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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7768 |
-0.0821 |
-1.20% |
-3.98% |
2025/01/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
6.7768 |
-1.20% |
2024/12/24 |
7.1412 |
1.04% |
| 2025/01/09 |
6.8589 |
0.08% |
2024/12/23 |
7.0680 |
0.13% |
| 2025/01/08 |
6.8537 |
-0.36% |
2024/12/20 |
7.0588 |
-0.21% |
| 2025/01/07 |
6.8783 |
0.03% |
2024/12/19 |
7.0734 |
0.70% |
| 2025/01/06 |
6.8759 |
-0.04% |
2024/12/18 |
7.0240 |
0.03% |
| 2025/01/03 |
6.8786 |
-0.33% |
2024/12/17 |
7.0220 |
0.18% |
| 2025/01/02 |
6.9011 |
-2.22% |
2024/12/16 |
7.0095 |
-0.61% |
| 2024/12/31 |
7.0575 |
-1.37% |
2024/12/13 |
7.0525 |
-1.68% |
| 2024/12/30 |
7.1555 |
0.31% |
2024/12/12 |
7.1728 |
0.88% |
| 2024/12/27 |
7.1337 |
-0.11% |
2024/12/11 |
7.1099 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
-1.20% |
-1.48% |
-4.55% |
-4.50% |
-7.64% |
0.78% |
-3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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