|
|
|
群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9206 |
0.0602 |
0.77% |
12.23% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
7.9206 |
0.77% |
2025/11/21 |
7.5259 |
-3.46% |
| 2025/12/04 |
7.8604 |
1.02% |
2025/11/20 |
7.7957 |
-0.85% |
| 2025/12/03 |
7.7811 |
-0.62% |
2025/11/19 |
7.8628 |
0.77% |
| 2025/12/02 |
7.8300 |
-0.43% |
2025/11/18 |
7.8024 |
-1.23% |
| 2025/12/01 |
7.8641 |
0.50% |
2025/11/17 |
7.8999 |
-0.38% |
| 2025/11/28 |
7.8251 |
0.29% |
2025/11/14 |
7.9303 |
-2.12% |
| 2025/11/27 |
7.8027 |
-0.35% |
2025/11/13 |
8.1024 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
7.8301 |
1.82% |
2025/11/12 |
8.0950 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
7.6904 |
1.41% |
2025/11/11 |
8.0961 |
-1.60% |
| 2025/11/24 |
7.5831 |
0.76% |
2025/11/10 |
8.2275 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.77% |
1.22% |
-2.75% |
-1.93% |
16.14% |
12.55% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
