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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1412 |
0.0732 |
1.04% |
-1.55% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
7.1412 |
1.04% |
2024/12/10 |
7.1002 |
0.11% |
| 2024/12/23 |
7.0680 |
0.13% |
2024/12/09 |
7.0925 |
-0.29% |
| 2024/12/20 |
7.0588 |
-0.21% |
2024/12/06 |
7.1134 |
1.08% |
| 2024/12/19 |
7.0734 |
0.70% |
2024/12/05 |
7.0376 |
-0.18% |
| 2024/12/18 |
7.0240 |
0.03% |
2024/12/04 |
7.0504 |
-0.16% |
| 2024/12/17 |
7.0220 |
0.18% |
2024/12/03 |
7.0620 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
7.0095 |
-0.61% |
2024/12/02 |
7.0564 |
1.28% |
| 2024/12/13 |
7.0525 |
-1.68% |
2024/11/29 |
6.9672 |
1.26% |
| 2024/12/12 |
7.1728 |
0.88% |
2024/11/28 |
6.8802 |
-1.05% |
| 2024/12/11 |
7.1099 |
0.14% |
2024/11/27 |
6.9535 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
1.04% |
1.70% |
3.18% |
7.68% |
-0.06% |
1.34% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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