025/07/04 |
6.9602 |
0.43% |
2025/06/19 |
6.7293 |
-1.05% |
| 2025/07/03 |
6.9307 |
0.78% |
2025/06/18 |
6.8007 |
0.23% |
| 2025/07/02 |
6.8770 |
-0.68% |
2025/06/17 |
6.7849 |
-0.94% |
| 2025/06/30 |
6.9241 |
0.88% |
2025/06/16 |
6.8496 |
0.28% |
| 2025/06/27 |
6.8637 |
-0.71% |
2025/06/13 |
6.8308 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
6.9126 |
-0.31% |
2025/06/12 |
6.8677 |
-0.18% |
| 2025/06/25 |
6.9340 |
1.34% |
2025/06/11 |
6.8803 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
6.8422 |
1.71% |
2025/06/10 |
6.8301 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.13% |
1.17% |
2.82% |
11.84% |
2.21% |
-3.38% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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