|
|
|
群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2375 |
-0.0012 |
-0.01% |
16.72% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
8.2375 |
-0.01% |
2025/09/02 |
8.0896 |
-2.12% |
| 2025/09/15 |
8.2387 |
-0.16% |
2025/09/01 |
8.2646 |
1.42% |
| 2025/09/12 |
8.2522 |
-0.59% |
2025/08/29 |
8.1490 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
8.3015 |
2.61% |
2025/08/28 |
8.1589 |
2.53% |
| 2025/09/10 |
8.0902 |
1.29% |
2025/08/27 |
7.9579 |
-0.75% |
| 2025/09/09 |
7.9874 |
-0.25% |
2025/08/26 |
8.0179 |
-0.51% |
| 2025/09/08 |
8.0071 |
-0.86% |
2025/08/25 |
8.0593 |
1.92% |
| 2025/09/05 |
8.0767 |
3.10% |
2025/08/22 |
7.9073 |
2.20% |
| 2025/09/04 |
7.8338 |
-3.46% |
2025/08/21 |
7.7374 |
0.12% |
| 2025/09/03 |
8.1149 |
0.31% |
2025/08/20 |
7.7278 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
-0.01% |
3.13% |
8.38% |
20.26% |
15.81% |
27.71% |
16.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
