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群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4911 |
-0.2906 |
-2.47% |
42.65% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.61% |
-24.31% |
-2.70% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.4911 |
-2.47% |
2026/06/30 |
13.9136 |
3.09% |
| 2026/07/14 |
11.7817 |
4.66% |
2026/06/29 |
13.4972 |
-0.94% |
| 2026/07/13 |
11.2567 |
-9.53% |
2026/06/26 |
13.6249 |
-5.00% |
| 2026/07/09 |
12.4422 |
5.68% |
2026/06/25 |
14.3427 |
4.46% |
| 2026/07/08 |
11.7733 |
-1.51% |
2026/06/24 |
13.7308 |
2.06% |
| 2026/07/07 |
11.9539 |
-1.88% |
2026/06/23 |
13.4533 |
-5.83% |
| 2026/07/06 |
12.1827 |
-3.24% |
2026/06/22 |
14.2862 |
3.19% |
| 2026/07/03 |
12.5908 |
0.61% |
2026/06/18 |
13.8443 |
3.78% |
| 2026/07/02 |
12.5142 |
-7.49% |
2026/06/17 |
13.3402 |
2.12% |
| 2026/07/01 |
13.5271 |
-2.78% |
2026/06/16 |
13.0632 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/人民幣 |
-2.47% |
-2.40% |
-10.75% |
25.47% |
38.60% |
60.77% |
42.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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