群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0054 0.0782 1.13% -0.74% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.61% -24.31% -2.70%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 7.0054 1.13% 2025/06/23 6.7274 0.14%
2025/07/07 6.9272 -0.47% 2025/06/20 6.7183 -0.16%
2025/07/04 6.9602 0.43% 2025/06/19 6.7293 -1.05%
2025/07/03 6.9307 0.78% 2025/06/18 6.8007 0.23%
2025/07/02 6.8770 -0.68% 2025/06/17 6.7849 -0.94%
2025/06/30 6.9241 0.88% 2025/06/16 6.8496 0.28%
2025/06/27 6.8637 -0.71% 2025/06/13 6.8308 -0.54%
2025/06/26 6.9126 -0.31% 2025/06/12 6.8677 -0.18%
2025/06/25 6.9340 1.34% 2025/06/11 6.8803 0.73%
2025/06/24 6.8422 1.71% 2025/06/10 6.8301 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 1.13% 1.17% 2.82% 11.84% 2.21% -3.38% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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