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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4037 |
0.0255 |
0.30% |
19.07% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
8.4037 |
0.30% |
2025/10/14 |
7.7121 |
-3.36% |
| 2025/10/28 |
8.3782 |
-0.41% |
2025/10/13 |
7.9806 |
-4.08% |
| 2025/10/27 |
8.4125 |
5.52% |
2025/10/09 |
8.3204 |
0.59% |
| 2025/10/23 |
7.9727 |
-0.12% |
2025/09/30 |
8.2713 |
1.36% |
| 2025/10/22 |
7.9826 |
-0.44% |
2025/09/26 |
8.1604 |
-2.31% |
| 2025/10/21 |
8.0182 |
2.48% |
2025/09/25 |
8.3537 |
0.70% |
| 2025/10/20 |
7.8241 |
1.75% |
2025/09/24 |
8.2958 |
-0.25% |
| 2025/10/17 |
7.6895 |
-3.09% |
2025/09/23 |
8.3163 |
-0.41% |
| 2025/10/16 |
7.9346 |
0.12% |
2025/09/22 |
8.3506 |
0.53% |
| 2025/10/15 |
7.9251 |
2.76% |
2025/09/19 |
8.3063 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
0.30% |
5.41% |
1.60% |
13.99% |
25.17% |
20.62% |
19.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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