群益中國新機會基金-N類型
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7768 -0.0821 -1.20% -3.98% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -36.61% -24.31% -2.70%

群益中國新機會基金-N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 6.7768 -1.20% 2024/12/24 7.1412 1.04%
2025/01/09 6.8589 0.08% 2024/12/23 7.0680 0.13%
2025/01/08 6.8537 -0.36% 2024/12/20 7.0588 -0.21%
2025/01/07 6.8783 0.03% 2024/12/19 7.0734 0.70%
2025/01/06 6.8759 -0.04% 2024/12/18 7.0240 0.03%
2025/01/03 6.8786 -0.33% 2024/12/17 7.0220 0.18%
2025/01/02 6.9011 -2.22% 2024/12/16 7.0095 -0.61%
2024/12/31 7.0575 -1.37% 2024/12/13 7.0525 -1.68%
2024/12/30 7.1555 0.31% 2024/12/12 7.1728 0.88%
2024/12/27 7.1337 -0.11% 2024/12/11 7.1099 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國新機會基金-N類型/人民幣 -1.20% -1.48% -4.55% -4.50% -7.64% 0.78% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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