群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4213 0.0542 0.74% 5.15% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.61% -24.31% -2.70%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.4213 0.74% 2025/07/15 7.1475 1.25%
2025/07/28 7.3671 1.17% 2025/07/14 7.0592 0.33%
2025/07/25 7.2817 -0.64% 2025/07/11 7.0359 0.36%
2025/07/24 7.3289 0.49% 2025/07/10 7.0104 -0.23%
2025/07/23 7.2933 0.07% 2025/07/09 7.0264 0.30%
2025/07/22 7.2885 0.30% 2025/07/08 7.0054 1.13%
2025/07/21 7.2670 -0.01% 2025/07/07 6.9272 -0.47%
2025/07/18 7.2678 0.48% 2025/07/04 6.9602 0.43%
2025/07/17 7.2331 1.35% 2025/07/03 6.9307 0.78%
2025/07/16 7.1370 -0.15% 2025/07/02 6.8770 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 0.74% 1.82% 8.12% 10.94% 6.69% 10.85% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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