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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4373 |
0.1006 |
1.21% |
4.74% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
8.4373 |
1.21% |
2026/01/08 |
8.2062 |
-1.71% |
| 2026/01/21 |
8.3367 |
1.33% |
2026/01/07 |
8.3488 |
0.63% |
| 2026/01/20 |
8.2270 |
-1.67% |
2026/01/06 |
8.2964 |
0.95% |
| 2026/01/19 |
8.3671 |
0.33% |
2026/01/05 |
8.2181 |
1.87% |
| 2026/01/16 |
8.3398 |
0.59% |
2026/01/02 |
8.0673 |
0.15% |
| 2026/01/15 |
8.2906 |
0.61% |
2025/12/31 |
8.0552 |
-0.96% |
| 2026/01/14 |
8.2405 |
0.03% |
2025/12/30 |
8.1335 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
8.2380 |
-0.79% |
2025/12/29 |
8.1249 |
-0.45% |
| 2026/01/12 |
8.3032 |
0.36% |
2025/12/24 |
8.1615 |
0.76% |
| 2026/01/09 |
8.2733 |
0.82% |
2025/12/23 |
8.1003 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.21% |
1.77% |
4.50% |
5.70% |
15.76% |
21.42% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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