群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9559 0.0423 0.61% -1.44% 2025/01/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.61% -24.31% -2.70%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/24 6.9559 0.61% 2025/01/10 6.7768 -1.20%
2025/01/23 6.9136 -0.51% 2025/01/09 6.8589 0.08%
2025/01/22 6.9490 -0.37% 2025/01/08 6.8537 -0.36%
2025/01/21 6.9745 0.74% 2025/01/07 6.8783 0.03%
2025/01/20 6.9232 1.17% 2025/01/06 6.8759 -0.04%
2025/01/17 6.8428 0.72% 2025/01/03 6.8786 -0.33%
2025/01/16 6.7936 -0.44% 2025/01/02 6.9011 -2.22%
2025/01/15 6.8234 -0.75% 2024/12/31 7.0575 -1.37%
2025/01/14 6.8751 2.15% 2024/12/30 7.1555 0.31%
2025/01/13 6.7303 -0.69% 2024/12/27 7.1337 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 0.61% 1.65% -2.59% -1.04% 1.35% 5.19% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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