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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1589 |
0.2010 |
2.53% |
15.61% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.1589 |
2.53% |
2025/08/14 |
7.5293 |
-0.59% |
| 2025/08/27 |
7.9579 |
-0.75% |
2025/08/13 |
7.5738 |
1.49% |
| 2025/08/26 |
8.0179 |
-0.51% |
2025/08/12 |
7.4628 |
0.56% |
| 2025/08/25 |
8.0593 |
1.92% |
2025/08/11 |
7.4213 |
0.51% |
| 2025/08/22 |
7.9073 |
2.20% |
2025/08/08 |
7.3833 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
7.7374 |
0.12% |
2025/08/07 |
7.3716 |
-0.36% |
| 2025/08/20 |
7.7278 |
1.24% |
2025/08/06 |
7.3983 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
7.6334 |
-0.63% |
2025/08/05 |
7.3524 |
1.10% |
| 2025/08/18 |
7.6815 |
1.06% |
2025/08/04 |
7.2727 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
7.6009 |
0.95% |
2025/08/01 |
7.2157 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
2.53% |
5.45% |
10.75% |
20.75% |
13.67% |
24.34% |
15.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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